|
|
|
安聯東方入息基金-A股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
255.71 |
1.15 |
0.45% |
30.77% |
2025/10/29 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-2.09% |
1.62% |
33.88% |
-19.52% |
39.00% |
47.63% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 含息 |
-0.55% |
2.02% |
34.19% |
-19.52% |
39.35% |
47.68% |
9.20% |
-23.26% |
11.11% |
-0.81% |
| 安聯東方入息基金-A股/美元
基金資料
|
|
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
255.71 |
0.45% |
2025/10/15 |
250.31 |
2.00% |
| 2025/10/28 |
254.56 |
-0.45% |
2025/10/14 |
245.41 |
-2.32% |
| 2025/10/27 |
255.72 |
1.21% |
2025/10/13 |
251.24 |
-1.37% |
| 2025/10/24 |
252.66 |
0.19% |
2025/10/10 |
254.73 |
-1.70% |
| 2025/10/23 |
252.17 |
-0.30% |
2025/10/09 |
259.14 |
0.10% |
| 2025/10/22 |
252.94 |
-0.18% |
2025/10/08 |
258.89 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
253.40 |
0.34% |
2025/10/07 |
259.01 |
-0.07% |
| 2025/10/20 |
252.53 |
1.43% |
2025/10/06 |
259.19 |
0.61% |
| 2025/10/17 |
248.97 |
-1.41% |
2025/10/03 |
257.63 |
0.62% |
| 2025/10/16 |
252.53 |
0.89% |
2025/10/02 |
256.05 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-A股/美元 |
0.45% |
1.10% |
2.47% |
8.56% |
32.25% |
20.55% |
30.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
