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安聯東方入息基金-P股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
377.38 |
4.02 |
1.08% |
35.93% |
2026/05/13 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.56% |
-19.57% |
39.52% |
48.62% |
9.84% |
-23.30% |
12.06% |
0.05% |
31.69% |
| 含息 |
2.89% |
35.33% |
-18.81% |
40.52% |
48.92% |
10.12% |
-21.78% |
13.85% |
0.05% |
31.69% |
| 安聯東方入息基金-P股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
377.38 |
1.08% |
2026/04/28 |
352.71 |
-0.13% |
| 2026/05/12 |
373.36 |
-0.30% |
2026/04/27 |
353.16 |
0.97% |
| 2026/05/11 |
374.48 |
2.05% |
2026/04/24 |
349.76 |
1.49% |
| 2026/05/08 |
366.96 |
-0.90% |
2026/04/23 |
344.63 |
-0.87% |
| 2026/05/07 |
370.29 |
-0.31% |
2026/04/22 |
347.66 |
0.31% |
| 2026/05/06 |
371.46 |
3.17% |
2026/04/21 |
346.58 |
1.22% |
| 2026/05/05 |
360.06 |
-0.37% |
2026/04/20 |
342.39 |
0.85% |
| 2026/05/04 |
361.40 |
3.24% |
2026/04/17 |
339.50 |
-0.98% |
| 2026/04/30 |
350.07 |
-1.09% |
2026/04/16 |
342.87 |
1.55% |
| 2026/04/29 |
353.93 |
0.35% |
2026/04/15 |
337.63 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-P股/美元 |
1.08% |
1.59% |
14.67% |
17.30% |
33.24% |
71.45% |
35.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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