安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.73 0.02 0.26% -0.39% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -10.48% -1.71% -6.36% 1.70%
含息 - - - - - - -4.86% 4.17% -1.51% 1.70%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04074 8.1122 0.50%
02/15 0.04038 7.9691 0.51%
03/15 0.03966 8.0111 0.50%
04/15 0.0398 7.8527 0.51%
05/15 0.03889 7.8492 0.50%
06/17 0.03891 7.8580 0.50%
07/15 0.03895 7.8684 0.50%
08/16 0.03931 7.9336 0.50%
09/16 0.03946 7.9637 0.50%
10/15 0.03948 7.8558 0.50%
總計 0.39558 7.8558 5.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 7.73 0.26% 2026/01/14 7.75 0.13%
2026/01/28 7.71 0.13% 2026/01/13 7.74 0.13%
2026/01/27 7.70 0.00% 2026/01/12 7.73 -0.26%
2026/01/26 7.70 0.26% 2026/01/09 7.75 0.00%
2026/01/23 7.68 -0.26% 2026/01/08 7.75 -0.26%
2026/01/22 7.70 0.13% 2026/01/07 7.77 0.13%
2026/01/21 7.69 0.26% 2026/01/06 7.76 0.13%
2026/01/20 7.67 -0.26% 2026/01/05 7.75 0.00%
2026/01/16 7.69 -0.26% 2026/01/02 7.75 -0.13%
2026/01/15 7.71 -0.52% 2025/12/31 7.76 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股/美元 0.26% 0.39% -0.39% -0.51% 0.13% 0.78% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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