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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.79 |
0.01 |
0.05% |
13.93% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
19.79 |
0.05% |
2025/08/28 |
19.25 |
-0.26% |
| 2025/09/10 |
19.78 |
0.71% |
2025/08/27 |
19.30 |
-0.31% |
| 2025/09/09 |
19.64 |
0.67% |
2025/08/26 |
19.36 |
-0.31% |
| 2025/09/08 |
19.51 |
0.46% |
2025/08/25 |
19.42 |
1.20% |
| 2025/09/05 |
19.42 |
0.78% |
2025/08/22 |
19.19 |
0.05% |
| 2025/09/04 |
19.27 |
0.10% |
2025/08/21 |
19.18 |
0.16% |
| 2025/09/03 |
19.25 |
-0.05% |
2025/08/20 |
19.15 |
-0.47% |
| 2025/09/02 |
19.26 |
-0.31% |
2025/08/19 |
19.24 |
0.05% |
| 2025/09/01 |
19.32 |
0.26% |
2025/08/18 |
19.23 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
19.27 |
0.10% |
2025/08/14 |
19.23 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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