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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.23 |
0.36 |
0.86% |
15.54% |
2026/02/19 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
32.04% |
| 含息 |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
9.96% |
32.04% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
42.23 |
0.86% |
2026/02/05 |
40.76 |
-1.59% |
| 2026/02/18 |
41.87 |
0.65% |
2026/02/04 |
41.42 |
0.02% |
| 2026/02/17 |
41.60 |
-0.72% |
2026/02/03 |
41.41 |
2.98% |
| 2026/02/16 |
41.90 |
-0.07% |
2026/02/02 |
40.21 |
-1.88% |
| 2026/02/13 |
41.93 |
-1.85% |
2026/01/30 |
40.98 |
-0.41% |
| 2026/02/12 |
42.72 |
0.16% |
2026/01/29 |
41.15 |
0.32% |
| 2026/02/11 |
42.65 |
0.38% |
2026/01/28 |
41.02 |
1.06% |
| 2026/02/10 |
42.49 |
0.90% |
2026/01/27 |
40.59 |
0.74% |
| 2026/02/09 |
42.11 |
3.57% |
2026/01/26 |
40.29 |
0.00% |
| 2026/02/06 |
40.66 |
-0.25% |
2026/01/23 |
40.29 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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