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安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
1360.87 |
-0.90 |
-0.07% |
5.37% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.03% |
7.85% |
3.19% |
-0.94% |
-15.47% |
8.23% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
1360.87 |
-0.07% |
2024/11/28 |
1351.23 |
-0.01% |
| 2024/12/11 |
1361.77 |
0.01% |
2024/11/27 |
1351.38 |
0.17% |
| 2024/12/10 |
1361.57 |
0.06% |
2024/11/26 |
1349.04 |
0.12% |
| 2024/12/09 |
1360.75 |
0.22% |
2024/11/25 |
1347.39 |
-0.06% |
| 2024/12/06 |
1357.72 |
-0.10% |
2024/11/22 |
1348.25 |
0.32% |
| 2024/12/05 |
1359.14 |
0.08% |
2024/11/21 |
1343.99 |
0.07% |
| 2024/12/04 |
1358.00 |
-0.00% |
2024/11/20 |
1342.99 |
-0.27% |
| 2024/12/03 |
1358.01 |
0.02% |
2024/11/19 |
1346.65 |
0.33% |
| 2024/12/02 |
1357.73 |
0.28% |
2024/11/18 |
1342.21 |
-0.29% |
| 2024/11/29 |
1353.89 |
0.20% |
2024/11/15 |
1346.09 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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