安聯基金淨值

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.35	0.07	0.62%	1.34%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.35%	4.01%	-11.12%	6.80%	-18.63%	10.88%	-9.71%	9.86%	2.68%	12.45%
含息	3.86%	9.93%	-4.88%	14.56%	-12.75%	16.74%	-4.01%	17.77%	8.37%	12.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.058	9.6833	0.60%
02/15	0.058	9.6504	0.60%
03/15	0.058	10.0917	0.57%
04/15	0.054	10.0853	0.54%
05/15	0.054	10.4207	0.52%
06/17	0.054	10.1503	0.53%
07/15	0.054	10.3009	0.52%
08/16	0.054	9.9695	0.54%
09/16	0.054	10.2864	0.52%
10/15	0.054	10.4189	0.52%
總計	0.552	10.4189	5.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	11.35	0.62%	2026/01/15	11.34	0.00%
2026/01/28	11.28	-0.18%	2026/01/14	11.34	0.09%
2026/01/27	11.30	0.62%	2026/01/13	11.33	0.27%
2026/01/26	11.23	-0.09%	2026/01/12	11.30	0.09%
2026/01/23	11.24	-0.27%	2026/01/09	11.29	0.53%
2026/01/22	11.27	1.44%	2026/01/08	11.23	-0.53%
2026/01/21	11.11	0.09%	2026/01/07	11.29	0.53%
2026/01/20	11.10	-0.80%	2026/01/06	11.23	0.09%
2026/01/19	11.19	-1.15%	2026/01/05	11.22	-0.09%
2026/01/16	11.32	-0.18%	2026/01/02	11.23	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險	0.62%	0.71%	1.70%	4.90%	7.38%	8.72%	1.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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