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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1380.63 |
-1.40 |
-0.10% |
2.28% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
1380.63 |
-0.10% |
2025/08/29 |
1378.62 |
-0.06% |
| 2025/09/11 |
1382.03 |
-0.03% |
2025/08/28 |
1379.42 |
-0.01% |
| 2025/09/10 |
1382.48 |
0.08% |
2025/08/27 |
1379.59 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
1381.43 |
0.02% |
2025/08/26 |
1378.22 |
0.08% |
| 2025/09/08 |
1381.19 |
0.24% |
2025/08/25 |
1377.14 |
0.03% |
| 2025/09/05 |
1377.86 |
0.11% |
2025/08/22 |
1376.67 |
-0.17% |
| 2025/09/04 |
1376.31 |
0.22% |
2025/08/21 |
1379.04 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
1373.26 |
-0.07% |
2025/08/20 |
1379.96 |
0.15% |
| 2025/09/02 |
1374.21 |
-0.12% |
2025/08/19 |
1377.94 |
-0.07% |
| 2025/09/01 |
1375.88 |
-0.20% |
2025/08/18 |
1378.89 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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