安聯全球機會債券基金-BT累積類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.48 0.00 0.00% -0.18% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.48% 3.79%

安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 9.48 0.00% 2024/11/26 9.45 -0.32%
2024/12/10 9.48 -0.11% 2024/11/25 9.48 0.11%
2024/12/09 9.49 0.21% 2024/11/22 9.47 0.32%
2024/12/06 9.47 0.00% 2024/11/21 9.44 0.21%
2024/12/05 9.47 0.11% 2024/11/20 9.42 -0.42%
2024/12/04 9.46 0.00% 2024/11/19 9.46 0.53%
2024/12/03 9.46 -0.11% 2024/11/18 9.41 0.00%
2024/12/02 9.47 -0.21% 2024/11/15 9.41 0.11%
2024/11/29 9.49 0.11% 2024/11/14 9.40 -0.11%
2024/11/27 9.48 0.32% 2024/11/13 9.41 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球機會債券基金-BT累積類股/美元 0.00% 0.21% 0.11% -1.29% 1.87% 2.35% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)