安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.1803 0.0049 0.03% 4.13% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -4.64% -15.78% -2.33%

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 16.1803 0.03% 2024/03/13 16.2124 -0.49%
2024/03/26 16.1754 0.29% 2024/03/12 16.2923 0.46%
2024/03/25 16.1292 -0.01% 2024/03/11 16.2180 -0.12%
2024/03/22 16.1315 -0.62% 2024/03/08 16.2380 0.52%
2024/03/21 16.2326 1.50% 2024/03/07 16.1546 0.73%
2024/03/20 15.9921 0.07% 2024/03/06 16.0381 0.07%
2024/03/19 15.9802 -0.66% 2024/03/05 16.0275 -0.40%
2024/03/18 16.0866 0.36% 2024/03/04 16.0917 0.44%
2024/03/15 16.0282 -0.95% 2024/03/01 16.0216 0.21%
2024/03/14 16.1824 -0.19% 2024/02/29 15.9873 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元 0.03% 1.18% 1.19% 5.25% 8.93% 2.73% 4.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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