安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.46 -0.02 -0.27% -3.87% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -10.48% -1.71% -6.36% 1.70%
含息 - - - - - - -4.86% 4.17% -1.51% 1.70%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.04074 8.1122 0.50%
02/15 0.04038 7.9691 0.51%
03/15 0.03966 8.0111 0.50%
04/15 0.0398 7.8527 0.51%
05/15 0.03889 7.8492 0.50%
06/17 0.03891 7.8580 0.50%
07/15 0.03895 7.8684 0.50%
08/16 0.03931 7.9336 0.50%
09/16 0.03946 7.9637 0.50%
10/15 0.03948 7.8558 0.50%
總計 0.39558 7.8558 5.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 7.46 -0.27% 2026/07/16 7.51 0.13%
2026/07/29 7.48 0.00% 2026/07/15 7.50 -0.27%
2026/07/28 7.48 0.00% 2026/07/14 7.52 -0.40%
2026/07/27 7.48 0.40% 2026/07/13 7.55 -0.13%
2026/07/24 7.45 -0.27% 2026/07/10 7.56 0.27%
2026/07/23 7.47 -0.13% 2026/07/09 7.54 0.00%
2026/07/22 7.48 -0.13% 2026/07/08 7.54 -0.40%
2026/07/21 7.49 0.00% 2026/07/07 7.57 -0.13%
2026/07/20 7.49 -0.27% 2026/07/06 7.58 0.26%
2026/07/17 7.51 0.00% 2026/07/02 7.56 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股/美元 -0.27% -0.13% -1.58% -1.45% -3.37% -3.49% -3.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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