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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.38 |
0.21 |
0.75% |
12.75% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
| 含息 |
- |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
28.38 |
0.75% |
2024/11/28 |
27.70 |
-0.25% |
| 2024/12/11 |
28.17 |
0.18% |
2024/11/27 |
27.77 |
-1.03% |
| 2024/12/10 |
28.12 |
-0.18% |
2024/11/26 |
28.06 |
-1.27% |
| 2024/12/09 |
28.17 |
-0.07% |
2024/11/25 |
28.42 |
0.53% |
| 2024/12/06 |
28.19 |
-0.74% |
2024/11/22 |
28.27 |
0.50% |
| 2024/12/05 |
28.40 |
0.25% |
2024/11/21 |
28.13 |
-0.57% |
| 2024/12/04 |
28.33 |
0.25% |
2024/11/20 |
28.29 |
0.14% |
| 2024/12/03 |
28.26 |
1.22% |
2024/11/19 |
28.25 |
0.43% |
| 2024/12/02 |
27.92 |
0.90% |
2024/11/18 |
28.13 |
-1.26% |
| 2024/11/29 |
27.67 |
-0.11% |
2024/11/15 |
28.49 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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