安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0240 0.0325 0.36% 1.63% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.61% 6.98%
含息 - - - - - - - - -19.79% 15.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.06 10.91 0.55%
02/15 0.06 10.39 0.58%
03/15 0.06 9.93 0.60%
04/19 0.06575 10.06 0.65%
05/16 0.06575 9.12 0.72%
06/15 0.06575 8.75 0.75%
07/15 0.06575 8.61 0.76%
08/16 0.06575 9.38 0.70%
09/15 0.06575 8.90 0.74%
10/17 0.06575 8.31 0.79%
11/15 0.06575 8.60 0.76%
12/15 0.06575 8.70 0.76%
總計 0.77175 8.70 8.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06575 8.61 0.76%
02/15 0.06575 8.7000 0.76%
03/15 0.06575 8.3400 0.79%
04/17 0.06 8.5693 0.70%
05/15 0.06 8.4644 0.71%
06/15 0.06 8.7264 0.69%
07/17 0.06 8.8882 0.68%
08/16 0.06 8.6897 0.69%
09/15 0.06 8.6514 0.69%
10/16 0.06 8.3942 0.71%
11/15 0.06 8.4837 0.71%
12/15 0.06 8.8322 0.68%
總計 0.73725 8.8322 8.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 8.8319 0.68%
02/15 0.06 8.8970 0.67%
03/15 0.06 8.9796 0.67%
總計 0.18 8.9796 2.00%

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.0240 0.36% 2024/03/14 8.9796 -0.31%
2024/03/27 8.9915 -0.14% 2024/03/13 9.0077 0.07%
2024/03/26 9.0042 0.11% 2024/03/12 9.0010 0.33%
2024/03/25 8.9944 0.05% 2024/03/11 8.9712 -0.70%
2024/03/22 8.9899 -0.21% 2024/03/08 9.0340 0.57%
2024/03/21 9.0087 0.94% 2024/03/07 8.9829 0.29%
2024/03/20 8.9246 0.38% 2024/03/06 8.9570 0.01%
2024/03/19 8.8911 -0.14% 2024/03/05 8.9561 -0.22%
2024/03/18 8.9036 0.14% 2024/03/04 8.9760 0.46%
2024/03/15 8.8914 -0.98% 2024/03/01 8.9352 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元 0.36% 0.17% 1.39% 1.59% 8.41% 8.78% 1.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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