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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1325.04 |
1.19 |
0.09% |
3.77% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
1325.04 |
0.09% |
2025/07/14 |
1319.76 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
1323.85 |
0.01% |
2025/07/11 |
1319.68 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
1323.78 |
0.04% |
2025/07/10 |
1319.66 |
0.08% |
| 2025/07/23 |
1323.19 |
0.06% |
2025/07/09 |
1318.64 |
-0.02% |
| 2025/07/22 |
1322.45 |
0.05% |
2025/07/08 |
1318.88 |
-0.05% |
| 2025/07/21 |
1321.76 |
0.11% |
2025/07/07 |
1319.53 |
0.09% |
| 2025/07/18 |
1320.29 |
0.03% |
2025/07/03 |
1318.40 |
0.03% |
| 2025/07/17 |
1319.84 |
0.03% |
2025/07/02 |
1318.04 |
0.03% |
| 2025/07/16 |
1319.50 |
-0.04% |
2025/07/01 |
1317.69 |
0.09% |
| 2025/07/15 |
1320.00 |
0.02% |
2025/06/30 |
1316.49 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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