安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.22 0.74 2.79% 30.36% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - -4.64% -15.78% -2.33% 11.79% 20.21%

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 27.22 2.79% 2026/05/29 26.98 1.58%
2026/06/12 26.48 1.57% 2026/05/28 26.56 0.68%
2026/06/11 26.07 0.42% 2026/05/26 26.38 1.62%
2026/06/10 25.96 -2.52% 2026/05/22 25.96 1.25%
2026/06/09 26.63 2.94% 2026/05/21 25.64 1.63%
2026/06/08 25.87 -2.04% 2026/05/20 25.23 0.16%
2026/06/05 26.41 -1.68% 2026/05/19 25.19 -1.06%
2026/06/04 26.86 -2.04% 2026/05/18 25.46 -0.35%
2026/06/03 27.42 0.88% 2026/05/15 25.55 -1.58%
2026/06/02 27.18 0.74% 2026/05/13 25.96 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元 2.79% 5.22% 6.54% 21.46% 32.59% 47.85% 30.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)