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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2337.02 |
-39.10 |
-1.65% |
26.23% |
2026/08/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
32.46% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
2337.02 |
-1.65% |
2026/07/23 |
2398.45 |
1.83% |
| 2026/08/05 |
2376.12 |
2.13% |
2026/07/22 |
2355.32 |
-0.40% |
| 2026/08/04 |
2326.64 |
-0.10% |
2026/07/21 |
2364.70 |
2.40% |
| 2026/08/03 |
2328.87 |
-1.72% |
2026/07/20 |
2309.33 |
2.40% |
| 2026/07/31 |
2369.73 |
8.49% |
2026/07/17 |
2255.12 |
-4.91% |
| 2026/07/30 |
2184.24 |
-0.49% |
2026/07/16 |
2371.46 |
-1.88% |
| 2026/07/29 |
2194.93 |
-1.28% |
2026/07/15 |
2416.97 |
2.66% |
| 2026/07/28 |
2223.29 |
-4.98% |
2026/07/14 |
2354.36 |
-0.27% |
| 2026/07/27 |
2339.92 |
1.04% |
2026/07/13 |
2360.65 |
-3.14% |
| 2026/07/24 |
2315.75 |
-3.45% |
2026/07/10 |
2437.13 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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