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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1280.77 |
0.22 |
0.02% |
7.44% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
1280.77 |
0.02% |
2024/11/27 |
1271.99 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
1280.55 |
0.02% |
2024/11/26 |
1271.18 |
0.07% |
| 2024/12/10 |
1280.35 |
0.02% |
2024/11/25 |
1270.29 |
0.03% |
| 2024/12/09 |
1280.04 |
0.15% |
2024/11/22 |
1269.91 |
0.08% |
| 2024/12/06 |
1278.17 |
0.03% |
2024/11/21 |
1268.93 |
-0.00% |
| 2024/12/05 |
1277.82 |
0.10% |
2024/11/20 |
1268.99 |
-0.04% |
| 2024/12/04 |
1276.48 |
0.05% |
2024/11/19 |
1269.52 |
0.07% |
| 2024/12/03 |
1275.80 |
0.06% |
2024/11/18 |
1268.57 |
-0.07% |
| 2024/12/02 |
1275.08 |
0.10% |
2024/11/15 |
1269.40 |
0.04% |
| 2024/11/29 |
1273.85 |
0.15% |
2024/11/14 |
1268.93 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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