霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.0500 -0.0200 -0.12% 22.43% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09% -1.74% 26.34% -18.23% 14.03% 14.40%

霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 16.0500 -0.12% 2025/06/20 15.7100 0.00%
2025/07/03 16.0700 0.56% 2025/06/19 15.7100 -0.13%
2025/07/02 15.9800 -0.19% 2025/06/18 15.7300 -0.63%
2025/07/01 16.0100 -0.68% 2025/06/17 15.8300 -0.88%
2025/06/30 16.1200 0.75% 2025/06/16 15.9700 0.69%
2025/06/27 16.0000 0.76% 2025/06/13 15.8600 -0.75%
2025/06/26 15.8800 0.19% 2025/06/12 15.9800 -1.24%
2025/06/25 15.8500 -0.69% 2025/06/11 16.1800 0.00%
2025/06/24 15.9600 1.92% 2025/06/10 16.1800 -0.19%
2025/06/23 15.6600 -0.32% 2025/06/09 16.2100 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.12% 0.31% -1.17% 15.22% 22.43% 27.08% 22.43%
德國股市指數 0.55% 2.06% -0.40% 19.36% 19.07% 30.93% 21.59%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.17% 1.49% 23.82% 30.75% 35.82% 32.68%
安聯德國基金/歐元 -0.39% -0.35% -3.09% 7.80% 9.40% 11.72% 9.21%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.32% 0.80% 2.22% 22.98% 40.03% 38.59% 38.49%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.14% 1.39% 1.32% 17.17% 27.41% 29.56% 27.30%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.13% 1.47% 1.40% 17.39% 27.86% 30.50% 27.75%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.14% 0.33% -0.94% 15.82% 23.85% 29.40% 23.78%
富達德國基金/歐元 0.50% 2.22% 0.57% 20.91% 18.91% 28.60% 21.03%
基金平均績效 -0.11% 0.88% 0.04% 16.76% 24.27% 27.92% 24.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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