安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.01 0.00 0.00% 6.60% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.48% 3.79% -1.13%

安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 10.01 0.00% 2025/10/15 9.98 0.20%
2025/10/28 10.01 0.20% 2025/10/14 9.96 -0.10%
2025/10/27 9.99 0.10% 2025/10/10 9.97 0.00%
2025/10/24 9.98 0.00% 2025/10/09 9.97 0.00%
2025/10/23 9.98 -0.10% 2025/10/08 9.97 0.10%
2025/10/22 9.99 0.00% 2025/10/07 9.96 0.00%
2025/10/21 9.99 0.20% 2025/10/06 9.96 -0.10%
2025/10/20 9.97 -0.20% 2025/10/03 9.97 0.00%
2025/10/17 9.99 0.00% 2025/10/02 9.97 0.20%
2025/10/16 9.99 0.10% 2025/10/01 9.95 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元 0.00% 0.20% 0.50% 2.14% 3.73% 5.81% 6.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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