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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.52 |
-0.05 |
-0.27% |
6.62% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
18.52 |
-0.27% |
2025/05/27 |
18.04 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
18.57 |
0.38% |
2025/05/26 |
18.05 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
18.50 |
0.76% |
2025/05/23 |
18.05 |
0.33% |
| 2025/06/06 |
18.36 |
0.00% |
2025/05/22 |
17.99 |
-0.50% |
| 2025/06/05 |
18.36 |
0.88% |
2025/05/21 |
18.08 |
0.56% |
| 2025/06/04 |
18.20 |
0.72% |
2025/05/20 |
17.98 |
0.28% |
| 2025/06/03 |
18.07 |
0.67% |
2025/05/19 |
17.93 |
-0.55% |
| 2025/06/02 |
17.95 |
-0.28% |
2025/05/16 |
18.03 |
-0.11% |
| 2025/05/30 |
18.00 |
-0.33% |
2025/05/15 |
18.05 |
0.11% |
| 2025/05/28 |
18.06 |
0.11% |
2025/05/14 |
18.03 |
1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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