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安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2077.76 |
-13.64 |
-0.65% |
15.09% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
38.55% |
-25.13% |
17.81% |
42.06% |
-2.20% |
-25.20% |
0.01% |
12.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
2077.76 |
-0.65% |
2025/07/14 |
2076.58 |
-0.28% |
| 2025/07/25 |
2091.40 |
-0.72% |
2025/07/11 |
2082.48 |
-0.29% |
| 2025/07/24 |
2106.63 |
0.43% |
2025/07/10 |
2088.64 |
0.33% |
| 2025/07/23 |
2097.65 |
0.76% |
2025/07/09 |
2081.69 |
0.22% |
| 2025/07/22 |
2081.74 |
-0.64% |
2025/07/08 |
2077.11 |
1.36% |
| 2025/07/21 |
2095.12 |
0.29% |
2025/07/07 |
2049.31 |
-0.88% |
| 2025/07/18 |
2089.13 |
0.21% |
2025/07/04 |
2067.55 |
-1.02% |
| 2025/07/17 |
2084.76 |
-0.30% |
2025/07/03 |
2088.79 |
0.69% |
| 2025/07/16 |
2090.97 |
-0.31% |
2025/07/02 |
2074.38 |
-0.18% |
| 2025/07/15 |
2097.37 |
1.00% |
2025/06/30 |
2078.13 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積/美元 |
-0.65% |
-0.83% |
-0.15% |
12.15% |
15.59% |
16.10% |
15.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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