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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3080.81 |
7.38 |
0.24% |
18.05% |
2025/10/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
3080.81 |
0.24% |
2025/09/18 |
3038.95 |
0.40% |
| 2025/10/01 |
3073.43 |
0.44% |
2025/09/17 |
3026.72 |
-0.28% |
| 2025/09/30 |
3059.82 |
-0.13% |
2025/09/16 |
3035.21 |
-0.10% |
| 2025/09/29 |
3063.79 |
1.06% |
2025/09/15 |
3038.10 |
0.54% |
| 2025/09/26 |
3031.80 |
-0.39% |
2025/09/12 |
3021.87 |
0.71% |
| 2025/09/25 |
3043.58 |
-0.34% |
2025/09/11 |
3000.67 |
0.02% |
| 2025/09/24 |
3053.91 |
-0.46% |
2025/09/10 |
3000.00 |
0.26% |
| 2025/09/23 |
3068.09 |
0.52% |
2025/09/09 |
2992.34 |
0.19% |
| 2025/09/22 |
3052.23 |
0.41% |
2025/09/08 |
2986.68 |
-0.13% |
| 2025/09/19 |
3039.81 |
0.03% |
2025/09/05 |
2990.63 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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