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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.50 |
0.11 |
0.57% |
11.20% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
19.50 |
0.57% |
2024/11/27 |
19.66 |
-0.10% |
| 2024/12/11 |
19.39 |
-0.72% |
2024/11/26 |
19.68 |
0.25% |
| 2024/12/10 |
19.53 |
-0.96% |
2024/11/25 |
19.63 |
1.50% |
| 2024/12/09 |
19.72 |
0.10% |
2024/11/22 |
19.34 |
1.20% |
| 2024/12/06 |
19.70 |
-0.61% |
2024/11/21 |
19.11 |
0.21% |
| 2024/12/05 |
19.82 |
0.51% |
2024/11/20 |
19.07 |
0.21% |
| 2024/12/04 |
19.72 |
-0.05% |
2024/11/19 |
19.03 |
0.21% |
| 2024/12/03 |
19.73 |
0.15% |
2024/11/18 |
18.99 |
-0.94% |
| 2024/12/02 |
19.70 |
0.05% |
2024/11/15 |
19.17 |
-0.42% |
| 2024/11/29 |
19.69 |
0.15% |
2024/11/14 |
19.25 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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