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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1385.00 |
4.03 |
0.29% |
-0.06% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
4.52% |
2.66% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
1385.00 |
0.29% |
2026/03/04 |
1394.05 |
0.13% |
| 2026/03/17 |
1380.97 |
0.15% |
2026/03/03 |
1392.26 |
-0.52% |
| 2026/03/16 |
1378.88 |
-0.02% |
2026/03/02 |
1399.51 |
-0.17% |
| 2026/03/13 |
1379.10 |
-0.26% |
2026/02/27 |
1401.95 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
1382.75 |
-0.18% |
2026/02/26 |
1401.81 |
0.03% |
| 2026/03/11 |
1385.24 |
-0.42% |
2026/02/25 |
1401.42 |
-0.08% |
| 2026/03/10 |
1391.06 |
0.66% |
2026/02/24 |
1402.51 |
0.09% |
| 2026/03/09 |
1381.89 |
-0.51% |
2026/02/23 |
1401.30 |
0.04% |
| 2026/03/06 |
1389.01 |
-0.43% |
2026/02/20 |
1400.71 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
1395.00 |
0.07% |
2026/02/19 |
1400.15 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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