安聯香港股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 244.33 -1.42 -0.58% 18.00% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.48% -2.91% 29.13% -18.23% 8.99% 26.32% -13.96% -15.78% -19.40% 13.85%
含息 -3.53% -0.96% 30.50% -17.58% 9.49% 26.71% -13.94% -15.43% -19.39% 13.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 0.02844 177.4011 0.02%
總計 0.02844 177.4011 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯香港股票基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 244.33 -0.58% 2025/05/27 236.20 0.34%
2025/06/11 245.75 0.94% 2025/05/26 235.40 -1.63%
2025/06/10 243.45 1.82% 2025/05/23 239.29 0.16%
2025/06/06 239.09 -0.64% 2025/05/22 238.91 -0.76%
2025/06/05 240.64 1.10% 2025/05/21 240.73 0.70%
2025/06/04 238.03 0.53% 2025/05/20 239.05 1.27%
2025/06/03 236.78 1.58% 2025/05/19 236.06 -0.30%
2025/06/02 233.09 -0.65% 2025/05/16 236.77 -0.40%
2025/05/30 234.62 -0.19% 2025/05/15 237.72 -0.83%
2025/05/28 235.06 -0.48% 2025/05/14 239.70 2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯香港股票基金/美元 -0.58% 1.53% 2.15% 2.44% 13.56% 27.71% 18.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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