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安聯香港股票基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
269.57 |
-0.36 |
-0.13% |
-0.03% |
2026/07/30 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.91% |
29.13% |
-18.23% |
8.99% |
26.32% |
-13.96% |
-15.78% |
-19.40% |
13.85% |
30.23% |
| 含息 |
-0.96% |
30.50% |
-17.58% |
9.49% |
26.71% |
-13.94% |
-15.43% |
-19.39% |
13.85% |
30.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
269.57 |
-0.13% |
2026/07/16 |
265.84 |
0.51% |
| 2026/07/29 |
269.93 |
1.62% |
2026/07/15 |
264.49 |
1.43% |
| 2026/07/28 |
265.62 |
-0.39% |
2026/07/14 |
260.77 |
0.64% |
| 2026/07/27 |
266.66 |
1.10% |
2026/07/13 |
259.10 |
-0.64% |
| 2026/07/24 |
263.75 |
-1.33% |
2026/07/10 |
260.78 |
-0.23% |
| 2026/07/23 |
267.31 |
1.50% |
2026/07/09 |
261.39 |
0.23% |
| 2026/07/22 |
263.35 |
-1.14% |
2026/07/08 |
260.79 |
1.73% |
| 2026/07/21 |
266.39 |
0.73% |
2026/07/07 |
256.36 |
-0.85% |
| 2026/07/20 |
264.47 |
2.17% |
2026/07/06 |
258.57 |
0.84% |
| 2026/07/17 |
258.85 |
-2.63% |
2026/07/03 |
256.42 |
1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯香港股票基金/美元 |
-0.13% |
0.85% |
6.03% |
-1.08% |
-6.83% |
2.92% |
-0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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