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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3837.77 |
104.77 |
2.81% |
66.22% |
2026/06/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
27.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
3837.77 |
2.81% |
2026/06/01 |
3904.23 |
0.69% |
| 2026/06/12 |
3733.00 |
2.96% |
2026/05/29 |
3877.34 |
2.89% |
| 2026/06/11 |
3625.65 |
1.02% |
2026/05/28 |
3768.50 |
-0.90% |
| 2026/06/10 |
3589.20 |
-4.11% |
2026/05/27 |
3802.80 |
1.40% |
| 2026/06/09 |
3742.92 |
4.72% |
2026/05/26 |
3750.31 |
4.80% |
| 2026/06/08 |
3574.27 |
-4.36% |
2026/05/22 |
3578.38 |
2.33% |
| 2026/06/05 |
3737.08 |
-2.69% |
2026/05/21 |
3496.89 |
5.10% |
| 2026/06/04 |
3840.46 |
-1.34% |
2026/05/20 |
3327.18 |
0.56% |
| 2026/06/03 |
3892.64 |
1.40% |
2026/05/19 |
3308.51 |
-3.27% |
| 2026/06/02 |
3838.73 |
-1.68% |
2026/05/18 |
3420.44 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 |
2.81% |
7.37% |
12.60% |
49.66% |
73.07% |
93.17% |
66.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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