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安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.33 |
0.02 |
0.21% |
9.25% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-45.93% |
47.93% |
15.92% |
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
9.33 |
0.21% |
2025/08/28 |
8.92 |
0.22% |
| 2025/09/11 |
9.31 |
2.31% |
2025/08/27 |
8.90 |
0.68% |
| 2025/09/10 |
9.10 |
0.44% |
2025/08/26 |
8.84 |
-0.11% |
| 2025/09/09 |
9.06 |
0.67% |
2025/08/25 |
8.85 |
2.19% |
| 2025/09/08 |
9.00 |
0.78% |
2025/08/22 |
8.66 |
-0.46% |
| 2025/09/05 |
8.93 |
1.13% |
2025/08/21 |
8.70 |
-0.46% |
| 2025/09/04 |
8.83 |
0.46% |
2025/08/20 |
8.74 |
-1.47% |
| 2025/09/03 |
8.79 |
-0.57% |
2025/08/19 |
8.87 |
0.23% |
| 2025/09/02 |
8.84 |
-1.67% |
2025/08/18 |
8.85 |
-0.78% |
| 2025/08/29 |
8.99 |
0.78% |
2025/08/14 |
8.92 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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