霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 11.0400 -0.0300 -0.27% 10.87% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.85% 13.14% 19.84% 25.75% -23.31% 17.61% 3.96% 18.00% -13.73% 11.85%

霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 11.0400 -0.27% 2024/11/26 10.7200 0.37%
2024/12/09 11.0700 -0.27% 2024/11/25 10.6800 0.85%
2024/12/06 11.1000 0.45% 2024/11/22 10.5900 0.19%
2024/12/05 11.0500 0.64% 2024/11/21 10.5700 -0.47%
2024/12/04 10.9800 0.92% 2024/11/20 10.6200 0.28%
2024/12/03 10.8800 1.02% 2024/11/19 10.5900 -0.94%
2024/12/02 10.7700 0.75% 2024/11/18 10.6900 -0.09%
2024/11/29 10.6900 0.09% 2024/11/15 10.7000 0.09%
2024/11/28 10.6800 0.56% 2024/11/14 10.6900 1.14%
2024/11/27 10.6200 -0.93% 2024/11/13 10.5700 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.27% 1.47% 3.76% 7.50% 2.32% 13.03% 10.87%
德國股市指數 0.34% 0.83% 4.89% 11.29% 11.03% 21.46% 21.77%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.15% 2.67% 4.96% 8.14% 14.69% 11.80%
安聯德國基金/歐元 -0.15% 1.59% 3.63% 6.06% 5.04% 11.75% 10.52%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.35% 2.25% 2.10% 4.68% 2.85% 14.56% 10.95%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.00% 2.22% 4.61% 9.76% 4.94% 17.37% 16.75%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.25% 1.52% 3.88% 7.68% 2.81% 13.88% 11.67%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.06% 2.24% 4.70% 10.15% 5.66% 19.15% 18.34%
富達德國基金/歐元 -0.17% 1.10% 4.98% 10.92% 8.82% 18.30% 18.68%
基金平均績效 -0.16% 1.77% 3.95% 8.11% 4.63% 15.43% 13.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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