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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1142.32 |
2.16 |
0.19% |
4.31% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
1142.32 |
0.19% |
2025/07/14 |
1136.09 |
-0.16% |
| 2025/07/25 |
1140.16 |
-0.07% |
2025/07/11 |
1137.89 |
-0.07% |
| 2025/07/24 |
1140.95 |
0.01% |
2025/07/10 |
1138.70 |
0.18% |
| 2025/07/23 |
1140.82 |
0.05% |
2025/07/09 |
1136.68 |
-0.04% |
| 2025/07/22 |
1140.27 |
0.04% |
2025/07/08 |
1137.12 |
-0.25% |
| 2025/07/21 |
1139.87 |
0.28% |
2025/07/07 |
1139.99 |
-0.19% |
| 2025/07/18 |
1136.67 |
0.17% |
2025/07/03 |
1142.16 |
0.17% |
| 2025/07/17 |
1134.75 |
0.06% |
2025/07/02 |
1140.24 |
-0.21% |
| 2025/07/16 |
1134.09 |
-0.19% |
2025/07/01 |
1142.60 |
0.26% |
| 2025/07/15 |
1136.26 |
0.01% |
2025/06/30 |
1139.61 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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