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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1165.84 |
1.66 |
0.14% |
6.46% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
1165.84 |
0.14% |
2025/08/27 |
1154.34 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
1164.18 |
-0.05% |
2025/08/26 |
1152.72 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
1164.78 |
0.07% |
2025/08/25 |
1153.52 |
0.47% |
| 2025/09/08 |
1163.96 |
0.37% |
2025/08/22 |
1148.07 |
-0.15% |
| 2025/09/05 |
1159.67 |
0.26% |
2025/08/21 |
1149.85 |
-0.03% |
| 2025/09/04 |
1156.71 |
0.36% |
2025/08/20 |
1150.14 |
0.06% |
| 2025/09/03 |
1152.54 |
-0.13% |
2025/08/19 |
1149.44 |
-0.13% |
| 2025/09/02 |
1154.06 |
-0.18% |
2025/08/18 |
1150.94 |
-0.19% |
| 2025/08/29 |
1156.15 |
0.02% |
2025/08/14 |
1153.15 |
0.28% |
| 2025/08/28 |
1155.87 |
0.13% |
2025/08/13 |
1149.98 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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