安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1615 0.0651 0.64% 4.75% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.35% 4.01% -11.12% 6.80% -18.63% 10.88% -9.71% 9.86%
含息 - - 3.86% 9.93% -4.88% 14.56% -12.75% 16.74% -4.01% 17.77%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04307 10.04 0.43%
02/15 0.04307 9.57 0.45%
03/15 0.04307 9.02 0.48%
04/19 0.04307 9.32 0.46%
05/16 0.04307 9.04 0.48%
06/15 0.04307 8.76 0.49%
07/15 0.04307 8.45 0.51%
08/16 0.04995 8.92 0.56%
09/15 0.04995 8.55 0.58%
10/17 0.04995 8.08 0.62%
11/15 0.04995 8.87 0.56%
12/15 0.05684 9.00 0.63%
總計 0.55813 9.00 6.20%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.05684 9.29 0.61%
02/15 0.05684 9.4440 0.60%
03/15 0.05684 8.9663 0.63%
04/17 0.061 9.4355 0.65%
05/15 0.061 9.4290 0.65%
06/15 0.058 9.4443 0.61%
07/17 0.058 9.3575 0.62%
08/16 0.058 9.3000 0.62%
09/15 0.058 9.3131 0.62%
10/16 0.058 9.2813 0.62%
11/15 0.058 9.0385 0.64%
12/15 0.058 9.7449 0.60%
總計 0.69852 9.7449 7.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.058 9.6833 0.60%
02/15 0.058 9.6504 0.60%
03/15 0.058 10.0917 0.57%
總計 0.174 10.0917 1.72%

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.1615 0.64% 2024/03/14 10.0917 0.33%
2024/03/27 10.0964 0.27% 2024/03/13 10.0587 1.04%
2024/03/26 10.0688 0.39% 2024/03/12 9.9556 0.38%
2024/03/25 10.0299 -0.33% 2024/03/11 9.9177 -0.62%
2024/03/22 10.0630 0.35% 2024/03/08 9.9799 0.59%
2024/03/21 10.0283 0.34% 2024/03/07 9.9218 0.32%
2024/03/20 9.9946 -0.08% 2024/03/06 9.8900 0.48%
2024/03/19 10.0024 -0.08% 2024/03/05 9.8424 -0.35%
2024/03/18 10.0102 -0.23% 2024/03/04 9.8769 0.02%
2024/03/15 10.0333 -0.58% 2024/03/01 9.8753 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 0.64% 1.33% 3.34% 4.89% 10.67% 13.16% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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