安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.48 0.04 0.42% 4.52% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -26.61% 6.98% 0.80% 1.34%
含息 - - - - - - -19.79% 15.86% 7.55% 1.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.06 8.8319 0.68%
02/15 0.06 8.8970 0.67%
03/15 0.06 8.9796 0.67%
04/15 0.06 8.9121 0.67%
05/15 0.06 8.8752 0.68%
06/17 0.06 8.9470 0.67%
07/15 0.06 9.0661 0.66%
08/16 0.06 8.8240 0.68%
09/16 0.06 8.9472 0.67%
10/15 0.06 9.0197 0.67%
總計 0.6 9.0197 6.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 9.48 0.42% 2026/06/02 9.53 0.85%
2026/06/15 9.44 0.96% 2026/06/01 9.45 -0.11%
2026/06/12 9.35 0.97% 2026/05/29 9.46 0.42%
2026/06/11 9.26 -0.54% 2026/05/28 9.42 -0.11%
2026/06/10 9.31 -0.96% 2026/05/27 9.43 0.00%
2026/06/09 9.40 0.53% 2026/05/26 9.43 0.64%
2026/06/08 9.35 -0.53% 2026/05/22 9.37 0.64%
2026/06/05 9.40 -0.63% 2026/05/21 9.31 0.65%
2026/06/04 9.46 -0.42% 2026/05/20 9.25 0.22%
2026/06/03 9.50 -0.31% 2026/05/19 9.23 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股/美元 0.42% 0.85% 1.50% 7.36% 5.45% 8.47% 4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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