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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1092.64 |
0.21 |
0.02% |
0.91% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
1092.64 |
0.02% |
2026/06/03 |
1090.56 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
1092.43 |
-0.03% |
2026/06/02 |
1092.04 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
1092.74 |
0.21% |
2026/05/29 |
1090.64 |
0.23% |
| 2026/06/12 |
1090.47 |
0.35% |
2026/05/28 |
1088.18 |
0.13% |
| 2026/06/11 |
1086.69 |
-0.02% |
2026/05/26 |
1086.81 |
0.29% |
| 2026/06/10 |
1086.95 |
0.06% |
2026/05/22 |
1083.71 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
1086.35 |
0.12% |
2026/05/21 |
1082.77 |
0.27% |
| 2026/06/08 |
1085.10 |
-0.47% |
2026/05/20 |
1079.84 |
-0.18% |
| 2026/06/05 |
1090.19 |
0.03% |
2026/05/19 |
1081.77 |
0.04% |
| 2026/06/04 |
1089.82 |
-0.07% |
2026/05/18 |
1081.39 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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