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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1069.73 |
1.32 |
0.12% |
6.66% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
1069.73 |
0.12% |
2025/08/28 |
1061.14 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
1068.41 |
-0.05% |
2025/08/27 |
1059.68 |
0.07% |
| 2025/09/09 |
1068.90 |
0.04% |
2025/08/26 |
1058.91 |
-0.12% |
| 2025/09/08 |
1068.48 |
0.35% |
2025/08/25 |
1060.21 |
0.41% |
| 2025/09/05 |
1064.78 |
0.20% |
2025/08/22 |
1055.89 |
-0.11% |
| 2025/09/04 |
1062.66 |
0.32% |
2025/08/21 |
1057.03 |
-0.00% |
| 2025/09/03 |
1059.25 |
-0.13% |
2025/08/20 |
1057.07 |
0.03% |
| 2025/09/02 |
1060.58 |
-0.08% |
2025/08/19 |
1056.72 |
-0.07% |
| 2025/09/01 |
1061.43 |
-0.05% |
2025/08/18 |
1057.45 |
-0.14% |
| 2025/08/29 |
1061.96 |
0.08% |
2025/08/14 |
1058.94 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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