安聯基金淨值

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.36	0.01	0.14%	-2.26%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-10.97%	-2.30%	-6.88%	0.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-5.36%	3.55%	-2.03%	0.94%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.04006	7.9736	0.50%
02/15	0.03968	7.8288	0.51%
03/15	0.03895	7.8662	0.50%
04/15	0.03907	7.7071	0.51%
05/15	0.03816	7.6996	0.50%
06/17	0.03815	7.7043	0.50%
07/15	0.03818	7.7110	0.50%
08/16	0.03851	7.7707	0.50%
09/16	0.03864	7.7962	0.50%
10/15	0.03863	7.6869	0.50%
總計	0.38803	7.6869	5.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	7.36	0.14%	2026/04/27	7.38	0.27%
2026/05/12	7.35	-0.41%	2026/04/24	7.36	-0.14%
2026/05/11	7.38	0.00%	2026/04/23	7.37	-0.27%
2026/05/08	7.38	-0.14%	2026/04/22	7.39	-0.14%
2026/05/07	7.39	0.14%	2026/04/21	7.40	0.00%
2026/05/06	7.38	0.14%	2026/04/20	7.40	0.27%
2026/05/05	7.37	0.41%	2026/04/17	7.38	0.00%
2026/04/30	7.34	-0.27%	2026/04/16	7.38	-0.14%
2026/04/29	7.36	0.00%	2026/04/15	7.39	-0.40%
2026/04/28	7.36	-0.27%	2026/04/14	7.42	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股/美元	0.14%	-0.27%	-0.54%	-2.26%	-2.77%	-1.74%	-2.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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