安聯香港股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 215.15 2.72 1.28% 18.30% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.95% -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40%
含息 2.20% -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.94942 226.10 0.42%
總計 0.94942 226.10 0.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 215.15 1.28% 2024/11/28 203.50 -1.43%
2024/12/11 212.43 -0.63% 2024/11/27 206.45 2.25%
2024/12/10 213.77 -1.57% 2024/11/26 201.91 0.07%
2024/12/09 217.19 3.81% 2024/11/25 201.77 -0.16%
2024/12/06 209.22 1.87% 2024/11/22 202.09 -2.51%
2024/12/05 205.38 -0.89% 2024/11/21 207.30 -0.54%
2024/12/04 207.23 -0.05% 2024/11/20 208.43 0.78%
2024/12/03 207.33 0.98% 2024/11/19 206.82 0.25%
2024/12/02 205.32 0.59% 2024/11/18 206.30 0.43%
2024/11/29 204.12 0.30% 2024/11/15 205.41 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 1.28% 4.76% 1.69% 17.50% 12.46% 20.92% 18.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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