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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
288.15 |
-2.63 |
-0.90% |
12.87% |
2026/01/30 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 含息 |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
288.15 |
-0.90% |
2026/01/16 |
280.21 |
0.03% |
| 2026/01/29 |
290.78 |
0.20% |
2026/01/15 |
280.13 |
0.81% |
| 2026/01/28 |
290.19 |
1.64% |
2026/01/14 |
277.87 |
1.12% |
| 2026/01/27 |
285.51 |
0.70% |
2026/01/13 |
274.79 |
1.76% |
| 2026/01/26 |
283.53 |
1.26% |
2026/01/12 |
270.04 |
0.63% |
| 2026/01/23 |
279.99 |
0.26% |
2026/01/09 |
268.35 |
0.33% |
| 2026/01/22 |
279.27 |
0.91% |
2026/01/08 |
267.47 |
-0.16% |
| 2026/01/21 |
276.74 |
-0.87% |
2026/01/07 |
267.90 |
-0.25% |
| 2026/01/20 |
279.18 |
-0.73% |
2026/01/06 |
268.56 |
1.93% |
| 2026/01/19 |
281.24 |
0.37% |
2026/01/05 |
263.47 |
1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-0.90% |
2.91% |
12.28% |
12.70% |
22.32% |
43.07% |
12.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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