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安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.89 |
0.01 |
0.10% |
0.46% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
4.39% |
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
9.89 |
0.10% |
2024/11/27 |
9.88 |
0.30% |
| 2024/12/11 |
9.88 |
-0.10% |
2024/11/26 |
9.85 |
-0.30% |
| 2024/12/10 |
9.89 |
0.00% |
2024/11/25 |
9.88 |
0.10% |
| 2024/12/09 |
9.89 |
0.20% |
2024/11/22 |
9.87 |
0.30% |
| 2024/12/06 |
9.87 |
0.00% |
2024/11/21 |
9.84 |
0.20% |
| 2024/12/05 |
9.87 |
0.10% |
2024/11/20 |
9.82 |
-0.41% |
| 2024/12/04 |
9.86 |
-0.10% |
2024/11/19 |
9.86 |
0.51% |
| 2024/12/03 |
9.87 |
0.00% |
2024/11/18 |
9.81 |
0.00% |
| 2024/12/02 |
9.87 |
-0.20% |
2024/11/15 |
9.81 |
0.20% |
| 2024/11/29 |
9.89 |
0.10% |
2024/11/14 |
9.79 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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