安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.22	0.03	0.33%	-0.11%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	35.28%	-21.76%	15.48%	42.74%	-13.79%	-27.11%	-2.20%	-1.39%
含息	-	-	40.75%	-18.33%	18.61%	45.49%	-11.51%	-24.54%	0.22%	0.67%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.01928	10.31	0.19%
02/15	0.01928	10.1900	0.19%
03/15	0.01928	9.2300	0.21%
04/17	0.01928	9.7751	0.20%
05/15	0.01928	9.3153	0.21%
06/15	0.01928	9.4771	0.20%
07/17	0.01928	9.5868	0.20%
08/16	0.01928	9.2160	0.21%
09/15	0.01928	9.1473	0.21%
10/16	0.01928	8.8677	0.22%
11/15	0.01928	8.8435	0.22%
12/15	0.01928	9.0386	0.21%
總計	0.23136	9.0386	2.56%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.01928	9.0873	0.21%
02/15	0.01928	9.0292	0.21%
03/15	0.01928	9.2703	0.21%
04/15	0.01928	9.2439	0.21%
05/15	0.01928	9.6135	0.20%
06/17	0.01928	9.6669	0.20%
07/15	0.01928	9.9448	0.19%
08/16	0.01928	9.2462	0.21%
09/16	0.01928	9.1715	0.21%
10/15	0.01928	10.0449	0.19%
總計	0.1928	10.0449	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	9.22	0.33%	2025/04/11	8.60	1.18%
2025/04/28	9.19	0.33%	2025/04/10	8.50	3.41%
2025/04/25	9.16	0.66%	2025/04/09	8.22	-1.44%
2025/04/24	9.10	-0.22%	2025/04/08	8.34	-1.18%
2025/04/23	9.12	2.59%	2025/04/07	8.44	-7.86%
2025/04/22	8.89	1.02%	2025/04/04	9.16	-1.40%
2025/04/17	8.80	0.11%	2025/04/03	9.29	-1.06%
2025/04/16	8.79	-0.68%	2025/04/02	9.39	0.32%
2025/04/15	8.85	1.49%	2025/04/01	9.36	0.54%
2025/04/14	8.72	1.40%	2025/03/31	9.31	-2.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	0.33%	3.71%	-3.25%	0.33%	-6.21%	-1.42%	-0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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