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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1382.56 |
0.24 |
0.02% |
2.42% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
1382.56 |
0.02% |
2025/11/28 |
1389.21 |
0.03% |
| 2025/12/11 |
1382.32 |
0.13% |
2025/11/27 |
1388.85 |
-0.00% |
| 2025/12/10 |
1380.51 |
-0.17% |
2025/11/26 |
1388.87 |
0.08% |
| 2025/12/09 |
1382.88 |
-0.15% |
2025/11/25 |
1387.80 |
-0.02% |
| 2025/12/08 |
1385.00 |
-0.18% |
2025/11/24 |
1388.03 |
-0.32% |
| 2025/12/05 |
1387.47 |
-0.06% |
2025/11/21 |
1392.53 |
0.47% |
| 2025/12/04 |
1388.24 |
0.00% |
2025/11/20 |
1386.02 |
0.02% |
| 2025/12/03 |
1388.21 |
0.11% |
2025/11/19 |
1385.76 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
1386.72 |
-0.08% |
2025/11/18 |
1386.48 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
1387.79 |
-0.10% |
2025/11/17 |
1386.44 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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