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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1686.0100 |
11.8200 |
0.71% |
4.99% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
1686.0100 |
0.71% |
2024/04/03 |
1715.6300 |
-0.83% |
| 2024/04/17 |
1674.1900 |
0.21% |
2024/04/02 |
1730.0000 |
1.96% |
| 2024/04/16 |
1670.6200 |
-1.95% |
2024/03/28 |
1696.7500 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
1703.7600 |
-1.45% |
2024/03/27 |
1693.3300 |
0.29% |
| 2024/04/12 |
1728.9100 |
-0.69% |
2024/03/26 |
1688.4000 |
0.81% |
| 2024/04/11 |
1740.9900 |
0.11% |
2024/03/25 |
1674.8000 |
-0.10% |
| 2024/04/10 |
1739.1600 |
0.61% |
2024/03/22 |
1676.5400 |
-0.99% |
| 2024/04/09 |
1728.5300 |
0.23% |
2024/03/21 |
1693.2400 |
2.29% |
| 2024/04/08 |
1724.5500 |
0.53% |
2024/03/20 |
1655.3400 |
0.61% |
| 2024/04/05 |
1715.4000 |
-0.01% |
2024/03/19 |
1645.2400 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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