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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1291.51 |
1.03 |
0.08% |
1.14% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1291.51 |
0.08% |
2025/04/11 |
1274.41 |
-0.04% |
| 2025/04/28 |
1290.48 |
0.14% |
2025/04/10 |
1274.93 |
0.16% |
| 2025/04/25 |
1288.73 |
0.14% |
2025/04/09 |
1272.88 |
-0.18% |
| 2025/04/24 |
1286.95 |
0.24% |
2025/04/08 |
1275.21 |
0.03% |
| 2025/04/23 |
1283.93 |
0.13% |
2025/04/07 |
1274.77 |
-1.22% |
| 2025/04/22 |
1282.21 |
0.13% |
2025/04/04 |
1290.57 |
-0.19% |
| 2025/04/17 |
1280.49 |
0.14% |
2025/04/03 |
1293.00 |
-0.06% |
| 2025/04/16 |
1278.72 |
0.09% |
2025/04/02 |
1293.76 |
0.04% |
| 2025/04/15 |
1277.63 |
0.31% |
2025/04/01 |
1293.20 |
-0.03% |
| 2025/04/14 |
1273.66 |
-0.06% |
2025/03/31 |
1293.61 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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