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安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.56 |
0.02 |
0.16% |
3.46% |
2025/07/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
-4.41% |
7.15% |
6.58% |
安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/28 |
12.56 |
0.16% |
2025/07/14 |
12.51 |
0.00% |
2025/07/25 |
12.54 |
0.00% |
2025/07/11 |
12.51 |
0.00% |
2025/07/24 |
12.54 |
0.00% |
2025/07/10 |
12.51 |
0.08% |
2025/07/23 |
12.54 |
0.08% |
2025/07/09 |
12.50 |
0.00% |
2025/07/22 |
12.53 |
0.00% |
2025/07/08 |
12.50 |
-0.08% |
2025/07/21 |
12.53 |
0.16% |
2025/07/07 |
12.51 |
0.08% |
2025/07/18 |
12.51 |
0.00% |
2025/07/03 |
12.50 |
0.08% |
2025/07/17 |
12.51 |
0.00% |
2025/07/02 |
12.49 |
0.00% |
2025/07/16 |
12.51 |
0.00% |
2025/07/01 |
12.49 |
0.08% |
2025/07/15 |
12.51 |
0.00% |
2025/06/30 |
12.48 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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