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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.83 |
0.12 |
0.68% |
14.75% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
17.83 |
0.68% |
2024/11/28 |
17.56 |
-0.06% |
| 2024/12/11 |
17.71 |
-0.28% |
2024/11/27 |
17.57 |
0.40% |
| 2024/12/10 |
17.76 |
-0.84% |
2024/11/26 |
17.50 |
-0.40% |
| 2024/12/09 |
17.91 |
0.56% |
2024/11/25 |
17.57 |
0.40% |
| 2024/12/06 |
17.81 |
-0.11% |
2024/11/22 |
17.50 |
-0.06% |
| 2024/12/05 |
17.83 |
0.06% |
2024/11/21 |
17.51 |
-0.06% |
| 2024/12/04 |
17.82 |
0.11% |
2024/11/20 |
17.52 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
17.80 |
0.62% |
2024/11/19 |
17.52 |
0.81% |
| 2024/12/02 |
17.69 |
0.45% |
2024/11/18 |
17.38 |
-0.46% |
| 2024/11/29 |
17.61 |
0.28% |
2024/11/15 |
17.46 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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