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安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.56 |
0.31 |
1.06% |
29.99% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
22.80% |
-7.68% |
26.41% |
13.61% |
29.98% |
-21.29% |
25.02% |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
29.56 |
1.06% |
2024/11/27 |
29.21 |
0.65% |
| 2024/12/11 |
29.25 |
-0.44% |
2024/11/26 |
29.02 |
0.24% |
| 2024/12/10 |
29.38 |
-0.81% |
2024/11/25 |
28.95 |
0.28% |
| 2024/12/09 |
29.62 |
0.17% |
2024/11/22 |
28.87 |
0.63% |
| 2024/12/06 |
29.57 |
-0.07% |
2024/11/21 |
28.69 |
-0.14% |
| 2024/12/05 |
29.59 |
0.75% |
2024/11/20 |
28.73 |
0.56% |
| 2024/12/04 |
29.37 |
0.20% |
2024/11/19 |
28.57 |
0.35% |
| 2024/12/03 |
29.31 |
0.31% |
2024/11/18 |
28.47 |
-1.52% |
| 2024/12/02 |
29.22 |
0.52% |
2024/11/15 |
28.91 |
-0.45% |
| 2024/11/29 |
29.07 |
-0.48% |
2024/11/14 |
29.04 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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