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柏瑞投信基金淨值
第一金投信基金
摩根投信基金淨值
群益投信基金淨值
施羅德境內基金
元大基金淨值
德銀遠東DWS基金
華南永昌基金淨值
街口投信基金淨值
匯豐境內基金淨值
保德信境內基金
永豐境內基金淨值
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國泰投信基金淨值
復華投信基金淨值
瑞銀投信基金淨值
宏利投信基金淨值
統一投信基金淨值
合庫投信基金淨值
台新投信基金淨值
凱基投信基金淨值
富邦投信基金淨值
安本標準投信基金
日盛投信基金淨值
聯邦投信基金淨值
鋒裕匯理投信基金
台中銀投信淨值
康和期經基金淨值
貝萊德投信基金
中國信託投信基金
兆豐國際投信基金
景順投信基金淨值
路博邁投信淨值
安聯基金淨值
安聯香港股票基金/美元
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
215.15
2.72
1.28%
18.30%
2024/12/12
年度報酬率
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
淨值
0.95%
-4.48%
-2.91%
29.13%
-18.23%
8.99%
26.32%
-13.96%
-15.78%
-19.40%
含息
2.20%
-3.53%
-0.96%
30.50%
-17.58%
9.49%
26.71%
-13.94%
-15.43%
-19.39%
近期配息記錄
2022年
配息
前日淨值
殖利率
12/15
0.94942
226.10
0.42%
總計
0.94942
226.10
0.42%
2023年
配息
前日淨值
殖利率
12/15
0.02844
177.4011
0.02%
總計
0.02844
177.4011
0.02%
2024年
配息
前日淨值
殖利率
-
-
-
-
安聯香港股票基金/美元
基金資料
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/12/12
215.15
1.28
%
2024/11/28
203.50
-1.43
%
2024/12/11
212.43
-0.63
%
2024/11/27
206.45
2.25
%
2024/12/10
213.77
-1.57
%
2024/11/26
201.91
0.07
%
2024/12/09
217.19
3.81
%
2024/11/25
201.77
-0.16
%
2024/12/06
209.22
1.87
%
2024/11/22
202.09
-2.51
%
2024/12/05
205.38
-0.89
%
2024/11/21
207.30
-0.54
%
2024/12/04
207.23
-0.05
%
2024/11/20
208.43
0.78
%
2024/12/03
207.33
0.98
%
2024/11/19
206.82
0.25
%
2024/12/02
205.32
0.59
%
2024/11/18
206.30
0.43
%
2024/11/29
204.12
0.30
%
2024/11/15
205.41
-0.38
%
基金績效
(
可點按欄位名稱排序
)
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
安聯香港股票基金/美元
1.28%
4.76%
1.69%
17.50%
12.46%
20.92%
18.30%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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