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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1378.00 |
1.92 |
0.14% |
1.10% |
2026/06/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
6.75% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
1378.00 |
0.14% |
2026/06/01 |
1375.26 |
0.06% |
| 2026/06/12 |
1376.08 |
0.21% |
2026/05/29 |
1374.48 |
0.15% |
| 2026/06/11 |
1373.17 |
-0.05% |
2026/05/28 |
1372.47 |
0.01% |
| 2026/06/10 |
1373.82 |
0.05% |
2026/05/27 |
1372.38 |
0.14% |
| 2026/06/09 |
1373.08 |
0.03% |
2026/05/26 |
1370.42 |
0.16% |
| 2026/06/08 |
1372.60 |
-0.20% |
2026/05/22 |
1368.27 |
0.05% |
| 2026/06/05 |
1375.30 |
0.05% |
2026/05/21 |
1367.64 |
0.20% |
| 2026/06/04 |
1374.60 |
-0.00% |
2026/05/20 |
1364.88 |
-0.13% |
| 2026/06/03 |
1374.63 |
-0.07% |
2026/05/19 |
1366.59 |
0.01% |
| 2026/06/02 |
1375.53 |
0.02% |
2026/05/18 |
1366.44 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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