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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
165.3400 |
2.7400 |
1.69% |
1.54% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
165.3400 |
1.69% |
2024/04/10 |
170.2700 |
0.44% |
| 2024/04/23 |
162.6000 |
0.63% |
2024/04/09 |
169.5200 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
161.5900 |
0.28% |
2024/04/08 |
169.0900 |
0.84% |
| 2024/04/19 |
161.1400 |
-1.04% |
2024/04/05 |
167.6800 |
-1.23% |
| 2024/04/18 |
162.8300 |
-0.18% |
2024/04/04 |
169.7700 |
0.57% |
| 2024/04/17 |
163.1300 |
0.02% |
2024/04/03 |
168.8000 |
-1.06% |
| 2024/04/16 |
163.0900 |
-1.61% |
2024/04/02 |
170.6000 |
-0.27% |
| 2024/04/15 |
165.7600 |
-1.41% |
2024/03/28 |
171.0700 |
0.90% |
| 2024/04/12 |
168.1300 |
0.31% |
2024/03/27 |
169.5500 |
-0.11% |
| 2024/04/11 |
167.6100 |
-1.56% |
2024/03/26 |
169.7300 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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