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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3411.79 |
-14.98 |
-0.44% |
6.88% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
22.32% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
3411.79 |
-0.44% |
2026/06/16 |
3450.53 |
-0.09% |
| 2026/07/01 |
3426.77 |
0.67% |
2026/06/15 |
3453.69 |
1.96% |
| 2026/06/30 |
3404.07 |
0.49% |
2026/06/12 |
3387.34 |
1.52% |
| 2026/06/29 |
3387.43 |
0.36% |
2026/06/11 |
3336.66 |
0.17% |
| 2026/06/26 |
3375.12 |
-0.29% |
2026/06/10 |
3330.90 |
-1.01% |
| 2026/06/25 |
3385.00 |
0.54% |
2026/06/09 |
3364.91 |
0.54% |
| 2026/06/24 |
3366.88 |
-1.52% |
2026/06/08 |
3346.77 |
-1.84% |
| 2026/06/22 |
3418.81 |
0.04% |
2026/06/05 |
3409.49 |
-0.72% |
| 2026/06/18 |
3417.33 |
-0.51% |
2026/06/03 |
3434.13 |
0.11% |
| 2026/06/17 |
3434.71 |
-0.46% |
2026/06/02 |
3430.46 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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