安聯美國收益基金-BT累積類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.90 0.01 0.10% 1.33% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -11.94% 6.73% 2.62%

安聯美國收益基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 9.90 0.10% 2025/04/11 9.71 -0.61%
2025/04/28 9.89 0.20% 2025/04/10 9.77 0.62%
2025/04/25 9.87 0.41% 2025/04/09 9.71 -0.72%
2025/04/24 9.83 0.31% 2025/04/08 9.78 -1.11%
2025/04/23 9.80 0.41% 2025/04/07 9.89 -0.60%
2025/04/22 9.76 -0.31% 2025/04/04 9.95 0.00%
2025/04/17 9.79 0.00% 2025/04/03 9.95 0.30%
2025/04/16 9.79 0.20% 2025/04/02 9.92 0.10%
2025/04/15 9.77 0.62% 2025/04/01 9.91 0.00%
2025/04/14 9.71 0.00% 2025/03/31 9.91 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯美國收益基金-BT累積類股/美元 0.10% 1.43% 0.20% 0.81% 1.23% 5.40% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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