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安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
5263.37 |
12.58 |
0.24% |
14.54% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 3.82% |
9.26% |
-6.90% |
12.80% |
-12.84% |
17.06% |
-5.75% |
16.94% |
9.05% |
18.35% |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
5263.37 |
0.24% |
2026/07/16 |
5121.80 |
0.37% |
| 2026/07/29 |
5250.79 |
0.29% |
2026/07/15 |
5102.79 |
0.54% |
| 2026/07/28 |
5235.78 |
0.63% |
2026/07/14 |
5075.35 |
-0.64% |
| 2026/07/27 |
5203.17 |
1.12% |
2026/07/13 |
5108.19 |
0.37% |
| 2026/07/24 |
5145.65 |
-0.14% |
2026/07/10 |
5089.18 |
0.35% |
| 2026/07/23 |
5153.09 |
-0.12% |
2026/07/09 |
5071.27 |
0.32% |
| 2026/07/22 |
5159.05 |
0.86% |
2026/07/08 |
5055.30 |
-1.76% |
| 2026/07/21 |
5114.96 |
-0.47% |
2026/07/07 |
5146.07 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
5139.31 |
0.17% |
2026/07/06 |
5140.38 |
0.97% |
| 2026/07/17 |
5130.46 |
0.17% |
2026/07/03 |
5091.19 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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