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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1189.68 |
0.79 |
0.07% |
0.56% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
1189.68 |
0.07% |
2026/06/02 |
1188.06 |
0.11% |
| 2026/06/15 |
1188.89 |
0.13% |
2026/06/01 |
1186.72 |
0.05% |
| 2026/06/12 |
1187.40 |
0.46% |
2026/05/29 |
1186.13 |
0.23% |
| 2026/06/11 |
1181.99 |
-0.02% |
2026/05/28 |
1183.43 |
-0.11% |
| 2026/06/10 |
1182.26 |
0.06% |
2026/05/27 |
1184.73 |
0.26% |
| 2026/06/09 |
1181.50 |
0.13% |
2026/05/26 |
1181.63 |
0.27% |
| 2026/06/08 |
1179.96 |
-0.54% |
2026/05/22 |
1178.43 |
0.09% |
| 2026/06/05 |
1186.36 |
0.14% |
2026/05/21 |
1177.37 |
0.40% |
| 2026/06/04 |
1184.70 |
-0.09% |
2026/05/20 |
1172.71 |
-0.23% |
| 2026/06/03 |
1185.81 |
-0.19% |
2026/05/19 |
1175.36 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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