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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1350.4000 |
32.9800 |
2.50% |
0.43% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
1350.4000 |
2.50% |
2024/04/10 |
1363.9000 |
0.68% |
| 2024/04/23 |
1317.4200 |
1.40% |
2024/04/09 |
1354.7400 |
0.38% |
| 2024/04/22 |
1299.2900 |
0.47% |
2024/04/08 |
1349.5700 |
0.11% |
| 2024/04/19 |
1293.2500 |
-2.06% |
2024/04/05 |
1348.1100 |
-0.32% |
| 2024/04/18 |
1320.4600 |
1.20% |
2024/04/04 |
1352.3800 |
0.41% |
| 2024/04/17 |
1304.8400 |
0.29% |
2024/04/03 |
1346.8500 |
-0.98% |
| 2024/04/16 |
1301.0600 |
-2.10% |
2024/04/02 |
1360.2400 |
1.34% |
| 2024/04/15 |
1328.9200 |
-1.38% |
2024/03/28 |
1342.2600 |
0.34% |
| 2024/04/12 |
1347.5100 |
-1.02% |
2024/03/27 |
1337.6800 |
-0.00% |
| 2024/04/11 |
1361.4300 |
-0.18% |
2024/03/26 |
1337.7200 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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