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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.75 |
-0.29 |
-1.38% |
-0.81% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
20.75 |
-1.38% |
2025/08/28 |
21.23 |
0.86% |
| 2025/09/10 |
21.04 |
0.62% |
2025/08/27 |
21.05 |
-0.19% |
| 2025/09/09 |
20.91 |
0.72% |
2025/08/26 |
21.09 |
-0.42% |
| 2025/09/08 |
20.76 |
0.34% |
2025/08/25 |
21.18 |
0.19% |
| 2025/09/05 |
20.69 |
0.19% |
2025/08/22 |
21.14 |
0.24% |
| 2025/09/04 |
20.65 |
0.10% |
2025/08/21 |
21.09 |
-1.54% |
| 2025/09/03 |
20.63 |
-0.48% |
2025/08/20 |
21.42 |
0.56% |
| 2025/09/02 |
20.73 |
-0.91% |
2025/08/19 |
21.30 |
0.61% |
| 2025/09/01 |
20.92 |
-0.24% |
2025/08/18 |
21.17 |
0.91% |
| 2025/08/29 |
20.97 |
-1.22% |
2025/08/14 |
20.98 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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