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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
449.70 |
2.13 |
0.48% |
-3.13% |
2025/08/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
8.54% |
-3.35% |
29.23% |
3.62% |
40.91% |
-16.78% |
20.64% |
35.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/14 |
449.70 |
0.48% |
2025/07/31 |
449.22 |
0.92% |
| 2025/08/13 |
447.57 |
0.29% |
2025/07/30 |
445.12 |
-0.09% |
| 2025/08/12 |
446.28 |
0.13% |
2025/07/29 |
445.52 |
1.02% |
| 2025/08/11 |
445.71 |
0.79% |
2025/07/28 |
441.04 |
1.00% |
| 2025/08/08 |
442.21 |
-0.47% |
2025/07/25 |
436.69 |
0.34% |
| 2025/08/07 |
444.31 |
0.74% |
2025/07/24 |
435.23 |
-0.11% |
| 2025/08/06 |
441.03 |
-0.79% |
2025/07/23 |
435.71 |
0.40% |
| 2025/08/05 |
444.55 |
1.84% |
2025/07/22 |
433.96 |
-0.34% |
| 2025/08/04 |
436.52 |
-2.20% |
2025/07/21 |
435.46 |
-0.02% |
| 2025/08/01 |
446.34 |
-0.64% |
2025/07/18 |
435.53 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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