安聯東方入息基金-P股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 215.2000 1.9400 0.91% 2.13% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.08% -0.47% 2.31% 34.56% -19.57% 39.52% 48.62% 9.84% -23.30% 12.06%
含息 -5.61% 0.33% 2.89% 35.33% -18.81% 40.52% 48.92% 10.12% -21.78% 13.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.72466 202.17 1.84%
總計 3.72466 202.17 1.84%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.359 207.9700 1.62%
總計 3.359 207.9700 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯東方入息基金-P股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 215.2000 0.91% 2024/04/04 223.6100 1.21%
2024/04/17 213.2600 0.28% 2024/04/03 220.9400 -0.71%
2024/04/16 212.6600 -3.00% 2024/04/02 222.5200 0.30%
2024/04/15 219.2400 -1.33% 2024/03/28 221.8600 0.28%
2024/04/12 222.1900 0.22% 2024/03/27 221.2300 0.10%
2024/04/11 221.7100 -0.20% 2024/03/26 221.0200 -0.37%
2024/04/10 222.1500 -0.19% 2024/03/25 221.8500 -0.49%
2024/04/09 222.5800 0.64% 2024/03/22 222.9500 -0.85%
2024/04/08 221.1600 0.28% 2024/03/21 224.8500 2.54%
2024/04/05 220.5400 -1.37% 2024/03/20 219.2800 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-P股/美元 0.91% -2.94% -3.03% 5.43% 9.95% 7.22% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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