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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1176.15 |
-1.02 |
-0.09% |
7.40% |
2025/10/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
1176.15 |
-0.09% |
2025/10/15 |
1170.93 |
0.13% |
| 2025/10/28 |
1177.17 |
0.21% |
2025/10/14 |
1169.41 |
0.23% |
| 2025/10/27 |
1174.67 |
0.09% |
2025/10/10 |
1166.73 |
-0.10% |
| 2025/10/24 |
1173.61 |
-0.02% |
2025/10/09 |
1167.94 |
-0.08% |
| 2025/10/23 |
1173.79 |
-0.12% |
2025/10/08 |
1168.87 |
0.12% |
| 2025/10/22 |
1175.24 |
0.04% |
2025/10/07 |
1167.45 |
-0.08% |
| 2025/10/21 |
1174.75 |
0.22% |
2025/10/06 |
1168.35 |
-0.09% |
| 2025/10/20 |
1172.21 |
-0.17% |
2025/10/03 |
1169.36 |
0.07% |
| 2025/10/17 |
1174.19 |
0.16% |
2025/10/02 |
1168.50 |
0.22% |
| 2025/10/16 |
1172.36 |
0.12% |
2025/10/01 |
1165.91 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
-0.09% |
0.08% |
0.90% |
3.06% |
5.52% |
7.49% |
7.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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