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安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1851.97 |
7.86 |
0.43% |
32.50% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
42.63% |
-17.33% |
21.34% |
52.21% |
-9.82% |
-22.06% |
3.50% |
3.95% |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
1851.97 |
0.43% |
2025/10/20 |
1815.75 |
1.72% |
| 2025/10/31 |
1844.11 |
-0.86% |
2025/10/17 |
1785.05 |
-1.63% |
| 2025/10/30 |
1860.04 |
0.11% |
2025/10/16 |
1814.57 |
0.65% |
| 2025/10/29 |
1857.93 |
0.79% |
2025/10/15 |
1802.83 |
1.98% |
| 2025/10/28 |
1843.37 |
-0.57% |
2025/10/14 |
1767.90 |
-1.33% |
| 2025/10/27 |
1853.97 |
1.97% |
2025/10/13 |
1791.75 |
-1.65% |
| 2025/10/24 |
1818.19 |
1.22% |
2025/10/10 |
1821.85 |
-1.40% |
| 2025/10/23 |
1796.20 |
-0.45% |
2025/10/09 |
1847.75 |
0.64% |
| 2025/10/22 |
1804.38 |
-1.04% |
2025/10/08 |
1836.08 |
-0.48% |
| 2025/10/21 |
1823.30 |
0.42% |
2025/10/07 |
1845.01 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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