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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.14 |
0.54 |
1.24% |
28.95% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
15.84% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
44.14 |
1.24% |
2026/06/02 |
44.10 |
1.22% |
| 2026/06/15 |
43.60 |
2.01% |
2026/06/01 |
43.57 |
0.60% |
| 2026/06/12 |
42.74 |
3.06% |
2026/05/29 |
43.31 |
-0.09% |
| 2026/06/11 |
41.47 |
-1.52% |
2026/05/28 |
43.35 |
-0.37% |
| 2026/06/10 |
42.11 |
-2.14% |
2026/05/27 |
43.51 |
1.73% |
| 2026/06/09 |
43.03 |
1.92% |
2026/05/26 |
42.77 |
1.59% |
| 2026/06/08 |
42.22 |
-5.40% |
2026/05/22 |
42.10 |
1.13% |
| 2026/06/05 |
44.63 |
-1.24% |
2026/05/21 |
41.63 |
2.03% |
| 2026/06/04 |
45.19 |
-0.96% |
2026/05/20 |
40.80 |
-0.85% |
| 2026/06/03 |
45.63 |
3.47% |
2026/05/19 |
41.15 |
-2.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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