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安聯香港股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
272.51 |
-3.41 |
-1.24% |
1.06% |
2026/04/30 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.91% |
29.13% |
-18.23% |
8.99% |
26.32% |
-13.96% |
-15.78% |
-19.40% |
13.85% |
30.23% |
| 含息 |
-0.96% |
30.50% |
-17.58% |
9.49% |
26.71% |
-13.94% |
-15.43% |
-19.39% |
13.85% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
272.51 |
-1.24% |
2026/04/16 |
279.86 |
2.32% |
| 2026/04/29 |
275.92 |
1.61% |
2026/04/15 |
273.51 |
0.13% |
| 2026/04/28 |
271.56 |
-0.90% |
2026/04/14 |
273.15 |
0.97% |
| 2026/04/27 |
274.03 |
-0.20% |
2026/04/13 |
270.53 |
-1.01% |
| 2026/04/24 |
274.58 |
0.14% |
2026/04/10 |
273.29 |
0.69% |
| 2026/04/23 |
274.19 |
-1.60% |
2026/04/09 |
271.43 |
-0.42% |
| 2026/04/22 |
278.64 |
-0.62% |
2026/04/08 |
272.58 |
3.89% |
| 2026/04/21 |
280.39 |
0.35% |
2026/04/02 |
262.37 |
-1.09% |
| 2026/04/20 |
279.42 |
0.62% |
2026/04/01 |
265.26 |
2.77% |
| 2026/04/17 |
277.69 |
-0.78% |
2026/03/31 |
258.10 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯香港股票基金/美元 |
-1.24% |
-0.61% |
5.30% |
-5.82% |
-6.01% |
20.50% |
1.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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