霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 13.3800 0 0.00% 16.75% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.72% 19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09% -1.74% 26.34% -18.23% 14.03%

霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 13.3800 0.00% 2024/11/26 12.8300 0.16%
2024/12/09 13.3800 -0.07% 2024/11/25 12.8100 0.63%
2024/12/06 13.3900 0.30% 2024/11/22 12.7300 0.24%
2024/12/05 13.3500 0.68% 2024/11/21 12.7000 -0.39%
2024/12/04 13.2600 1.30% 2024/11/20 12.7500 0.63%
2024/12/03 13.0900 0.61% 2024/11/19 12.6700 -1.02%
2024/12/02 13.0100 1.17% 2024/11/18 12.8000 -0.39%
2024/11/29 12.8600 0.23% 2024/11/15 12.8500 0.00%
2024/11/28 12.8300 0.86% 2024/11/14 12.8500 1.42%
2024/11/27 12.7200 -0.86% 2024/11/13 12.6700 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.00% 2.22% 4.61% 9.76% 4.94% 17.37% 16.75%
德國股市指數 0.34% 0.83% 4.89% 11.29% 11.03% 21.46% 21.77%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.15% 2.67% 4.96% 8.14% 14.69% 11.80%
安聯德國基金/歐元 0.09% 0.68% 2.64% 6.51% 4.62% 11.61% 10.62%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.35% 2.25% 2.10% 4.68% 2.85% 14.56% 10.95%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.27% 1.47% 3.76% 7.50% 2.32% 13.03% 10.87%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.25% 1.52% 3.88% 7.68% 2.81% 13.88% 11.67%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.06% 2.24% 4.70% 10.15% 5.66% 19.15% 18.34%
富達德國基金/歐元 0.40% 0.56% 4.36% 11.13% 9.90% 18.95% 19.15%
基金平均績效 -0.05% 1.56% 3.72% 8.20% 4.73% 15.51% 14.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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