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安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1084.51 |
-2.57 |
-0.24% |
0.15% |
2026/04/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.38% |
-4.01% |
7.17% |
4.72% |
-10.88% |
-21.18% |
5.16% |
4.36% |
7.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
1084.51 |
-0.24% |
2026/04/16 |
1088.49 |
-0.08% |
| 2026/04/29 |
1087.08 |
-0.01% |
2026/04/15 |
1089.31 |
0.18% |
| 2026/04/28 |
1087.21 |
-0.09% |
2026/04/14 |
1087.32 |
0.38% |
| 2026/04/27 |
1088.20 |
0.12% |
2026/04/13 |
1083.21 |
-0.13% |
| 2026/04/24 |
1086.86 |
-0.07% |
2026/04/10 |
1084.65 |
0.14% |
| 2026/04/23 |
1087.65 |
-0.10% |
2026/04/09 |
1083.11 |
-0.07% |
| 2026/04/22 |
1088.74 |
-0.16% |
2026/04/08 |
1083.88 |
0.65% |
| 2026/04/21 |
1090.44 |
0.06% |
2026/04/07 |
1076.88 |
0.17% |
| 2026/04/20 |
1089.82 |
0.22% |
2026/04/02 |
1075.07 |
-0.31% |
| 2026/04/17 |
1087.42 |
-0.10% |
2026/04/01 |
1078.45 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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