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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.76 |
0.21 |
0.65% |
12.89% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
27.61% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
32.76 |
0.65% |
2025/09/24 |
32.51 |
-0.52% |
| 2025/10/08 |
32.55 |
-0.40% |
2025/09/23 |
32.68 |
0.37% |
| 2025/10/07 |
32.68 |
0.21% |
2025/09/22 |
32.56 |
0.52% |
| 2025/10/06 |
32.61 |
0.09% |
2025/09/19 |
32.39 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
32.58 |
0.12% |
2025/09/18 |
32.35 |
0.31% |
| 2025/10/01 |
32.54 |
0.40% |
2025/09/17 |
32.25 |
-0.31% |
| 2025/09/30 |
32.41 |
-0.34% |
2025/09/16 |
32.35 |
-0.09% |
| 2025/09/29 |
32.52 |
0.99% |
2025/09/15 |
32.38 |
0.37% |
| 2025/09/26 |
32.20 |
-0.59% |
2025/09/12 |
32.26 |
0.69% |
| 2025/09/25 |
32.39 |
-0.37% |
2025/09/11 |
32.04 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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