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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2935.87 |
-60.68 |
-2.02% |
27.16% |
2026/07/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
27.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
2935.87 |
-2.02% |
2026/07/16 |
3399.99 |
-3.17% |
| 2026/07/29 |
2996.55 |
-3.33% |
2026/07/15 |
3511.42 |
3.75% |
| 2026/07/28 |
3099.65 |
-7.15% |
2026/07/14 |
3384.56 |
-1.37% |
| 2026/07/27 |
3338.30 |
1.79% |
2026/07/13 |
3431.70 |
-3.39% |
| 2026/07/24 |
3279.70 |
-4.44% |
2026/07/10 |
3552.03 |
1.42% |
| 2026/07/23 |
3432.04 |
2.01% |
2026/07/09 |
3502.19 |
1.59% |
| 2026/07/22 |
3364.44 |
0.57% |
2026/07/08 |
3447.41 |
-2.69% |
| 2026/07/21 |
3345.32 |
2.93% |
2026/07/07 |
3542.53 |
-3.90% |
| 2026/07/20 |
3250.09 |
1.53% |
2026/07/06 |
3686.39 |
-1.20% |
| 2026/07/17 |
3201.07 |
-5.85% |
2026/07/03 |
3731.13 |
2.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 |
-2.02% |
-14.46% |
-21.83% |
-6.61% |
15.91% |
41.72% |
27.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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