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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2547.21 |
-8.20 |
-0.32% |
10.32% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
27.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
2547.21 |
-0.32% |
2026/01/15 |
2392.35 |
-0.06% |
| 2026/01/28 |
2555.41 |
2.06% |
2026/01/14 |
2393.78 |
0.66% |
| 2026/01/27 |
2503.78 |
2.12% |
2026/01/13 |
2378.01 |
-0.09% |
| 2026/01/26 |
2451.82 |
0.62% |
2026/01/12 |
2380.23 |
0.27% |
| 2026/01/23 |
2436.70 |
0.51% |
2026/01/09 |
2373.78 |
-0.38% |
| 2026/01/22 |
2424.22 |
1.45% |
2026/01/08 |
2382.92 |
-1.00% |
| 2026/01/21 |
2389.55 |
0.21% |
2026/01/07 |
2407.08 |
-0.08% |
| 2026/01/20 |
2384.46 |
-0.80% |
2026/01/06 |
2408.93 |
1.02% |
| 2026/01/19 |
2403.76 |
-0.18% |
2026/01/05 |
2384.66 |
1.76% |
| 2026/01/16 |
2408.17 |
0.66% |
2026/01/02 |
2343.40 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 |
-0.32% |
5.07% |
10.70% |
11.76% |
23.28% |
41.71% |
10.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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