安聯多元信用債券基金-AT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.18 0.01 0.08% 6.93% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.36% -4.41% 7.15%

安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 12.18 0.08% 2024/11/27 12.10 0.08%
2024/12/11 12.17 0.00% 2024/11/26 12.09 0.08%
2024/12/10 12.17 0.00% 2024/11/25 12.08 0.00%
2024/12/09 12.17 0.16% 2024/11/22 12.08 0.08%
2024/12/06 12.15 0.00% 2024/11/21 12.07 0.00%
2024/12/05 12.15 0.08% 2024/11/20 12.07 0.00%
2024/12/04 12.14 0.08% 2024/11/19 12.07 0.08%
2024/12/03 12.13 0.08% 2024/11/18 12.06 -0.08%
2024/12/02 12.12 0.08% 2024/11/15 12.07 0.00%
2024/11/29 12.11 0.08% 2024/11/14 12.07 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯多元信用債券基金-AT累積類股/美元 0.08% 0.25% 0.83% 1.75% 4.86% 8.43% 6.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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