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安聯全球機會債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5927 |
-0.0064 |
-0.07% |
-2.56% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
4.39% |
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
9.5927 |
-0.07% |
2024/04/11 |
9.6184 |
-1.06% |
| 2024/04/24 |
9.5991 |
0.02% |
2024/04/10 |
9.7213 |
0.17% |
| 2024/04/23 |
9.5975 |
0.23% |
2024/04/09 |
9.7044 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
9.5755 |
-0.23% |
2024/04/08 |
9.6806 |
-0.53% |
| 2024/04/19 |
9.5973 |
-0.04% |
2024/04/05 |
9.7319 |
0.19% |
| 2024/04/18 |
9.6011 |
0.54% |
2024/04/04 |
9.7136 |
0.08% |
| 2024/04/17 |
9.5492 |
-0.38% |
2024/04/03 |
9.7063 |
-0.28% |
| 2024/04/16 |
9.5855 |
-0.30% |
2024/04/02 |
9.7333 |
-0.30% |
| 2024/04/15 |
9.6148 |
-0.17% |
2024/03/28 |
9.7622 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
9.6313 |
0.13% |
2024/03/27 |
9.7588 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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