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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1839.79 |
12.37 |
0.68% |
14.57% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
1839.79 |
0.68% |
2024/11/28 |
1774.04 |
-1.02% |
| 2024/12/11 |
1827.42 |
-0.25% |
2024/11/27 |
1792.25 |
0.16% |
| 2024/12/10 |
1832.07 |
0.20% |
2024/11/26 |
1789.34 |
-0.93% |
| 2024/12/09 |
1828.49 |
0.55% |
2024/11/25 |
1806.11 |
0.17% |
| 2024/12/06 |
1818.40 |
0.32% |
2024/11/22 |
1803.05 |
0.37% |
| 2024/12/05 |
1812.53 |
-0.17% |
2024/11/21 |
1796.33 |
-0.67% |
| 2024/12/04 |
1815.57 |
0.52% |
2024/11/20 |
1808.48 |
0.27% |
| 2024/12/03 |
1806.17 |
1.03% |
2024/11/19 |
1803.65 |
0.51% |
| 2024/12/02 |
1787.78 |
0.82% |
2024/11/18 |
1794.50 |
-0.34% |
| 2024/11/29 |
1773.18 |
-0.05% |
2024/11/15 |
1800.61 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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