安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1375.34 -1.67 -0.12% 0.90% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - 0.85% -3.90% 7.72% 7.11% 6.75%

安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 1375.34 -0.12% 2026/07/16 1380.56 0.09%
2026/07/29 1377.01 -0.01% 2026/07/15 1379.36 0.05%
2026/07/28 1377.10 0.05% 2026/07/14 1378.61 -0.14%
2026/07/27 1376.48 0.08% 2026/07/13 1380.61 -0.01%
2026/07/24 1375.40 -0.16% 2026/07/10 1380.76 0.07%
2026/07/23 1377.60 -0.10% 2026/07/09 1379.83 -0.06%
2026/07/22 1379.03 -0.06% 2026/07/08 1380.63 -0.12%
2026/07/21 1379.88 -0.04% 2026/07/07 1382.22 0.01%
2026/07/20 1380.39 -0.04% 2026/07/06 1382.04 0.12%
2026/07/17 1381.01 0.03% 2026/07/02 1380.37 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元 -0.12% -0.16% -0.43% 0.66% 0.34% 3.70% 0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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