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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1638.35 |
0.15 |
0.01% |
17.22% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
1638.35 |
0.01% |
2025/07/14 |
1600.42 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
1638.20 |
-0.95% |
2025/07/11 |
1602.25 |
0.17% |
| 2025/07/24 |
1653.83 |
0.66% |
2025/07/10 |
1599.47 |
0.45% |
| 2025/07/23 |
1643.02 |
1.06% |
2025/07/09 |
1592.32 |
0.03% |
| 2025/07/22 |
1625.78 |
-0.41% |
2025/07/08 |
1591.78 |
0.33% |
| 2025/07/21 |
1632.48 |
-0.08% |
2025/07/07 |
1586.57 |
-0.75% |
| 2025/07/18 |
1633.71 |
0.89% |
2025/07/04 |
1598.58 |
-0.57% |
| 2025/07/17 |
1619.28 |
0.28% |
2025/07/03 |
1607.80 |
0.55% |
| 2025/07/16 |
1614.82 |
0.17% |
2025/07/02 |
1599.07 |
0.18% |
| 2025/07/15 |
1612.07 |
0.73% |
2025/07/01 |
1596.25 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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