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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.89 |
-0.01 |
-0.03% |
0.06% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
27.61% |
16.71% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
33.89 |
-0.03% |
2026/01/14 |
33.91 |
-0.32% |
| 2026/01/28 |
33.90 |
0.56% |
2026/01/13 |
34.02 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
33.71 |
0.66% |
2026/01/12 |
34.01 |
0.53% |
| 2026/01/26 |
33.49 |
-0.03% |
2026/01/09 |
33.83 |
-0.29% |
| 2026/01/23 |
33.50 |
-0.27% |
2026/01/08 |
33.93 |
-0.18% |
| 2026/01/22 |
33.59 |
1.70% |
2026/01/07 |
33.99 |
0.59% |
| 2026/01/21 |
33.03 |
-0.90% |
2026/01/06 |
33.79 |
-0.12% |
| 2026/01/20 |
33.33 |
-1.36% |
2026/01/05 |
33.83 |
-0.12% |
| 2026/01/16 |
33.79 |
-0.27% |
2026/01/02 |
33.87 |
0.00% |
| 2026/01/15 |
33.88 |
-0.09% |
2025/12/30 |
33.87 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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