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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3054.07 |
-27.22 |
-0.88% |
-4.33% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
22.32% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
3054.07 |
-0.88% |
2026/03/19 |
3075.76 |
-2.78% |
| 2026/04/01 |
3081.29 |
3.36% |
2026/03/18 |
3163.59 |
1.63% |
| 2026/03/31 |
2981.08 |
-0.12% |
2026/03/17 |
3112.90 |
0.73% |
| 2026/03/30 |
2984.70 |
-1.19% |
2026/03/16 |
3090.21 |
-0.10% |
| 2026/03/27 |
3020.54 |
-1.15% |
2026/03/13 |
3093.22 |
-1.60% |
| 2026/03/26 |
3055.83 |
-1.03% |
2026/03/12 |
3143.37 |
-0.15% |
| 2026/03/25 |
3087.61 |
0.84% |
2026/03/11 |
3148.23 |
-0.30% |
| 2026/03/24 |
3061.91 |
2.71% |
2026/03/10 |
3157.70 |
2.26% |
| 2026/03/23 |
2981.24 |
-3.04% |
2026/03/09 |
3088.06 |
-2.40% |
| 2026/03/20 |
3074.81 |
-0.03% |
2026/03/06 |
3164.12 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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