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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1023.99 |
1.39 |
0.14% |
2.10% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1023.99 |
0.14% |
2025/04/11 |
1002.37 |
-0.45% |
| 2025/04/28 |
1022.60 |
0.27% |
2025/04/10 |
1006.90 |
0.64% |
| 2025/04/25 |
1019.80 |
0.29% |
2025/04/09 |
1000.53 |
-1.01% |
| 2025/04/24 |
1016.84 |
0.14% |
2025/04/08 |
1010.75 |
-0.70% |
| 2025/04/23 |
1015.40 |
0.44% |
2025/04/07 |
1017.90 |
-1.30% |
| 2025/04/22 |
1010.96 |
-0.21% |
2025/04/04 |
1031.32 |
0.22% |
| 2025/04/17 |
1013.12 |
0.13% |
2025/04/03 |
1029.10 |
-0.07% |
| 2025/04/16 |
1011.78 |
0.16% |
2025/04/02 |
1029.81 |
0.13% |
| 2025/04/15 |
1010.20 |
0.62% |
2025/04/01 |
1028.47 |
0.32% |
| 2025/04/14 |
1003.98 |
0.16% |
2025/03/28 |
1025.23 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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