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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
202.95 |
-0.47 |
-0.23% |
2.95% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-6.41% |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
| 含息 |
-6.40% |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
202.95 |
-0.23% |
2024/11/27 |
201.60 |
-0.41% |
| 2024/12/10 |
203.42 |
-0.47% |
2024/11/26 |
202.42 |
-1.22% |
| 2024/12/09 |
204.39 |
-0.20% |
2024/11/25 |
204.92 |
0.68% |
| 2024/12/06 |
204.80 |
-0.83% |
2024/11/22 |
203.54 |
0.36% |
| 2024/12/05 |
206.51 |
0.30% |
2024/11/21 |
202.80 |
-0.37% |
| 2024/12/04 |
205.90 |
-0.02% |
2024/11/20 |
203.55 |
-0.41% |
| 2024/12/03 |
205.94 |
1.36% |
2024/11/19 |
204.39 |
0.82% |
| 2024/12/02 |
203.17 |
0.68% |
2024/11/18 |
202.72 |
-1.15% |
| 2024/11/29 |
201.80 |
0.40% |
2024/11/15 |
205.08 |
0.06% |
| 2024/11/28 |
200.99 |
-0.30% |
2024/11/14 |
204.95 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
-0.23% |
-1.43% |
-5.31% |
1.72% |
-3.19% |
6.68% |
2.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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