安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.74 0.00 0.00% -5.01% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.48% -1.71%
含息 - - - - - - - - -4.86% 4.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0463 9.20 0.50%
02/15 0.04555 9.11 0.50%
03/15 0.04515 8.95 0.50%
04/19 0.04475 8.89 0.50%
05/16 0.0438 8.75 0.50%
06/15 0.0439 8.50 0.52%
07/15 0.04235 8.53 0.50%
08/16 0.0431 8.64 0.50%
09/15 0.04245 8.38 0.51%
10/17 0.04105 8.13 0.50%
11/15 0.04045 8.23 0.49%
12/15 0.04115 8.34 0.49%
總計 0.52 8.34 6.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04145 8.43 0.49%
02/15 0.04185 8.3200 0.50%
03/15 0.04105 8.2900 0.50%
04/17 0.04149 8.3740 0.50%
05/15 0.04149 8.3628 0.50%
06/15 0.04106 8.1740 0.50%
07/17 0.04044 8.1825 0.49%
08/16 0.04047 8.0245 0.50%
09/15 0.04002 7.9934 0.50%
10/16 0.03926 7.8099 0.50%
11/15 0.03859 7.8266 0.49%
12/15 0.03984 8.1208 0.49%
總計 0.48701 8.1208 6.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04074 8.1122 0.50%
02/15 0.04038 7.9691 0.51%
03/15 0.03966 8.0111 0.50%
04/15 0.0398 7.8527 0.51%
05/15 0.03889 7.8492 0.50%
06/17 0.03891 7.8580 0.50%
07/15 0.03895 7.8684 0.50%
08/16 0.03931 7.9336 0.50%
09/16 0.03946 7.9637 0.50%
10/15 0.03948 7.8558 0.50%
總計 0.39558 7.8558 5.04%

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.74 0.00% 2024/11/26 7.72 -0.26%
2024/12/10 7.74 -0.13% 2024/11/25 7.74 0.13%
2024/12/09 7.75 0.13% 2024/11/22 7.73 0.26%
2024/12/06 7.74 0.13% 2024/11/21 7.71 0.26%
2024/12/05 7.73 0.13% 2024/11/20 7.69 -0.52%
2024/12/04 7.72 -0.13% 2024/11/19 7.73 0.65%
2024/12/03 7.73 0.00% 2024/11/18 7.68 0.00%
2024/12/02 7.73 -0.26% 2024/11/15 7.68 -0.39%
2024/11/29 7.75 0.13% 2024/11/14 7.71 -0.13%
2024/11/27 7.74 0.26% 2024/11/13 7.72 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股/美元 0.00% 0.26% -0.39% -2.64% -0.86% -3.06% -5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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