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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
956.8900 |
1.0300 |
0.11% |
-0.43% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
956.8900 |
0.11% |
2024/04/09 |
964.7700 |
0.11% |
| 2024/04/23 |
955.8600 |
0.10% |
2024/04/08 |
963.6800 |
-0.34% |
| 2024/04/22 |
954.9400 |
-0.12% |
2024/04/05 |
967.0100 |
0.12% |
| 2024/04/19 |
956.1100 |
-0.19% |
2024/04/04 |
965.8700 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
957.9400 |
0.32% |
2024/04/03 |
965.3700 |
-0.13% |
| 2024/04/17 |
954.9000 |
-0.06% |
2024/04/02 |
966.6000 |
-0.34% |
| 2024/04/16 |
955.4600 |
-0.42% |
2024/03/28 |
969.9000 |
0.13% |
| 2024/04/15 |
959.5100 |
-0.03% |
2024/03/27 |
968.6800 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
959.7700 |
0.05% |
2024/03/26 |
968.8100 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
959.3100 |
-0.57% |
2024/03/25 |
968.9400 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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