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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
199.68 |
3.75 |
1.91% |
7.83% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
11.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
199.68 |
1.91% |
2026/05/29 |
200.74 |
0.77% |
| 2026/06/12 |
195.93 |
1.51% |
2026/05/28 |
199.20 |
-0.76% |
| 2026/06/11 |
193.01 |
-0.75% |
2026/05/27 |
200.72 |
-0.14% |
| 2026/06/10 |
194.46 |
-1.23% |
2026/05/26 |
201.00 |
1.40% |
| 2026/06/09 |
196.89 |
0.47% |
2026/05/22 |
198.23 |
0.62% |
| 2026/06/08 |
195.96 |
-2.48% |
2026/05/21 |
197.00 |
1.55% |
| 2026/06/05 |
200.95 |
-1.32% |
2026/05/20 |
194.00 |
-0.94% |
| 2026/06/03 |
203.63 |
0.77% |
2026/05/19 |
195.84 |
-0.37% |
| 2026/06/02 |
202.07 |
0.35% |
2026/05/18 |
196.56 |
-0.59% |
| 2026/06/01 |
201.37 |
0.31% |
2026/05/15 |
197.72 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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