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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3333.66 |
-25.46 |
-0.76% |
4.43% |
2026/05/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
22.32% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/20 |
3333.66 |
-0.76% |
2026/05/05 |
3309.57 |
-0.35% |
| 2026/05/19 |
3359.12 |
-0.16% |
2026/05/04 |
3321.28 |
1.51% |
| 2026/05/18 |
3364.34 |
-0.31% |
2026/04/30 |
3271.74 |
-0.29% |
| 2026/05/15 |
3374.90 |
-0.29% |
2026/04/29 |
3281.19 |
-0.61% |
| 2026/05/13 |
3384.82 |
0.41% |
2026/04/28 |
3301.40 |
0.26% |
| 2026/05/12 |
3371.14 |
-0.68% |
2026/04/27 |
3292.82 |
0.53% |
| 2026/05/11 |
3394.32 |
0.77% |
2026/04/24 |
3275.45 |
0.14% |
| 2026/05/08 |
3368.26 |
-0.73% |
2026/04/23 |
3270.93 |
-0.35% |
| 2026/05/07 |
3393.11 |
0.79% |
2026/04/22 |
3282.39 |
-0.87% |
| 2026/05/06 |
3366.61 |
1.72% |
2026/04/21 |
3311.26 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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