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安聯美國收益基金-IT累積類股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1127.53 |
3.91 |
0.35% |
2.96% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.12% |
-10.81% |
8.04% |
3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
1127.53 |
0.35% |
2025/05/27 |
1115.80 |
0.13% |
| 2025/06/11 |
1123.62 |
-0.07% |
2025/05/23 |
1114.30 |
0.15% |
| 2025/06/10 |
1124.44 |
-0.06% |
2025/05/22 |
1112.67 |
-0.28% |
| 2025/06/06 |
1125.16 |
-0.14% |
2025/05/21 |
1115.74 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
1126.69 |
0.42% |
2025/05/20 |
1118.25 |
0.31% |
| 2025/06/04 |
1121.93 |
-0.04% |
2025/05/19 |
1114.81 |
-0.23% |
| 2025/06/03 |
1122.35 |
0.18% |
2025/05/16 |
1117.43 |
0.30% |
| 2025/06/02 |
1120.37 |
-0.01% |
2025/05/15 |
1114.12 |
-0.18% |
| 2025/05/30 |
1120.44 |
0.18% |
2025/05/14 |
1116.13 |
0.10% |
| 2025/05/28 |
1118.45 |
0.24% |
2025/05/13 |
1115.06 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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