安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 219.18 -1.04 -0.47% 4.02% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.08% -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06%
含息 -5.61% 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.72466 202.17 1.84%
總計 3.72466 202.17 1.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 219.18 -0.47% 2024/11/26 218.03 -1.22%
2024/12/09 220.22 -0.19% 2024/11/25 220.73 0.69%
2024/12/06 220.65 -0.83% 2024/11/22 219.22 0.37%
2024/12/05 222.49 0.30% 2024/11/21 218.42 -0.36%
2024/12/04 221.83 -0.01% 2024/11/20 219.22 -0.41%
2024/12/03 221.86 1.37% 2024/11/19 220.12 0.82%
2024/12/02 218.87 0.69% 2024/11/18 218.32 -1.14%
2024/11/29 217.38 0.40% 2024/11/15 220.84 0.06%
2024/11/28 216.51 -0.30% 2024/11/14 220.70 -0.84%
2024/11/27 217.16 -0.40% 2024/11/13 222.56 -1.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 -0.47% -1.21% -6.24% 1.91% -2.36% 8.90% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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