安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.38 0.21 0.75% 12.75% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 27.32% -16.70% 40.02% 44.05% 14.45% -16.99% 17.08%
含息 - - - 27.61% -16.70% 40.38% 44.10% 14.45% -16.99% 17.08%

安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 28.38 0.75% 2024/11/28 27.70 -0.25%
2024/12/11 28.17 0.18% 2024/11/27 27.77 -1.03%
2024/12/10 28.12 -0.18% 2024/11/26 28.06 -1.27%
2024/12/09 28.17 -0.07% 2024/11/25 28.42 0.53%
2024/12/06 28.19 -0.74% 2024/11/22 28.27 0.50%
2024/12/05 28.40 0.25% 2024/11/21 28.13 -0.57%
2024/12/04 28.33 0.25% 2024/11/20 28.29 0.14%
2024/12/03 28.26 1.22% 2024/11/19 28.25 0.43%
2024/12/02 27.92 0.90% 2024/11/18 28.13 -1.26%
2024/11/29 27.67 -0.11% 2024/11/15 28.49 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 0.75% -0.07% -2.17% 4.31% -1.72% 13.73% 12.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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