安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 8.23 -0.02 -0.24% 1.35% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 3.21% -12.87% 8.92% 11.35% 4.41% -26.46% 7.69% 0.86% 2.27%
含息 - 12.69% -4.08% 18.32% 19.77% 11.97% -19.22% 16.68% 7.59% 2.27%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.053 7.8421 0.68%
02/15 0.053 7.9017 0.67%
03/15 0.053 7.9825 0.66%
04/15 0.053 7.9414 0.67%
05/15 0.053 7.8883 0.67%
06/17 0.053 7.9545 0.67%
07/15 0.053 8.0612 0.66%
08/16 0.053 7.8329 0.68%
09/16 0.053 7.9560 0.67%
10/15 0.053 7.9958 0.66%
總計 0.53 7.9958 6.63%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/港幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 8.23 -0.24% 2026/01/14 8.21 -0.48%
2026/01/28 8.25 0.36% 2026/01/13 8.25 0.24%
2026/01/27 8.22 0.24% 2026/01/12 8.23 0.12%
2026/01/26 8.20 0.24% 2026/01/09 8.22 0.24%
2026/01/23 8.18 -0.12% 2026/01/08 8.20 -0.36%
2026/01/22 8.19 0.61% 2026/01/07 8.23 0.49%
2026/01/21 8.14 0.00% 2026/01/06 8.19 0.37%
2026/01/20 8.14 -0.73% 2026/01/05 8.16 0.12%
2026/01/16 8.20 0.00% 2026/01/02 8.15 0.37%
2026/01/15 8.20 -0.12% 2025/12/31 8.12 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/港幣 -0.24% 0.49% 1.23% -0.36% 1.48% 1.86% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)