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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.35 |
0.75 |
2.37% |
9.48% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
32.35 |
2.37% |
2025/08/27 |
30.92 |
0.68% |
| 2025/09/10 |
31.60 |
0.35% |
2025/08/26 |
30.71 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
31.49 |
0.67% |
2025/08/25 |
30.73 |
2.09% |
| 2025/09/08 |
31.28 |
0.81% |
2025/08/22 |
30.10 |
-0.43% |
| 2025/09/05 |
31.03 |
1.14% |
2025/08/21 |
30.23 |
-0.46% |
| 2025/09/04 |
30.68 |
0.52% |
2025/08/20 |
30.37 |
-1.43% |
| 2025/09/03 |
30.52 |
-0.62% |
2025/08/19 |
30.81 |
0.26% |
| 2025/09/02 |
30.71 |
-1.70% |
2025/08/18 |
30.73 |
-0.81% |
| 2025/08/29 |
31.24 |
0.77% |
2025/08/14 |
30.98 |
-0.32% |
| 2025/08/28 |
31.00 |
0.26% |
2025/08/13 |
31.08 |
1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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