富達德國基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 86.3800 -0.9200 -1.05% 18.39% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.92% -3.58% 17.05% -15.01% 31.07% -1.15% 11.78% -16.52% 13.62% 15.98%
含息 20.92% -3.58% 17.05% -14.56% 31.08% -1.14% 12.03% -16.52% 13.62% 15.98%

富達德國基金/歐元
結合基本面與總體面分析,精挑德國體質強健與穩定成長的中大型企業。截至2013年11月底為止,以非核心消費與工業為主,健康護理、資訊科技為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 86.3800 -1.05% 2025/06/17 84.8700 -1.05%
2025/06/30 87.3000 -0.22% 2025/06/16 85.7700 0.74%
2025/06/27 87.4900 1.43% 2025/06/13 85.1400 -1.07%
2025/06/26 86.2600 0.72% 2025/06/12 86.0600 -0.85%
2025/06/25 85.6400 -0.53% 2025/06/11 86.8000 -0.08%
2025/06/24 86.1000 1.62% 2025/06/10 86.8700 -0.71%
2025/06/23 84.7300 -0.18% 2025/06/09 87.4900 -0.35%
2025/06/20 84.8800 1.17% 2025/06/06 87.8000 -0.09%
2025/06/19 83.9000 -0.99% 2025/06/05 87.8800 0.11%
2025/06/18 84.7400 -0.15% 2025/06/04 87.7800 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達德國基金/歐元 -1.05% 0.33% -0.60% 7.46% 18.39% 28.18% 18.39%
德國股市指數 -0.80% 0.32% -1.17% 5.25% 19.13% 29.45% 19.13%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.99% 2.33% 12.46% 31.79% 37.26% 31.79%
安聯德國基金/歐元 -0.66% 0.18% -2.04% 2.77% 9.57% 12.89% 9.57%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.05% 2.22% 3.11% 16.16% 38.56% 40.21% 38.56%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.68% 0.31% -1.11% 6.24% 22.12% 27.57% 22.12%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.44% 0.96% 0.88% 8.88% 26.19% 29.04% 26.19%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.46% 0.94% 0.87% 9.06% 26.58% 29.97% 26.58%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.66% 0.38% -0.90% 6.81% 23.43% 29.91% 23.43%
基金平均績效 -0.56% 0.76% 0.03% 8.20% 23.55% 28.25% 23.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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