安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1280.77 0.22 0.02% 7.44% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.85% -3.90% 7.72%

安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 1280.77 0.02% 2024/11/27 1271.99 0.06%
2024/12/11 1280.55 0.02% 2024/11/26 1271.18 0.07%
2024/12/10 1280.35 0.02% 2024/11/25 1270.29 0.03%
2024/12/09 1280.04 0.15% 2024/11/22 1269.91 0.08%
2024/12/06 1278.17 0.03% 2024/11/21 1268.93 -0.00%
2024/12/05 1277.82 0.10% 2024/11/20 1268.99 -0.04%
2024/12/04 1276.48 0.05% 2024/11/19 1269.52 0.07%
2024/12/03 1275.80 0.06% 2024/11/18 1268.57 -0.07%
2024/12/02 1275.08 0.10% 2024/11/15 1269.40 0.04%
2024/11/29 1273.85 0.15% 2024/11/14 1268.93 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元 0.02% 0.23% 0.83% 1.85% 5.10% 8.96% 7.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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