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安聯東方入息基金-P股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
322.96 |
1.88 |
0.59% |
16.33% |
2026/02/19 |
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|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.56% |
-19.57% |
39.52% |
48.62% |
9.84% |
-23.30% |
12.06% |
0.05% |
31.69% |
| 含息 |
2.89% |
35.33% |
-18.81% |
40.52% |
48.92% |
10.12% |
-21.78% |
13.85% |
0.05% |
31.69% |
| 安聯東方入息基金-P股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
322.96 |
0.59% |
2026/02/05 |
308.78 |
-2.03% |
| 2026/02/18 |
321.08 |
0.45% |
2026/02/04 |
315.19 |
-0.15% |
| 2026/02/17 |
319.63 |
-0.58% |
2026/02/03 |
315.65 |
3.07% |
| 2026/02/16 |
321.51 |
-0.07% |
2026/02/02 |
306.25 |
-2.33% |
| 2026/02/13 |
321.73 |
-2.13% |
2026/01/30 |
313.57 |
-0.90% |
| 2026/02/12 |
328.74 |
0.34% |
2026/01/29 |
316.42 |
0.20% |
| 2026/02/11 |
327.63 |
0.97% |
2026/01/28 |
315.78 |
1.64% |
| 2026/02/10 |
324.49 |
1.22% |
2026/01/27 |
310.68 |
0.70% |
| 2026/02/09 |
320.57 |
3.91% |
2026/01/26 |
308.51 |
1.27% |
| 2026/02/06 |
308.52 |
-0.08% |
2026/01/23 |
304.64 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-P股/美元 |
0.59% |
-1.76% |
5.55% |
20.14% |
23.34% |
42.42% |
16.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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