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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.12 |
-0.71 |
-2.16% |
10.68% |
2025/11/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
27.61% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/21 |
32.12 |
-2.16% |
2025/11/06 |
33.16 |
0.48% |
| 2025/11/20 |
32.83 |
1.33% |
2025/11/05 |
33.00 |
-0.06% |
| 2025/11/19 |
32.40 |
-0.77% |
2025/11/04 |
33.02 |
-0.93% |
| 2025/11/18 |
32.65 |
-0.76% |
2025/11/03 |
33.33 |
0.21% |
| 2025/11/17 |
32.90 |
-0.06% |
2025/10/31 |
33.26 |
-0.98% |
| 2025/11/14 |
32.92 |
-1.67% |
2025/10/30 |
33.59 |
0.24% |
| 2025/11/13 |
33.48 |
0.24% |
2025/10/29 |
33.51 |
0.27% |
| 2025/11/12 |
33.40 |
0.88% |
2025/10/28 |
33.42 |
0.27% |
| 2025/11/10 |
33.11 |
0.98% |
2025/10/27 |
33.33 |
1.80% |
| 2025/11/07 |
32.79 |
-1.12% |
2025/10/24 |
32.74 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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