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安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.81 |
0.01 |
0.10% |
4.47% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.48% |
3.79% |
-1.13% |
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
9.81 |
0.10% |
2025/07/14 |
9.78 |
0.20% |
| 2025/07/25 |
9.80 |
-0.10% |
2025/07/11 |
9.76 |
-0.20% |
| 2025/07/24 |
9.81 |
0.00% |
2025/07/10 |
9.78 |
0.00% |
| 2025/07/23 |
9.81 |
0.10% |
2025/07/09 |
9.78 |
0.00% |
| 2025/07/22 |
9.80 |
0.00% |
2025/07/08 |
9.78 |
-0.10% |
| 2025/07/21 |
9.80 |
0.10% |
2025/07/07 |
9.79 |
-0.31% |
| 2025/07/18 |
9.79 |
0.20% |
2025/07/03 |
9.82 |
0.31% |
| 2025/07/17 |
9.77 |
0.00% |
2025/07/02 |
9.79 |
-0.41% |
| 2025/07/16 |
9.77 |
-0.20% |
2025/07/01 |
9.83 |
0.20% |
| 2025/07/15 |
9.79 |
0.10% |
2025/06/30 |
9.81 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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