安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.88 -0.01 -0.10% 0.36% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -4.94% 4.39%

安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 9.88 -0.10% 2024/11/26 9.85 -0.30%
2024/12/10 9.89 0.00% 2024/11/25 9.88 0.10%
2024/12/09 9.89 0.20% 2024/11/22 9.87 0.30%
2024/12/06 9.87 0.00% 2024/11/21 9.84 0.20%
2024/12/05 9.87 0.10% 2024/11/20 9.82 -0.41%
2024/12/04 9.86 -0.10% 2024/11/19 9.86 0.51%
2024/12/03 9.87 0.00% 2024/11/18 9.81 0.00%
2024/12/02 9.87 -0.20% 2024/11/15 9.81 0.20%
2024/11/29 9.89 0.10% 2024/11/14 9.79 -0.10%
2024/11/27 9.88 0.30% 2024/11/13 9.80 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元 -0.10% 0.20% 0.10% -1.17% 2.15% 2.93% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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