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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3191.90 |
-0.32 |
-0.01% |
-0.01% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
22.32% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
3191.90 |
-0.01% |
2025/12/12 |
3175.65 |
1.12% |
| 2025/12/30 |
3192.22 |
-0.24% |
2025/12/11 |
3140.52 |
0.06% |
| 2025/12/29 |
3199.86 |
0.52% |
2025/12/10 |
3138.72 |
-0.20% |
| 2025/12/23 |
3183.36 |
0.70% |
2025/12/09 |
3144.88 |
-0.10% |
| 2025/12/22 |
3161.35 |
0.78% |
2025/12/08 |
3147.96 |
-0.00% |
| 2025/12/19 |
3136.78 |
0.85% |
2025/12/05 |
3148.04 |
0.10% |
| 2025/12/18 |
3110.38 |
-0.96% |
2025/12/04 |
3145.03 |
0.11% |
| 2025/12/17 |
3140.40 |
-0.26% |
2025/12/03 |
3141.47 |
0.30% |
| 2025/12/16 |
3148.51 |
-0.67% |
2025/12/02 |
3132.00 |
-0.12% |
| 2025/12/15 |
3169.72 |
-0.19% |
2025/12/01 |
3135.90 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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