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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.40 |
0.03 |
0.06% |
32.42% |
2026/06/25 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
32.04% |
| 含息 |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
32.04% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
48.40 |
0.06% |
2026/06/10 |
46.15 |
-3.15% |
| 2026/06/24 |
48.37 |
-4.16% |
2026/06/09 |
47.65 |
2.34% |
| 2026/06/22 |
50.47 |
1.26% |
2026/06/08 |
46.56 |
-3.32% |
| 2026/06/19 |
49.84 |
0.04% |
2026/06/05 |
48.16 |
-1.49% |
| 2026/06/18 |
49.82 |
0.97% |
2026/06/04 |
48.89 |
-0.77% |
| 2026/06/17 |
49.34 |
1.42% |
2026/06/03 |
49.27 |
0.94% |
| 2026/06/16 |
48.65 |
0.37% |
2026/06/02 |
48.81 |
-0.67% |
| 2026/06/15 |
48.47 |
0.64% |
2026/06/01 |
49.14 |
-1.38% |
| 2026/06/12 |
48.16 |
3.35% |
2026/05/29 |
49.83 |
1.78% |
| 2026/06/11 |
46.60 |
0.98% |
2026/05/28 |
48.96 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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