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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
469.52 |
4.47 |
0.96% |
36.57% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
469.52 |
0.96% |
2024/11/27 |
463.72 |
0.60% |
| 2024/12/11 |
465.05 |
-0.15% |
2024/11/26 |
460.97 |
0.05% |
| 2024/12/10 |
465.77 |
-0.48% |
2024/11/25 |
460.75 |
-0.58% |
| 2024/12/09 |
468.02 |
0.29% |
2024/11/22 |
463.45 |
1.76% |
| 2024/12/06 |
466.66 |
-0.53% |
2024/11/21 |
455.44 |
0.26% |
| 2024/12/05 |
469.15 |
0.49% |
2024/11/20 |
454.26 |
0.50% |
| 2024/12/04 |
466.84 |
0.36% |
2024/11/19 |
452.01 |
0.49% |
| 2024/12/03 |
465.16 |
0.25% |
2024/11/18 |
449.79 |
-1.56% |
| 2024/12/02 |
463.99 |
0.95% |
2024/11/15 |
456.93 |
-0.82% |
| 2024/11/29 |
459.63 |
-0.88% |
2024/11/14 |
460.69 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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