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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.46 |
-0.09 |
-0.42% |
0.09% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
2.49% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
21.46 |
-0.42% |
2026/01/16 |
22.40 |
0.18% |
| 2026/01/29 |
21.55 |
-1.42% |
2026/01/15 |
22.36 |
-0.75% |
| 2026/01/28 |
21.86 |
-0.41% |
2026/01/14 |
22.53 |
-0.31% |
| 2026/01/27 |
21.95 |
0.41% |
2026/01/13 |
22.60 |
0.22% |
| 2026/01/26 |
21.86 |
0.14% |
2026/01/12 |
22.55 |
1.03% |
| 2026/01/23 |
21.83 |
-0.86% |
2026/01/09 |
22.32 |
1.18% |
| 2026/01/22 |
22.02 |
1.85% |
2026/01/08 |
22.06 |
0.32% |
| 2026/01/21 |
21.62 |
0.37% |
2026/01/07 |
21.99 |
0.37% |
| 2026/01/20 |
21.54 |
-2.09% |
2026/01/06 |
21.91 |
0.05% |
| 2026/01/19 |
22.00 |
-1.79% |
2026/01/05 |
21.90 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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