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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1086.48 |
-0.17 |
-0.02% |
0.34% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
1086.48 |
-0.02% |
2026/01/16 |
1085.88 |
-0.02% |
| 2026/01/29 |
1086.65 |
-0.02% |
2026/01/15 |
1086.05 |
0.10% |
| 2026/01/28 |
1086.91 |
0.00% |
2026/01/14 |
1084.99 |
0.11% |
| 2026/01/27 |
1086.90 |
0.03% |
2026/01/13 |
1083.81 |
-0.04% |
| 2026/01/26 |
1086.52 |
0.10% |
2026/01/12 |
1084.26 |
0.08% |
| 2026/01/23 |
1085.39 |
0.05% |
2026/01/09 |
1083.41 |
-0.10% |
| 2026/01/22 |
1084.81 |
0.18% |
2026/01/08 |
1084.49 |
0.03% |
| 2026/01/21 |
1082.88 |
0.00% |
2026/01/07 |
1084.17 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
1082.83 |
-0.19% |
2026/01/06 |
1083.01 |
0.07% |
| 2026/01/19 |
1084.90 |
-0.09% |
2026/01/05 |
1082.28 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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