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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1114.59 |
1.22 |
0.11% |
1.78% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
1114.59 |
0.11% |
2025/04/11 |
1092.40 |
-0.62% |
| 2025/04/28 |
1113.37 |
0.29% |
2025/04/10 |
1099.21 |
0.66% |
| 2025/04/25 |
1110.14 |
0.33% |
2025/04/09 |
1092.00 |
-0.66% |
| 2025/04/24 |
1106.48 |
0.32% |
2025/04/08 |
1099.31 |
-1.18% |
| 2025/04/23 |
1102.98 |
0.43% |
2025/04/07 |
1112.44 |
-0.53% |
| 2025/04/22 |
1098.22 |
-0.29% |
2025/04/04 |
1118.34 |
-0.01% |
| 2025/04/17 |
1101.44 |
0.01% |
2025/04/03 |
1118.46 |
0.30% |
| 2025/04/16 |
1101.38 |
0.25% |
2025/04/02 |
1115.09 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
1098.66 |
0.64% |
2025/04/01 |
1114.10 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
1091.63 |
-0.07% |
2025/03/31 |
1113.98 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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