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安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4742 |
0.0051 |
0.04% |
0.74% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.36% |
-4.41% |
7.15% |
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
11.4742 |
0.04% |
2024/04/08 |
11.5246 |
-0.06% |
| 2024/04/19 |
11.4691 |
0.00% |
2024/04/05 |
11.5310 |
0.07% |
| 2024/04/18 |
11.4687 |
0.13% |
2024/04/04 |
11.5234 |
0.06% |
| 2024/04/17 |
11.4534 |
-0.16% |
2024/04/03 |
11.5167 |
-0.04% |
| 2024/04/16 |
11.4719 |
-0.25% |
2024/04/02 |
11.5217 |
-0.00% |
| 2024/04/15 |
11.5002 |
-0.03% |
2024/03/28 |
11.5222 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
11.5036 |
-0.06% |
2024/03/27 |
11.5154 |
-0.24% |
| 2024/04/11 |
11.5107 |
-0.23% |
2024/03/26 |
11.5427 |
0.23% |
| 2024/04/10 |
11.5370 |
0.10% |
2024/03/25 |
11.5163 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
11.5256 |
0.01% |
2024/03/22 |
11.5122 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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