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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2437.08 |
44.02 |
1.84% |
31.63% |
2026/05/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
32.46% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/07 |
2437.08 |
1.84% |
2026/04/22 |
2222.77 |
-0.21% |
| 2026/05/06 |
2393.06 |
4.15% |
2026/04/21 |
2227.54 |
1.64% |
| 2026/05/05 |
2297.76 |
-0.09% |
2026/04/20 |
2191.58 |
0.87% |
| 2026/05/04 |
2299.83 |
3.65% |
2026/04/17 |
2172.74 |
-0.25% |
| 2026/04/30 |
2218.94 |
-1.10% |
2026/04/16 |
2178.19 |
1.62% |
| 2026/04/29 |
2243.60 |
0.39% |
2026/04/15 |
2143.49 |
0.87% |
| 2026/04/28 |
2234.85 |
-0.08% |
2026/04/14 |
2124.92 |
1.96% |
| 2026/04/27 |
2236.63 |
1.06% |
2026/04/13 |
2084.06 |
-0.65% |
| 2026/04/24 |
2213.16 |
0.23% |
2026/04/10 |
2097.63 |
1.40% |
| 2026/04/23 |
2208.06 |
-0.66% |
2026/04/09 |
2068.62 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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