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安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.35 |
0.01 |
0.04% |
7.04% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-4.64% |
-15.78% |
-2.33% |
11.79% |
20.21% |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
22.35 |
0.04% |
2026/01/15 |
21.52 |
0.28% |
| 2026/01/28 |
22.34 |
1.41% |
2026/01/14 |
21.46 |
0.33% |
| 2026/01/27 |
22.03 |
1.15% |
2026/01/13 |
21.39 |
0.42% |
| 2026/01/26 |
21.78 |
0.46% |
2026/01/12 |
21.30 |
0.28% |
| 2026/01/23 |
21.68 |
-0.18% |
2026/01/09 |
21.24 |
0.05% |
| 2026/01/22 |
21.72 |
0.51% |
2026/01/08 |
21.23 |
-0.70% |
| 2026/01/21 |
21.61 |
0.19% |
2026/01/07 |
21.38 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
21.57 |
-0.37% |
2026/01/06 |
21.38 |
0.61% |
| 2026/01/19 |
21.65 |
0.00% |
2026/01/05 |
21.25 |
0.66% |
| 2026/01/16 |
21.65 |
0.60% |
2026/01/02 |
21.11 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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