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安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.26 |
0.01 |
0.10% |
4.80% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
4.39% |
-0.55% |
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
10.26 |
0.10% |
2025/07/14 |
10.23 |
0.20% |
| 2025/07/25 |
10.25 |
-0.10% |
2025/07/11 |
10.21 |
-0.20% |
| 2025/07/24 |
10.26 |
0.00% |
2025/07/10 |
10.23 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
10.26 |
0.00% |
2025/07/09 |
10.23 |
0.00% |
| 2025/07/22 |
10.26 |
0.00% |
2025/07/08 |
10.23 |
-0.10% |
| 2025/07/21 |
10.26 |
0.20% |
2025/07/07 |
10.24 |
-0.29% |
| 2025/07/18 |
10.24 |
0.20% |
2025/07/03 |
10.27 |
0.29% |
| 2025/07/17 |
10.22 |
0.00% |
2025/07/02 |
10.24 |
-0.39% |
| 2025/07/16 |
10.22 |
-0.20% |
2025/07/01 |
10.28 |
0.19% |
| 2025/07/15 |
10.24 |
0.10% |
2025/06/30 |
10.26 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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