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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.78 |
-0.11 |
-0.44% |
18.68% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
20.21% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
24.78 |
-0.44% |
2026/07/16 |
25.62 |
-1.08% |
| 2026/07/29 |
24.89 |
-0.36% |
2026/07/15 |
25.90 |
1.53% |
| 2026/07/28 |
24.98 |
-2.69% |
2026/07/14 |
25.51 |
-0.08% |
| 2026/07/27 |
25.67 |
0.86% |
2026/07/13 |
25.53 |
-1.92% |
| 2026/07/24 |
25.45 |
-1.74% |
2026/07/10 |
26.03 |
-0.04% |
| 2026/07/23 |
25.90 |
1.21% |
2026/07/09 |
26.04 |
0.85% |
| 2026/07/22 |
25.59 |
0.04% |
2026/07/08 |
25.82 |
-1.26% |
| 2026/07/21 |
25.58 |
1.31% |
2026/07/07 |
26.15 |
-1.77% |
| 2026/07/20 |
25.25 |
1.45% |
2026/07/06 |
26.62 |
-0.41% |
| 2026/07/17 |
24.89 |
-2.85% |
2026/07/03 |
26.73 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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