安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.76 -0.15 -0.84% 14.30% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.64% -15.78% -2.33%

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 17.76 -0.84% 2024/11/26 17.50 -0.40%
2024/12/09 17.91 0.56% 2024/11/25 17.57 0.40%
2024/12/06 17.81 -0.11% 2024/11/22 17.50 -0.06%
2024/12/05 17.83 0.06% 2024/11/21 17.51 -0.06%
2024/12/04 17.82 0.11% 2024/11/20 17.52 0.00%
2024/12/03 17.80 0.62% 2024/11/19 17.52 0.81%
2024/12/02 17.69 0.45% 2024/11/18 17.38 -0.46%
2024/11/29 17.61 0.28% 2024/11/15 17.46 -0.11%
2024/11/28 17.56 -0.06% 2024/11/14 17.48 -0.74%
2024/11/27 17.57 0.40% 2024/11/13 17.61 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元 -0.84% -0.22% -1.22% 4.64% 4.93% 18.77% 14.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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