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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.61 |
-0.49 |
-1.36% |
5.14% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
27.61% |
16.71% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
35.61 |
-1.36% |
2026/07/16 |
36.57 |
-0.08% |
| 2026/07/29 |
36.10 |
0.59% |
2026/07/15 |
36.60 |
0.36% |
| 2026/07/28 |
35.89 |
-1.40% |
2026/07/14 |
36.47 |
-0.71% |
| 2026/07/27 |
36.40 |
0.89% |
2026/07/13 |
36.73 |
0.44% |
| 2026/07/24 |
36.08 |
-1.23% |
2026/07/10 |
36.57 |
0.85% |
| 2026/07/23 |
36.53 |
-0.08% |
2026/07/09 |
36.26 |
-0.14% |
| 2026/07/22 |
36.56 |
-0.03% |
2026/07/08 |
36.31 |
-0.38% |
| 2026/07/21 |
36.57 |
0.91% |
2026/07/07 |
36.45 |
-0.36% |
| 2026/07/20 |
36.24 |
0.39% |
2026/07/06 |
36.58 |
0.61% |
| 2026/07/17 |
36.10 |
-1.29% |
2026/07/02 |
36.36 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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