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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1434.24 |
9.94 |
0.70% |
6.67% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
1434.24 |
0.70% |
2024/11/28 |
1392.03 |
-0.41% |
| 2024/12/11 |
1424.30 |
-0.69% |
2024/11/27 |
1397.77 |
0.19% |
| 2024/12/10 |
1434.18 |
-0.07% |
2024/11/26 |
1395.10 |
-0.64% |
| 2024/12/09 |
1435.22 |
0.94% |
2024/11/25 |
1404.11 |
0.44% |
| 2024/12/06 |
1421.91 |
0.24% |
2024/11/22 |
1397.96 |
0.18% |
| 2024/12/05 |
1418.50 |
0.09% |
2024/11/21 |
1395.39 |
-0.48% |
| 2024/12/04 |
1417.27 |
0.33% |
2024/11/20 |
1402.11 |
0.16% |
| 2024/12/03 |
1412.67 |
0.90% |
2024/11/19 |
1399.89 |
0.35% |
| 2024/12/02 |
1400.06 |
0.77% |
2024/11/18 |
1394.99 |
-0.07% |
| 2024/11/29 |
1389.33 |
-0.19% |
2024/11/15 |
1395.96 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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