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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
245.14 |
-0.13 |
-0.05% |
25.37% |
2025/09/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 含息 |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
245.14 |
-0.05% |
2025/08/28 |
238.96 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
245.27 |
0.32% |
2025/08/27 |
238.91 |
-0.62% |
| 2025/09/09 |
244.48 |
0.57% |
2025/08/26 |
240.39 |
-0.64% |
| 2025/09/08 |
243.10 |
1.23% |
2025/08/25 |
241.95 |
1.45% |
| 2025/09/05 |
240.15 |
0.92% |
2025/08/22 |
238.50 |
0.13% |
| 2025/09/04 |
237.95 |
-0.13% |
2025/08/21 |
238.18 |
0.50% |
| 2025/09/03 |
238.25 |
-0.38% |
2025/08/20 |
236.99 |
-1.89% |
| 2025/09/02 |
239.17 |
-0.58% |
2025/08/19 |
241.55 |
-0.97% |
| 2025/09/01 |
240.57 |
0.34% |
2025/08/18 |
243.91 |
0.01% |
| 2025/08/29 |
239.75 |
0.33% |
2025/08/14 |
243.89 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-0.05% |
3.02% |
3.01% |
11.01% |
23.29% |
22.86% |
25.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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