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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
473.94 |
4.44 |
0.95% |
-1.40% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
3.54% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
473.94 |
0.95% |
2026/02/04 |
475.75 |
-0.92% |
| 2026/02/18 |
469.50 |
0.32% |
2026/02/03 |
480.15 |
1.29% |
| 2026/02/17 |
468.00 |
0.12% |
2026/02/02 |
474.05 |
0.84% |
| 2026/02/13 |
467.44 |
-1.44% |
2026/01/30 |
470.09 |
-0.71% |
| 2026/02/12 |
474.25 |
0.24% |
2026/01/29 |
473.46 |
0.23% |
| 2026/02/11 |
473.11 |
-0.45% |
2026/01/28 |
472.39 |
-0.28% |
| 2026/02/10 |
475.27 |
0.16% |
2026/01/27 |
473.71 |
0.44% |
| 2026/02/09 |
474.52 |
0.73% |
2026/01/26 |
471.65 |
-1.08% |
| 2026/02/06 |
471.09 |
-0.44% |
2026/01/23 |
476.82 |
-0.63% |
| 2026/02/05 |
473.18 |
-0.54% |
2026/01/22 |
479.86 |
1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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