安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.34 0.03 0.14% 0.92% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 19.38% -13.56% 36.27% 13.45% 21.41% -29.85% 21.10%

安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 21.34 0.14% 2024/11/28 20.57 0.83%
2024/12/11 21.31 -0.51% 2024/11/27 20.40 -0.44%
2024/12/10 21.42 -0.23% 2024/11/26 20.49 -0.73%
2024/12/09 21.47 0.51% 2024/11/25 20.64 1.72%
2024/12/06 21.36 0.19% 2024/11/22 20.29 1.45%
2024/12/05 21.32 0.90% 2024/11/21 20.00 -1.43%
2024/12/04 21.13 0.81% 2024/11/20 20.29 0.84%
2024/12/03 20.96 2.00% 2024/11/19 20.12 -0.98%
2024/12/02 20.55 0.83% 2024/11/18 20.32 -1.50%
2024/11/29 20.38 -0.92% 2024/11/15 20.63 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 0.14% 0.09% 2.65% 2.52% -6.34% 2.56% 0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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