安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.39 -0.14 -0.72% 10.57% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 9.60% -24.61% 20.53%

安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 19.39 -0.72% 2024/11/26 19.68 0.25%
2024/12/10 19.53 -0.96% 2024/11/25 19.63 1.50%
2024/12/09 19.72 0.10% 2024/11/22 19.34 1.20%
2024/12/06 19.70 -0.61% 2024/11/21 19.11 0.21%
2024/12/05 19.82 0.51% 2024/11/20 19.07 0.21%
2024/12/04 19.72 -0.05% 2024/11/19 19.03 0.21%
2024/12/03 19.73 0.15% 2024/11/18 18.99 -0.94%
2024/12/02 19.70 0.05% 2024/11/15 19.17 -0.42%
2024/11/29 19.69 0.15% 2024/11/14 19.25 -0.98%
2024/11/27 19.66 -0.10% 2024/11/13 19.44 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元 -0.72% -1.67% -0.67% 7.65% 6.52% 17.65% 10.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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