安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1361.77 0.20 0.01% 5.44% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -3.03% 7.85% 3.19% -0.94% -15.47% 8.23%

安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 1361.77 0.01% 2024/11/27 1351.38 0.17%
2024/12/10 1361.57 0.06% 2024/11/26 1349.04 0.12%
2024/12/09 1360.75 0.22% 2024/11/25 1347.39 -0.06%
2024/12/06 1357.72 -0.10% 2024/11/22 1348.25 0.32%
2024/12/05 1359.14 0.08% 2024/11/21 1343.99 0.07%
2024/12/04 1358.00 -0.00% 2024/11/20 1342.99 -0.27%
2024/12/03 1358.01 0.02% 2024/11/19 1346.65 0.33%
2024/12/02 1357.73 0.28% 2024/11/18 1342.21 -0.29%
2024/11/29 1353.89 0.20% 2024/11/15 1346.09 0.27%
2024/11/28 1351.23 -0.01% 2024/11/14 1342.50 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 0.01% 0.28% 1.56% 2.16% 5.72% 7.40% 5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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