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安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.5294 |
0.1442 |
0.55% |
5.39% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
27.32% |
-16.70% |
40.02% |
44.05% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
| 含息 |
- |
- |
- |
27.61% |
-16.70% |
40.38% |
44.10% |
14.45% |
-16.99% |
17.08% |
| 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
26.5294 |
0.55% |
2024/04/09 |
28.0139 |
0.60% |
| 2024/04/22 |
26.3852 |
-0.40% |
2024/04/08 |
27.8477 |
0.46% |
| 2024/04/19 |
26.4903 |
-3.44% |
2024/04/05 |
27.7191 |
-1.38% |
| 2024/04/18 |
27.4348 |
0.65% |
2024/04/04 |
28.1057 |
1.06% |
| 2024/04/17 |
27.2583 |
0.20% |
2024/04/03 |
27.8114 |
-0.72% |
| 2024/04/16 |
27.2035 |
-2.56% |
2024/04/02 |
28.0124 |
0.47% |
| 2024/04/15 |
27.9193 |
-1.01% |
2024/03/28 |
27.8827 |
0.39% |
| 2024/04/12 |
28.2031 |
0.38% |
2024/03/27 |
27.7752 |
0.32% |
| 2024/04/11 |
28.0959 |
0.60% |
2024/03/26 |
27.6861 |
-0.46% |
| 2024/04/10 |
27.9294 |
-0.30% |
2024/03/25 |
27.8149 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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