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安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
337.94 |
4.65 |
1.40% |
32.37% |
2026/06/17 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 含息 |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
30.56% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
337.94 |
1.40% |
2026/06/03 |
338.64 |
0.93% |
| 2026/06/16 |
333.29 |
0.31% |
2026/06/02 |
335.51 |
-0.95% |
| 2026/06/15 |
332.26 |
0.83% |
2026/06/01 |
338.72 |
-1.40% |
| 2026/06/12 |
329.53 |
3.63% |
2026/05/29 |
343.54 |
1.88% |
| 2026/06/11 |
317.98 |
0.88% |
2026/05/28 |
337.21 |
-1.27% |
| 2026/06/10 |
315.20 |
-3.40% |
2026/05/27 |
341.55 |
0.21% |
| 2026/06/09 |
326.28 |
2.52% |
2026/05/26 |
340.83 |
0.78% |
| 2026/06/08 |
318.26 |
-3.46% |
2026/05/22 |
338.18 |
2.18% |
| 2026/06/05 |
329.66 |
-1.63% |
2026/05/21 |
330.98 |
2.81% |
| 2026/06/04 |
335.12 |
-1.04% |
2026/05/20 |
321.94 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
1.40% |
7.21% |
1.32% |
16.48% |
36.03% |
51.16% |
32.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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