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安聯主題趨勢基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.86 |
1.03 |
0.54% |
14.58% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
10.16% |
-21.12% |
15.23% |
2.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
190.86 |
0.54% |
2025/10/15 |
186.43 |
1.80% |
| 2025/10/28 |
189.83 |
-0.21% |
2025/10/14 |
183.13 |
-2.11% |
| 2025/10/27 |
190.22 |
1.74% |
2025/10/10 |
187.08 |
-1.06% |
| 2025/10/24 |
186.97 |
1.65% |
2025/10/09 |
189.08 |
1.01% |
| 2025/10/23 |
183.94 |
-1.23% |
2025/10/08 |
187.19 |
-0.61% |
| 2025/10/22 |
186.24 |
-0.07% |
2025/10/07 |
188.33 |
0.71% |
| 2025/10/21 |
186.37 |
1.10% |
2025/10/06 |
187.00 |
0.28% |
| 2025/10/20 |
184.35 |
1.27% |
2025/10/02 |
186.48 |
0.77% |
| 2025/10/17 |
182.04 |
-2.06% |
2025/10/01 |
185.06 |
0.23% |
| 2025/10/16 |
185.86 |
-0.31% |
2025/09/30 |
184.63 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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