安聯基金淨值

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	12.71	-0.04	-0.31%	9.47%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	35.28%	-21.76%	15.48%	42.74%	-13.79%	-27.11%	-2.20%	-1.39%	25.79%
含息	-	40.75%	-18.33%	18.61%	45.49%	-11.51%	-24.54%	0.22%	0.67%	25.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.01928	9.0873	0.21%
02/15	0.01928	9.0292	0.21%
03/15	0.01928	9.2703	0.21%
04/15	0.01928	9.2439	0.21%
05/15	0.01928	9.6135	0.20%
06/17	0.01928	9.6669	0.20%
07/15	0.01928	9.9448	0.19%
08/16	0.01928	9.2462	0.21%
09/16	0.01928	9.1715	0.21%
10/15	0.01928	10.0449	0.19%
總計	0.1928	10.0449	1.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	12.71	-0.31%	2026/01/15	12.12	0.08%
2026/01/28	12.75	1.92%	2026/01/14	12.11	0.58%
2026/01/27	12.51	1.54%	2026/01/13	12.04	0.42%
2026/01/26	12.32	-0.08%	2026/01/12	11.99	0.17%
2026/01/23	12.33	0.49%	2026/01/09	11.97	0.34%
2026/01/22	12.27	1.24%	2026/01/08	11.93	-1.00%
2026/01/21	12.12	-0.08%	2026/01/07	12.05	-0.74%
2026/01/20	12.13	-0.41%	2026/01/06	12.14	1.08%
2026/01/19	12.18	-0.33%	2026/01/05	12.01	1.78%
2026/01/16	12.22	0.83%	2026/01/02	11.80	1.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險	-0.31%	3.59%	9.76%	8.26%	21.74%	38.30%	9.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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