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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.41 |
0.05 |
0.10% |
35.18% |
2026/05/12 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
32.04% |
| 含息 |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
32.04% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
49.41 |
0.10% |
2026/04/27 |
46.85 |
0.62% |
| 2026/05/11 |
49.36 |
2.17% |
2026/04/24 |
46.56 |
1.53% |
| 2026/05/08 |
48.31 |
-0.88% |
2026/04/23 |
45.86 |
-0.69% |
| 2026/05/07 |
48.74 |
-0.33% |
2026/04/22 |
46.18 |
0.43% |
| 2026/05/06 |
48.90 |
2.54% |
2026/04/21 |
45.98 |
1.19% |
| 2026/05/05 |
47.69 |
-0.23% |
2026/04/20 |
45.44 |
0.73% |
| 2026/05/04 |
47.80 |
2.42% |
2026/04/17 |
45.11 |
-0.84% |
| 2026/04/30 |
46.67 |
-0.98% |
2026/04/16 |
45.49 |
1.52% |
| 2026/04/29 |
47.13 |
0.53% |
2026/04/15 |
44.81 |
0.95% |
| 2026/04/28 |
46.88 |
0.06% |
2026/04/14 |
44.39 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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