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安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.38 |
0.00 |
0.00% |
4.38% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
19.38% |
-13.56% |
36.27% |
13.45% |
21.41% |
-29.85% |
21.10% |
-1.06% |
2.49% |
| 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
22.38 |
0.00% |
2026/06/02 |
21.52 |
0.05% |
| 2026/06/16 |
22.38 |
-0.13% |
2026/06/01 |
21.51 |
-0.55% |
| 2026/06/15 |
22.41 |
1.63% |
2026/05/29 |
21.63 |
0.84% |
| 2026/06/12 |
22.05 |
2.56% |
2026/05/28 |
21.45 |
-0.65% |
| 2026/06/11 |
21.50 |
0.80% |
2026/05/27 |
21.59 |
1.12% |
| 2026/06/10 |
21.33 |
-1.39% |
2026/05/26 |
21.35 |
1.38% |
| 2026/06/09 |
21.63 |
2.17% |
2026/05/22 |
21.06 |
0.38% |
| 2026/06/08 |
21.17 |
-1.63% |
2026/05/21 |
20.98 |
2.19% |
| 2026/06/05 |
21.52 |
0.23% |
2026/05/20 |
20.53 |
-0.44% |
| 2026/06/03 |
21.47 |
-0.23% |
2026/05/19 |
20.62 |
1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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