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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.23 |
0.13 |
0.43% |
9.21% |
2025/06/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 含息 |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
30.23 |
0.43% |
2025/05/27 |
28.84 |
0.80% |
| 2025/06/11 |
30.10 |
0.47% |
2025/05/26 |
28.61 |
-0.24% |
| 2025/06/10 |
29.96 |
1.52% |
2025/05/23 |
28.68 |
0.77% |
| 2025/06/06 |
29.51 |
0.24% |
2025/05/22 |
28.46 |
-0.87% |
| 2025/06/05 |
29.44 |
0.89% |
2025/05/21 |
28.71 |
1.06% |
| 2025/06/04 |
29.18 |
1.00% |
2025/05/20 |
28.41 |
0.82% |
| 2025/06/03 |
28.89 |
0.28% |
2025/05/19 |
28.18 |
-0.32% |
| 2025/06/02 |
28.81 |
-0.45% |
2025/05/16 |
28.27 |
0.28% |
| 2025/05/30 |
28.94 |
0.49% |
2025/05/15 |
28.19 |
-0.42% |
| 2025/05/28 |
28.80 |
-0.14% |
2025/05/14 |
28.31 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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