霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 11.9400 0.0400 0.34% 9.74% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.14% 19.84% 25.75% -23.31% 17.61% 3.96% 18.00% -13.73% 11.85% 9.26%

霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 11.9400 0.34% 2025/01/22 11.7200 0.95%
2025/02/11 11.9000 0.85% 2025/01/21 11.6100 0.43%
2025/02/10 11.8000 -0.59% 2025/01/20 11.5600 0.35%
2025/02/07 11.8700 0.42% 2025/01/17 11.5200 1.77%
2025/02/06 11.8200 1.72% 2025/01/16 11.3200 0.80%
2025/02/05 11.6200 0.17% 2025/01/15 11.2300 0.63%
2025/02/04 11.6000 0.52% 2025/01/14 11.1600 1.27%
2025/02/03 11.5400 -2.20% 2025/01/13 11.0200 -1.17%
2025/01/31 11.8000 0.68% 2025/01/10 11.1500 0.09%
2025/01/23 11.7200 0.00% 2025/01/09 11.1400 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.34% 2.75% 7.09% 12.43% 16.60% 20.10% 9.74%
德國股市指數 2.09% 3.24% 12.31% 18.99% 26.95% 34.00% 13.58%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.13% 11.80% 13.07% 17.01% 23.17% 11.28%
安聯德國基金/歐元 0.51% 3.08% 8.06% 9.96% 17.06% 17.03% 9.77%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 1.02% 2.20% 8.46% 9.26% 13.86% 19.15% 9.02%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.49% 2.58% 7.66% 11.86% 19.90% 23.30% 9.38%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.31% 2.83% 7.22% 12.68% 17.13% 21.04% 9.84%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.48% 2.58% 7.86% 12.34% 20.93% 25.23% 9.57%
富達德國基金/歐元 1.12% 2.32% 10.89% 15.61% 24.45% 27.76% 11.33%
基金平均績效 0.61% 2.62% 8.18% 12.02% 18.56% 21.94% 9.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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