安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.90 0.02 0.23% 27.14% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -10.74% -23.37% -9.99% 4.12% 11.64%
含息 - - - - - -5.63% -17.88% -4.92% 8.44% 11.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026 5.9145 0.44%
02/15 0.026 6.0138 0.43%
03/15 0.026 6.1876 0.42%
04/15 0.026 6.2103 0.42%
05/16 0.026 6.3218 0.41%
06/18 0.026 6.3887 0.41%
07/15 0.026 6.5771 0.40%
08/16 0.026 6.2525 0.42%
09/16 0.026 6.3412 0.41%
10/15 0.026 6.6211 0.39%
總計 0.26 6.6211 3.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 8.90 0.23% 2026/06/03 8.93 0.79%
2026/06/16 8.88 0.68% 2026/06/02 8.86 0.80%
2026/06/15 8.82 2.32% 2026/05/29 8.79 1.50%
2026/06/12 8.62 1.53% 2026/05/28 8.66 0.70%
2026/06/11 8.49 0.47% 2026/05/26 8.60 1.65%
2026/06/10 8.45 -2.54% 2026/05/22 8.46 1.20%
2026/06/09 8.67 2.85% 2026/05/21 8.36 1.70%
2026/06/08 8.43 -1.98% 2026/05/20 8.22 0.12%
2026/06/05 8.60 -1.71% 2026/05/19 8.21 -1.08%
2026/06/04 8.75 -2.02% 2026/05/18 8.30 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.23% 5.33% 6.84% 18.51% 29.74% 38.63% 27.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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