安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2641.25 -10.47 -0.39% 24.44% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -12.21% 24.91% 9.41% 25.58% -17.23% 27.60%

安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 2641.25 -0.39% 2024/11/26 2622.69 0.19%
2024/12/10 2651.72 -0.68% 2024/11/25 2617.79 0.67%
2024/12/09 2669.87 0.16% 2024/11/22 2600.40 0.50%
2024/12/06 2665.54 -0.07% 2024/11/21 2587.39 -0.10%
2024/12/05 2667.54 0.61% 2024/11/20 2590.09 0.46%
2024/12/04 2651.45 -0.02% 2024/11/19 2578.15 0.16%
2024/12/03 2652.11 0.46% 2024/11/18 2573.97 -1.08%
2024/12/02 2639.99 0.44% 2024/11/15 2602.14 -0.18%
2024/11/29 2628.45 -0.11% 2024/11/14 2606.81 -0.16%
2024/11/27 2631.39 0.33% 2024/11/13 2611.01 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元 -0.39% -0.38% 0.96% 7.87% 9.79% 28.44% 24.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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