安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.99 -0.01 -0.20% 0.54% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 1.39% -9.81% 1.26% -1.12% -15.66% -25.60% -0.14%
含息 - - - 6.59% -4.68% 6.44% 3.71% -11.11% -21.56% 4.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.03 6.45 0.47%
02/15 0.03 6.37 0.47%
03/15 0.03 5.82 0.52%
04/19 0.02 5.86 0.34%
05/17 0.02 5.58 0.36%
06/15 0.02 5.48 0.36%
07/15 0.02 5.13 0.39%
08/16 0.02 5.17 0.39%
09/15 0.02 5.06 0.40%
10/17 0.02 4.79 0.42%
11/15 0.02 4.76 0.42%
12/15 0.02 5.03 0.40%
總計 0.27 5.03 5.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.02 5.11 0.39%
02/15 0.02 5.0931 0.39%
03/15 0.02 5.0125 0.40%
04/17 0.018 5.0205 0.36%
05/15 0.018 5.0177 0.36%
06/15 0.018 4.9604 0.36%
07/17 0.018 4.9556 0.36%
08/16 0.018 4.8860 0.37%
09/15 0.018 4.8358 0.37%
10/16 0.018 4.7425 0.38%
11/15 0.018 4.7560 0.38%
12/15 0.018 4.9464 0.36%
總計 0.222 4.9464 4.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.018 4.9537 0.36%
02/15 0.018 4.9105 0.37%
03/15 0.018 4.9449 0.36%
04/15 0.018 4.8929 0.37%
05/15 0.018 4.9137 0.37%
06/18 0.018 4.9708 0.36%
07/15 0.018 4.9904 0.36%
08/16 0.018 5.0399 0.36%
09/16 0.018 5.0754 0.35%
10/15 0.018 5.0410 0.36%
總計 0.18 5.0410 3.57%

安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 4.99 -0.20% 2024/11/28 4.98 0.20%
2024/12/11 5.00 0.00% 2024/11/27 4.97 0.00%
2024/12/10 5.00 -0.20% 2024/11/26 4.97 0.20%
2024/12/09 5.01 0.20% 2024/11/25 4.96 0.00%
2024/12/06 5.00 0.00% 2024/11/22 4.96 0.00%
2024/12/05 5.00 0.20% 2024/11/21 4.96 0.00%
2024/12/04 4.99 0.00% 2024/11/20 4.96 -0.20%
2024/12/03 4.99 0.00% 2024/11/19 4.97 0.20%
2024/12/02 4.99 0.00% 2024/11/18 4.96 0.00%
2024/11/29 4.99 0.20% 2024/11/15 4.96 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/美元 -0.20% -0.20% -0.20% -1.50% 1.02% 2.10% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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