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安聯全球小型股票基金-AT/累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.91 |
-0.16 |
-0.64% |
18.06% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
9.60% |
-24.61% |
20.53% |
5.84% |
13.69% |
| 安聯全球小型股票基金-AT/累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
24.91 |
-0.64% |
2026/06/02 |
24.51 |
-0.49% |
| 2026/06/15 |
25.07 |
2.28% |
2026/06/01 |
24.63 |
-0.20% |
| 2026/06/12 |
24.51 |
1.96% |
2026/05/29 |
24.68 |
0.69% |
| 2026/06/11 |
24.04 |
0.33% |
2026/05/28 |
24.51 |
-0.49% |
| 2026/06/10 |
23.96 |
-0.62% |
2026/05/27 |
24.63 |
0.20% |
| 2026/06/09 |
24.11 |
0.50% |
2026/05/26 |
24.58 |
1.44% |
| 2026/06/08 |
23.99 |
-2.36% |
2026/05/22 |
24.23 |
1.00% |
| 2026/06/05 |
24.57 |
0.12% |
2026/05/21 |
23.99 |
2.04% |
| 2026/06/04 |
24.54 |
-0.81% |
2026/05/20 |
23.51 |
-0.97% |
| 2026/06/03 |
24.74 |
0.94% |
2026/05/19 |
23.74 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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