安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.46 0.04 0.62% 7.27% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -10.74% -23.37% -9.99%
含息 - - - - - - - -5.63% -17.88% -4.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.04158 8.59 0.48%
02/15 0.04158 8.42 0.49%
03/15 0.04158 7.52 0.55%
04/19 0.04158 7.92 0.52%
05/17 0.04158 7.39 0.56%
06/15 0.04158 7.27 0.57%
07/15 0.04158 6.87 0.61%
08/16 0.04158 7.01 0.59%
09/15 0.04158 6.72 0.62%
10/17 0.04158 6.05 0.69%
11/15 0.0347 6.31 0.55%
12/15 0.02897 6.78 0.43%
總計 0.47947 6.78 7.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.02897 7.08 0.41%
02/15 0.02897 6.9920 0.41%
03/15 0.02897 6.5126 0.44%
04/17 0.02897 6.6382 0.44%
05/15 0.02897 6.4291 0.45%
06/15 0.02897 6.4604 0.45%
07/18 0.02897 6.4683 0.45%
08/16 0.02897 6.1730 0.47%
09/15 0.02897 6.0526 0.48%
10/16 0.026 5.8737 0.44%
11/15 0.026 5.7982 0.45%
12/15 0.026 5.9032 0.44%
總計 0.33873 5.9032 5.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026 5.9145 0.44%
02/15 0.026 6.0138 0.43%
03/15 0.026 6.1876 0.42%
04/15 0.026 6.2103 0.42%
05/16 0.026 6.3218 0.41%
06/18 0.026 6.3887 0.41%
07/15 0.026 6.5771 0.40%
08/16 0.026 6.2525 0.42%
09/16 0.026 6.3412 0.41%
10/15 0.026 6.6211 0.39%
總計 0.26 6.6211 3.93%

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 6.46 0.62% 2024/11/28 6.37 0.00%
2024/12/11 6.42 -0.31% 2024/11/27 6.37 0.31%
2024/12/10 6.44 -0.92% 2024/11/26 6.35 -0.47%
2024/12/09 6.50 0.62% 2024/11/25 6.38 0.47%
2024/12/06 6.46 -0.15% 2024/11/22 6.35 0.00%
2024/12/05 6.47 0.00% 2024/11/21 6.35 -0.16%
2024/12/04 6.47 0.15% 2024/11/20 6.36 0.00%
2024/12/03 6.46 0.62% 2024/11/19 6.36 0.79%
2024/12/02 6.42 0.47% 2024/11/18 6.31 -0.47%
2024/11/29 6.39 0.31% 2024/11/15 6.34 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.62% -0.15% 0.00% 2.28% 1.95% 10.60% 7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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