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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.36 |
-0.04 |
-0.14% |
-4.03% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
28.36 |
-0.14% |
2025/05/27 |
27.52 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
28.40 |
0.42% |
2025/05/23 |
27.52 |
0.40% |
| 2025/06/10 |
28.28 |
0.71% |
2025/05/22 |
27.41 |
-1.86% |
| 2025/06/06 |
28.08 |
-0.78% |
2025/05/21 |
27.93 |
-0.32% |
| 2025/06/05 |
28.30 |
0.28% |
2025/05/20 |
28.02 |
0.61% |
| 2025/06/04 |
28.22 |
1.07% |
2025/05/19 |
27.85 |
-0.57% |
| 2025/06/03 |
27.92 |
0.65% |
2025/05/16 |
28.01 |
-0.11% |
| 2025/06/02 |
27.74 |
-0.25% |
2025/05/15 |
28.04 |
-0.14% |
| 2025/05/30 |
27.81 |
-0.29% |
2025/05/14 |
28.08 |
2.15% |
| 2025/05/28 |
27.89 |
1.34% |
2025/05/13 |
27.49 |
2.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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