安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.19 0.01 0.11% 3.50% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.61% 6.98%
含息 - - - - - - - - -19.79% 15.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.06 10.91 0.55%
02/15 0.06 10.39 0.58%
03/15 0.06 9.93 0.60%
04/19 0.06575 10.06 0.65%
05/16 0.06575 9.12 0.72%
06/15 0.06575 8.75 0.75%
07/15 0.06575 8.61 0.76%
08/16 0.06575 9.38 0.70%
09/15 0.06575 8.90 0.74%
10/17 0.06575 8.31 0.79%
11/15 0.06575 8.60 0.76%
12/15 0.06575 8.70 0.76%
總計 0.77175 8.70 8.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06575 8.61 0.76%
02/15 0.06575 8.7000 0.76%
03/15 0.06575 8.3400 0.79%
04/17 0.06 8.5693 0.70%
05/15 0.06 8.4644 0.71%
06/15 0.06 8.7264 0.69%
07/17 0.06 8.8882 0.68%
08/16 0.06 8.6897 0.69%
09/15 0.06 8.6514 0.69%
10/16 0.06 8.3942 0.71%
11/15 0.06 8.4837 0.71%
12/15 0.06 8.8322 0.68%
總計 0.73725 8.8322 8.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 8.8319 0.68%
02/15 0.06 8.8970 0.67%
03/15 0.06 8.9796 0.67%
04/15 0.06 8.9121 0.67%
05/15 0.06 8.8752 0.68%
06/17 0.06 8.9470 0.67%
07/15 0.06 9.0661 0.66%
08/16 0.06 8.8240 0.68%
09/16 0.06 8.9472 0.67%
10/15 0.06 9.0197 0.67%
總計 0.6 9.0197 6.65%

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.19 0.11% 2024/11/27 9.11 0.00%
2024/12/11 9.18 0.11% 2024/11/26 9.11 0.11%
2024/12/10 9.17 -0.43% 2024/11/25 9.10 0.44%
2024/12/09 9.21 0.11% 2024/11/22 9.06 0.22%
2024/12/06 9.20 0.11% 2024/11/21 9.04 0.33%
2024/12/05 9.19 0.33% 2024/11/20 9.01 0.33%
2024/12/04 9.16 0.22% 2024/11/19 8.98 0.11%
2024/12/03 9.14 0.11% 2024/11/18 8.97 -0.22%
2024/12/02 9.13 0.11% 2024/11/15 8.99 -1.43%
2024/11/29 9.12 0.11% 2024/11/14 9.12 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元 0.11% 0.00% 0.44% 3.39% 2.56% 6.18% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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