安聯德國基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 161.06 3.34 2.12% 11.52% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 18.74% -0.60% 15.97% -23.71% 26.88% 11.18% 11.93% -24.83% 16.01% 7.46%
含息 18.76% -0.40% 17.57% -23.10% 27.24% 11.32% 11.93% -24.83% 16.01% 7.46%

安聯德國基金/歐元   基金資料
德國大力推動綠能產業,企業體質改善也使得併購題材不斷,儼然已成為歐洲區投資熱點,本基金將以德盛安聯全球研究資源深入發掘德國潛力個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 161.06 2.12% 2025/06/23 155.53 0.09%
2025/07/04 157.72 -0.39% 2025/06/20 155.39 -0.98%
2025/07/03 158.33 0.29% 2025/06/18 156.93 -0.36%
2025/07/02 157.88 -0.23% 2025/06/17 157.49 -0.42%
2025/07/01 158.24 -0.66% 2025/06/16 158.15 0.44%
2025/06/30 159.29 0.64% 2025/06/13 157.45 -1.62%
2025/06/27 158.27 0.64% 2025/06/12 160.05 -1.51%
2025/06/26 157.26 0.12% 2025/06/11 162.50 0.47%
2025/06/25 157.07 -0.56% 2025/06/10 161.74 -0.82%
2025/06/24 157.95 1.56% 2025/06/06 163.08 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯德國基金/歐元 2.12% 2.01% -1.24% 18.21% 9.86% 13.36% 11.52%
德國股市指數 1.42% 3.19% 1.55% 24.80% 20.83% 34.71% 23.31%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.06% 2.01% 26.17% 30.90% 37.80% 32.84%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.32% 0.80% 2.22% 22.98% 40.03% 38.59% 38.49%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.12% 0.31% -1.17% 15.22% 22.43% 27.08% 22.43%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.14% 1.39% 1.32% 17.17% 27.41% 29.56% 27.30%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.13% 1.47% 1.40% 17.39% 27.86% 30.50% 27.75%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.14% 0.33% -0.94% 15.82% 23.85% 29.40% 23.78%
富達德國基金/歐元 1.19% 2.93% 2.13% 26.09% 20.35% 31.73% 22.46%
基金平均績效 0.35% 1.32% 0.53% 18.98% 24.54% 28.60% 24.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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