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安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3244.75 |
16.37 |
0.51% |
1.65% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-12.21% |
24.91% |
9.41% |
25.58% |
-17.23% |
27.60% |
22.95% |
22.32% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
3244.75 |
0.51% |
2026/02/04 |
3243.09 |
-0.43% |
| 2026/02/18 |
3228.38 |
0.47% |
2026/02/03 |
3257.13 |
1.02% |
| 2026/02/17 |
3213.40 |
0.26% |
2026/02/02 |
3224.30 |
0.25% |
| 2026/02/13 |
3204.94 |
-1.79% |
2026/01/30 |
3216.40 |
-1.13% |
| 2026/02/12 |
3263.45 |
0.32% |
2026/01/29 |
3253.08 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
3253.16 |
-0.32% |
2026/01/28 |
3252.54 |
0.37% |
| 2026/02/10 |
3263.66 |
0.59% |
2026/01/27 |
3240.55 |
0.74% |
| 2026/02/09 |
3244.62 |
1.43% |
2026/01/26 |
3216.73 |
0.31% |
| 2026/02/06 |
3198.74 |
-0.27% |
2026/01/23 |
3206.94 |
-0.29% |
| 2026/02/05 |
3207.34 |
-1.10% |
2026/01/22 |
3216.12 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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