|
|
|
安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2014.28 |
-6.92 |
-0.34% |
11.58% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
2014.28 |
-0.34% |
2025/05/27 |
1942.61 |
-0.55% |
| 2025/06/11 |
2021.20 |
0.15% |
2025/05/26 |
1953.39 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
2018.20 |
1.25% |
2025/05/23 |
1946.34 |
1.33% |
| 2025/06/06 |
1993.33 |
-0.12% |
2025/05/22 |
1920.80 |
-1.04% |
| 2025/06/05 |
1995.66 |
1.33% |
2025/05/21 |
1940.98 |
0.48% |
| 2025/06/04 |
1969.45 |
1.10% |
2025/05/20 |
1931.78 |
-0.34% |
| 2025/06/03 |
1948.08 |
-0.11% |
2025/05/19 |
1938.35 |
-0.80% |
| 2025/06/02 |
1950.18 |
-0.06% |
2025/05/16 |
1953.96 |
-0.25% |
| 2025/05/30 |
1951.30 |
0.21% |
2025/05/15 |
1958.86 |
0.85% |
| 2025/05/28 |
1947.18 |
0.24% |
2025/05/14 |
1942.30 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
