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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.48 |
0.50 |
1.67% |
20.33% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
30.48 |
1.67% |
2024/11/27 |
29.47 |
0.27% |
| 2024/12/11 |
29.98 |
-1.51% |
2024/11/26 |
29.39 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
30.44 |
-0.59% |
2024/11/25 |
29.39 |
1.41% |
| 2024/12/09 |
30.62 |
1.73% |
2024/11/22 |
28.98 |
1.44% |
| 2024/12/06 |
30.10 |
-0.40% |
2024/11/21 |
28.57 |
0.00% |
| 2024/12/05 |
30.22 |
2.30% |
2024/11/20 |
28.57 |
1.38% |
| 2024/12/04 |
29.54 |
0.10% |
2024/11/19 |
28.18 |
0.28% |
| 2024/12/03 |
29.51 |
0.72% |
2024/11/18 |
28.10 |
-1.99% |
| 2024/12/02 |
29.30 |
0.76% |
2024/11/15 |
28.67 |
-0.76% |
| 2024/11/29 |
29.08 |
-1.32% |
2024/11/14 |
28.89 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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