安聯香港股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 283.22 5.21 1.87% 36.78% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40% 13.85%
含息 -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39% 13.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 283.22 1.87% 2025/11/28 280.40 -0.28%
2025/12/11 278.01 -0.33% 2025/11/27 281.18 -0.09%
2025/12/10 278.94 0.26% 2025/11/26 281.42 0.08%
2025/12/09 278.22 -1.04% 2025/11/25 281.20 0.96%
2025/12/08 281.14 -0.76% 2025/11/24 278.52 2.12%
2025/12/05 283.29 0.61% 2025/11/21 272.73 -2.85%
2025/12/04 281.56 0.77% 2025/11/20 280.73 -0.27%
2025/12/03 279.40 -1.29% 2025/11/19 281.49 -0.17%
2025/12/02 283.04 0.16% 2025/11/18 281.97 -2.18%
2025/12/01 282.60 0.78% 2025/11/17 288.25 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 1.87% -0.02% -3.86% -2.90% 15.92% 31.64% 36.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)