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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.71 |
-0.07 |
-0.20% |
2.48% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
27.61% |
16.71% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
34.71 |
-0.20% |
2026/04/16 |
34.29 |
0.62% |
| 2026/04/29 |
34.78 |
-0.63% |
2026/04/15 |
34.08 |
1.25% |
| 2026/04/28 |
35.00 |
0.17% |
2026/04/14 |
33.66 |
0.72% |
| 2026/04/27 |
34.94 |
0.55% |
2026/04/13 |
33.42 |
0.00% |
| 2026/04/24 |
34.75 |
0.40% |
2026/04/10 |
33.42 |
1.18% |
| 2026/04/23 |
34.61 |
0.32% |
2026/04/09 |
33.03 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
34.50 |
-0.63% |
2026/04/08 |
33.05 |
2.51% |
| 2026/04/21 |
34.72 |
-0.23% |
2026/04/07 |
32.24 |
1.45% |
| 2026/04/20 |
34.80 |
1.37% |
2026/04/02 |
31.78 |
-0.53% |
| 2026/04/17 |
34.33 |
0.12% |
2026/04/01 |
31.95 |
2.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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