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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1425.70 |
5.92 |
0.42% |
2.00% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1425.70 |
0.42% |
2025/04/11 |
1323.82 |
1.11% |
| 2025/04/28 |
1419.78 |
0.33% |
2025/04/10 |
1309.33 |
3.50% |
| 2025/04/25 |
1415.18 |
0.65% |
2025/04/09 |
1265.04 |
-1.44% |
| 2025/04/24 |
1406.03 |
-0.26% |
2025/04/08 |
1283.46 |
-1.09% |
| 2025/04/23 |
1409.74 |
2.58% |
2025/04/07 |
1297.59 |
-7.47% |
| 2025/04/22 |
1374.27 |
1.11% |
2025/04/04 |
1402.39 |
-1.36% |
| 2025/04/17 |
1359.25 |
0.05% |
2025/04/03 |
1421.67 |
-1.07% |
| 2025/04/16 |
1358.56 |
-0.67% |
2025/04/02 |
1437.05 |
0.32% |
| 2025/04/15 |
1367.69 |
1.72% |
2025/04/01 |
1432.43 |
0.53% |
| 2025/04/14 |
1344.58 |
1.57% |
2025/03/31 |
1424.92 |
-2.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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