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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1181.75 |
-0.54 |
-0.05% |
-0.11% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
1181.75 |
-0.05% |
2026/01/15 |
1185.11 |
0.09% |
| 2026/01/29 |
1182.29 |
-0.04% |
2026/01/14 |
1184.08 |
0.17% |
| 2026/01/28 |
1182.78 |
-0.04% |
2026/01/13 |
1182.04 |
-0.01% |
| 2026/01/27 |
1183.26 |
-0.05% |
2026/01/12 |
1182.15 |
0.08% |
| 2026/01/26 |
1183.89 |
0.07% |
2026/01/09 |
1181.23 |
-0.15% |
| 2026/01/23 |
1183.02 |
0.09% |
2026/01/08 |
1183.01 |
-0.05% |
| 2026/01/22 |
1182.00 |
0.22% |
2026/01/07 |
1183.57 |
0.13% |
| 2026/01/21 |
1179.39 |
-0.07% |
2026/01/06 |
1182.08 |
0.05% |
| 2026/01/20 |
1180.22 |
-0.31% |
2026/01/05 |
1181.47 |
-0.03% |
| 2026/01/16 |
1183.85 |
-0.11% |
2026/01/02 |
1181.86 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股/美元 |
-0.05% |
-0.11% |
-0.07% |
0.79% |
3.32% |
7.26% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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