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安聯多元信用債券基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1354.25 |
0.31 |
0.02% |
6.06% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.85% |
-3.90% |
7.72% |
7.11% |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
1354.25 |
0.02% |
2025/10/15 |
1347.67 |
0.16% |
| 2025/10/28 |
1353.94 |
0.13% |
2025/10/14 |
1345.54 |
-0.11% |
| 2025/10/27 |
1352.17 |
0.10% |
2025/10/10 |
1347.06 |
-0.09% |
| 2025/10/24 |
1350.80 |
0.01% |
2025/10/09 |
1348.27 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
1350.70 |
-0.03% |
2025/10/08 |
1348.11 |
0.02% |
| 2025/10/22 |
1351.15 |
0.08% |
2025/10/07 |
1347.90 |
-0.01% |
| 2025/10/21 |
1350.02 |
0.08% |
2025/10/06 |
1348.01 |
0.02% |
| 2025/10/20 |
1348.92 |
0.02% |
2025/10/03 |
1347.77 |
0.07% |
| 2025/10/17 |
1348.61 |
-0.02% |
2025/10/02 |
1346.79 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
1348.88 |
0.09% |
2025/10/01 |
1345.54 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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