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安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.49 |
0.24 |
1.96% |
27.06% |
2026/06/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-45.93% |
47.93% |
15.92% |
15.11% |
| 安聯AI人工智慧基金-BT/累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
12.49 |
1.96% |
2026/06/01 |
12.49 |
0.64% |
| 2026/06/12 |
12.25 |
3.11% |
2026/05/29 |
12.41 |
-0.08% |
| 2026/06/11 |
11.88 |
-1.57% |
2026/05/28 |
12.42 |
-0.40% |
| 2026/06/10 |
12.07 |
-2.11% |
2026/05/27 |
12.47 |
1.71% |
| 2026/06/09 |
12.33 |
1.90% |
2026/05/26 |
12.26 |
1.57% |
| 2026/06/08 |
12.10 |
-5.39% |
2026/05/22 |
12.07 |
1.17% |
| 2026/06/05 |
12.79 |
-1.24% |
2026/05/21 |
11.93 |
1.97% |
| 2026/06/04 |
12.95 |
-0.99% |
2026/05/20 |
11.70 |
-0.85% |
| 2026/06/03 |
13.08 |
3.48% |
2026/05/19 |
11.80 |
-2.07% |
| 2026/06/02 |
12.64 |
1.20% |
2026/05/18 |
12.05 |
-2.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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