安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1424.30 -9.88 -0.69% 5.93% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 42.63% -17.33% 21.34% 52.21% -9.82% -22.06% 3.50%

安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 1424.30 -0.69% 2024/11/27 1397.77 0.19%
2024/12/10 1434.18 -0.07% 2024/11/26 1395.10 -0.64%
2024/12/09 1435.22 0.94% 2024/11/25 1404.11 0.44%
2024/12/06 1421.91 0.24% 2024/11/22 1397.96 0.18%
2024/12/05 1418.50 0.09% 2024/11/21 1395.39 -0.48%
2024/12/04 1417.27 0.33% 2024/11/20 1402.11 0.16%
2024/12/03 1412.67 0.90% 2024/11/19 1399.89 0.35%
2024/12/02 1400.06 0.77% 2024/11/18 1394.99 -0.07%
2024/11/29 1389.33 -0.19% 2024/11/15 1395.96 0.03%
2024/11/28 1392.03 -0.41% 2024/11/14 1395.51 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積/美元 -0.69% 0.50% -2.47% 6.55% 1.94% 11.91% 5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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