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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1105.41 |
-1.10 |
-0.10% |
4.88% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
1105.41 |
-0.10% |
2024/11/27 |
1100.72 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
1106.51 |
-0.06% |
2024/11/26 |
1100.03 |
0.26% |
| 2024/12/10 |
1107.20 |
-0.15% |
2024/11/25 |
1097.19 |
0.13% |
| 2024/12/09 |
1108.89 |
0.19% |
2024/11/22 |
1095.77 |
0.05% |
| 2024/12/06 |
1106.81 |
0.03% |
2024/11/21 |
1095.23 |
0.08% |
| 2024/12/05 |
1106.51 |
0.18% |
2024/11/20 |
1094.32 |
-0.15% |
| 2024/12/04 |
1104.57 |
-0.04% |
2024/11/19 |
1096.00 |
0.29% |
| 2024/12/03 |
1105.02 |
0.05% |
2024/11/18 |
1092.79 |
-0.10% |
| 2024/12/02 |
1104.48 |
0.12% |
2024/11/15 |
1093.86 |
0.02% |
| 2024/11/29 |
1103.21 |
0.23% |
2024/11/14 |
1093.69 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
-0.10% |
-0.10% |
0.60% |
-0.02% |
4.23% |
7.28% |
4.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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