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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.91 |
-0.12 |
-0.39% |
6.51% |
2025/08/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
27.61% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/22 |
30.91 |
-0.39% |
2025/08/07 |
31.08 |
1.67% |
| 2025/08/21 |
31.03 |
-0.19% |
2025/08/06 |
30.57 |
-0.46% |
| 2025/08/20 |
31.09 |
-0.70% |
2025/08/05 |
30.71 |
1.66% |
| 2025/08/19 |
31.31 |
0.03% |
2025/08/04 |
30.21 |
-0.92% |
| 2025/08/18 |
31.30 |
-0.41% |
2025/08/01 |
30.49 |
-1.01% |
| 2025/08/14 |
31.43 |
0.10% |
2025/07/31 |
30.80 |
-0.06% |
| 2025/08/13 |
31.40 |
1.13% |
2025/07/30 |
30.82 |
-0.19% |
| 2025/08/12 |
31.05 |
-0.19% |
2025/07/29 |
30.88 |
0.10% |
| 2025/08/11 |
31.11 |
0.94% |
2025/07/28 |
30.85 |
0.42% |
| 2025/08/08 |
30.82 |
-0.84% |
2025/07/25 |
30.72 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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