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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1031.62 |
2.78 |
0.27% |
2.86% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1031.62 |
0.27% |
2025/05/27 |
1023.40 |
0.14% |
| 2025/06/11 |
1028.84 |
0.03% |
2025/05/26 |
1021.95 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
1028.52 |
-0.05% |
2025/05/23 |
1020.96 |
0.20% |
| 2025/06/06 |
1029.03 |
-0.04% |
2025/05/22 |
1018.88 |
-0.26% |
| 2025/06/05 |
1029.45 |
0.39% |
2025/05/21 |
1021.49 |
-0.13% |
| 2025/06/04 |
1025.46 |
-0.04% |
2025/05/20 |
1022.84 |
0.17% |
| 2025/06/03 |
1025.88 |
-0.01% |
2025/05/19 |
1021.10 |
-0.24% |
| 2025/06/02 |
1025.98 |
-0.13% |
2025/05/16 |
1023.51 |
0.34% |
| 2025/05/30 |
1027.32 |
0.21% |
2025/05/15 |
1020.01 |
-0.18% |
| 2025/05/28 |
1025.21 |
0.18% |
2025/05/14 |
1021.89 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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