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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1870.67 |
17.93 |
0.97% |
3.62% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1870.67 |
0.97% |
2025/04/11 |
1744.41 |
1.98% |
| 2025/04/28 |
1852.74 |
0.25% |
2025/04/10 |
1710.48 |
3.92% |
| 2025/04/25 |
1848.21 |
0.07% |
2025/04/09 |
1645.91 |
-2.61% |
| 2025/04/24 |
1846.87 |
-0.42% |
2025/04/08 |
1690.04 |
-0.60% |
| 2025/04/23 |
1854.73 |
1.09% |
2025/04/07 |
1700.25 |
-6.98% |
| 2025/04/22 |
1834.71 |
0.29% |
2025/04/03 |
1827.89 |
-0.90% |
| 2025/04/17 |
1829.35 |
0.92% |
2025/04/02 |
1844.55 |
0.85% |
| 2025/04/16 |
1812.71 |
-0.07% |
2025/04/01 |
1828.92 |
0.84% |
| 2025/04/15 |
1813.99 |
2.19% |
2025/03/31 |
1813.72 |
-2.48% |
| 2025/04/14 |
1775.10 |
1.76% |
2025/03/28 |
1859.84 |
-0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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