安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1839.79 12.37 0.68% 14.57% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 38.55% -25.13% 17.81% 42.06% -2.20% -25.20% 0.01%

安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 1839.79 0.68% 2024/11/28 1774.04 -1.02%
2024/12/11 1827.42 -0.25% 2024/11/27 1792.25 0.16%
2024/12/10 1832.07 0.20% 2024/11/26 1789.34 -0.93%
2024/12/09 1828.49 0.55% 2024/11/25 1806.11 0.17%
2024/12/06 1818.40 0.32% 2024/11/22 1803.05 0.37%
2024/12/05 1812.53 -0.17% 2024/11/21 1796.33 -0.67%
2024/12/04 1815.57 0.52% 2024/11/20 1808.48 0.27%
2024/12/03 1806.17 1.03% 2024/11/19 1803.65 0.51%
2024/12/02 1787.78 0.82% 2024/11/18 1794.50 -0.34%
2024/11/29 1773.18 -0.05% 2024/11/15 1800.61 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 0.68% 1.50% 0.87% 3.08% 2.25% 19.80% 14.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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