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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.84 |
1.42 |
0.83% |
6.14% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
172.84 |
0.83% |
2024/11/27 |
171.73 |
0.30% |
| 2024/12/11 |
171.42 |
-0.68% |
2024/11/26 |
171.21 |
0.06% |
| 2024/12/10 |
172.59 |
-0.83% |
2024/11/25 |
171.10 |
0.77% |
| 2024/12/09 |
174.04 |
0.44% |
2024/11/22 |
169.80 |
0.89% |
| 2024/12/06 |
173.27 |
-0.55% |
2024/11/21 |
168.31 |
-0.12% |
| 2024/12/05 |
174.23 |
0.48% |
2024/11/20 |
168.52 |
0.41% |
| 2024/12/04 |
173.39 |
0.20% |
2024/11/19 |
167.84 |
0.19% |
| 2024/12/03 |
173.04 |
0.58% |
2024/11/18 |
167.52 |
-1.19% |
| 2024/12/02 |
172.04 |
0.41% |
2024/11/15 |
169.54 |
-0.63% |
| 2024/11/29 |
171.33 |
-0.23% |
2024/11/14 |
170.61 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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