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安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.65 |
0.01 |
0.10% |
2.77% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.48% |
3.79% |
-1.13% |
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
9.65 |
0.10% |
2025/04/11 |
9.44 |
-0.94% |
| 2025/04/28 |
9.64 |
0.21% |
2025/04/10 |
9.53 |
1.06% |
| 2025/04/25 |
9.62 |
0.31% |
2025/04/09 |
9.43 |
-0.74% |
| 2025/04/24 |
9.59 |
0.00% |
2025/04/08 |
9.50 |
-0.63% |
| 2025/04/23 |
9.59 |
0.52% |
2025/04/07 |
9.56 |
-0.93% |
| 2025/04/22 |
9.54 |
0.00% |
2025/04/04 |
9.65 |
0.31% |
| 2025/04/17 |
9.54 |
0.00% |
2025/04/03 |
9.62 |
0.42% |
| 2025/04/16 |
9.54 |
0.21% |
2025/04/02 |
9.58 |
-0.31% |
| 2025/04/15 |
9.52 |
0.63% |
2025/04/01 |
9.61 |
0.10% |
| 2025/04/14 |
9.46 |
0.21% |
2025/03/31 |
9.60 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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