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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2279.27 |
-6.74 |
-0.29% |
26.26% |
2025/10/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
2279.27 |
-0.29% |
2025/10/14 |
2202.61 |
-1.52% |
| 2025/10/27 |
2286.01 |
1.35% |
2025/10/13 |
2236.55 |
-1.01% |
| 2025/10/24 |
2255.49 |
0.80% |
2025/10/10 |
2259.34 |
0.24% |
| 2025/10/23 |
2237.60 |
-1.26% |
2025/10/09 |
2253.96 |
0.85% |
| 2025/10/22 |
2266.12 |
-0.36% |
2025/10/08 |
2235.06 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
2274.22 |
0.13% |
2025/10/06 |
2234.97 |
0.43% |
| 2025/10/20 |
2271.37 |
0.64% |
2025/10/03 |
2225.44 |
0.51% |
| 2025/10/17 |
2256.86 |
-0.94% |
2025/10/02 |
2214.04 |
2.05% |
| 2025/10/16 |
2278.26 |
1.24% |
2025/09/30 |
2169.58 |
-0.08% |
| 2025/10/15 |
2250.33 |
2.17% |
2025/09/29 |
2171.26 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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