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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.19 |
-2.12 |
-1.10% |
2.71% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
11.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
190.19 |
-1.10% |
2026/07/16 |
195.99 |
-0.80% |
| 2026/07/29 |
192.31 |
0.23% |
2026/07/15 |
197.57 |
0.73% |
| 2026/07/28 |
191.87 |
-1.62% |
2026/07/14 |
196.14 |
-0.76% |
| 2026/07/27 |
195.02 |
0.69% |
2026/07/13 |
197.65 |
-0.23% |
| 2026/07/24 |
193.68 |
-0.87% |
2026/07/10 |
198.11 |
0.82% |
| 2026/07/23 |
195.38 |
0.19% |
2026/07/09 |
196.50 |
0.19% |
| 2026/07/22 |
195.00 |
-0.01% |
2026/07/08 |
196.13 |
-1.75% |
| 2026/07/21 |
195.01 |
0.97% |
2026/07/07 |
199.62 |
-0.36% |
| 2026/07/20 |
193.14 |
0.37% |
2026/07/06 |
200.35 |
1.41% |
| 2026/07/17 |
192.42 |
-1.82% |
2026/07/02 |
197.56 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯主題趨勢基金-AT/累積類股/美元 |
-1.10% |
-2.66% |
-3.72% |
-1.55% |
-2.43% |
6.51% |
2.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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