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安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2456 |
0.0499 |
0.54% |
-2.65% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.48% |
3.79% |
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.2456 |
0.54% |
2024/04/04 |
9.3560 |
0.07% |
| 2024/04/17 |
9.1957 |
-0.38% |
2024/04/03 |
9.3491 |
-0.28% |
| 2024/04/16 |
9.2308 |
-0.31% |
2024/04/02 |
9.3753 |
-0.31% |
| 2024/04/15 |
9.2592 |
-0.18% |
2024/03/28 |
9.4041 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
9.2756 |
0.13% |
2024/03/27 |
9.4010 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
9.2633 |
-1.06% |
2024/03/26 |
9.4085 |
-0.06% |
| 2024/04/10 |
9.3625 |
0.17% |
2024/03/25 |
9.4145 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
9.3464 |
0.24% |
2024/03/22 |
9.4120 |
-0.08% |
| 2024/04/08 |
9.3236 |
-0.53% |
2024/03/21 |
9.4192 |
0.52% |
| 2024/04/05 |
9.3735 |
0.19% |
2024/03/20 |
9.3701 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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