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霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.9200 |
0.24 |
1.53% |
-1.61% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.62% |
21.73% |
-24.16% |
24.09% |
-1.74% |
26.34% |
-18.23% |
14.03% |
14.40% |
23.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
15.9200 |
1.53% |
2026/03/04 |
16.1100 |
1.77% |
| 2026/03/17 |
15.6800 |
0.19% |
2026/03/03 |
15.8300 |
-4.35% |
| 2026/03/16 |
15.6500 |
-0.13% |
2026/03/02 |
16.5500 |
-1.84% |
| 2026/03/13 |
15.6700 |
-0.19% |
2026/02/27 |
16.8600 |
0.18% |
| 2026/03/12 |
15.7000 |
-0.19% |
2026/02/26 |
16.8300 |
0.36% |
| 2026/03/11 |
15.7300 |
-1.26% |
2026/02/25 |
16.7700 |
0.36% |
| 2026/03/10 |
15.9300 |
3.17% |
2026/02/24 |
16.7100 |
-0.54% |
| 2026/03/09 |
15.4400 |
-1.66% |
2026/02/23 |
16.8000 |
0.24% |
| 2026/03/06 |
15.7000 |
-3.03% |
2026/02/20 |
16.7600 |
0.12% |
| 2026/03/05 |
16.1900 |
0.50% |
2026/02/19 |
16.7400 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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