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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.42 |
-1.42 |
-3.66% |
9.32% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
15.84% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
37.42 |
-3.66% |
2026/07/16 |
41.52 |
-1.70% |
| 2026/07/29 |
38.84 |
-1.27% |
2026/07/15 |
42.24 |
1.66% |
| 2026/07/28 |
39.34 |
-2.33% |
2026/07/14 |
41.55 |
-2.69% |
| 2026/07/27 |
40.28 |
-1.59% |
2026/07/13 |
42.70 |
-0.23% |
| 2026/07/24 |
40.93 |
-0.34% |
2026/07/10 |
42.80 |
1.61% |
| 2026/07/23 |
41.07 |
-0.48% |
2026/07/09 |
42.12 |
0.89% |
| 2026/07/22 |
41.27 |
2.25% |
2026/07/08 |
41.75 |
-2.27% |
| 2026/07/21 |
40.36 |
0.85% |
2026/07/07 |
42.72 |
0.61% |
| 2026/07/20 |
40.02 |
0.13% |
2026/07/06 |
42.46 |
-2.26% |
| 2026/07/17 |
39.97 |
-3.73% |
2026/07/02 |
43.44 |
-3.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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