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安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.92 |
0.24 |
0.69% |
18.17% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
7.94% |
-45.60% |
48.92% |
16.65% |
| 安聯AI人工智慧基金-AT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
34.92 |
0.69% |
2025/11/26 |
33.21 |
0.73% |
| 2025/12/10 |
34.68 |
0.09% |
2025/11/25 |
32.97 |
3.42% |
| 2025/12/09 |
34.65 |
0.87% |
2025/11/24 |
31.88 |
0.13% |
| 2025/12/08 |
34.35 |
0.50% |
2025/11/21 |
31.84 |
-3.52% |
| 2025/12/05 |
34.18 |
0.65% |
2025/11/20 |
33.00 |
2.17% |
| 2025/12/04 |
33.96 |
0.65% |
2025/11/19 |
32.30 |
-1.31% |
| 2025/12/03 |
33.74 |
0.66% |
2025/11/18 |
32.73 |
-1.03% |
| 2025/12/02 |
33.52 |
-1.12% |
2025/11/17 |
33.07 |
0.18% |
| 2025/12/01 |
33.90 |
0.83% |
2025/11/14 |
33.01 |
-3.28% |
| 2025/11/28 |
33.62 |
1.23% |
2025/11/13 |
34.13 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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