富達德國基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.6800 0.3200 0.48% 7.58% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.58% 20.92% -3.58% 17.05% -15.01% 31.07% -1.15% 11.78% -16.52% 13.62%
含息 -0.58% 20.92% -3.58% 17.05% -14.56% 31.08% -1.14% 12.03% -16.52% 13.62%

富達德國基金/歐元
結合基本面與總體面分析,精挑德國體質強健與穩定成長的中大型企業。截至2013年11月底為止,以非核心消費與工業為主,健康護理、資訊科技為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 67.6800 0.48% 2024/03/13 66.4200 -0.17%
2024/03/26 67.3600 0.63% 2024/03/12 66.5300 1.11%
2024/03/25 66.9400 -0.01% 2024/03/11 65.8000 -0.68%
2024/03/22 66.9500 0.25% 2024/03/08 66.2500 -0.45%
2024/03/21 66.7800 0.82% 2024/03/07 66.5500 0.91%
2024/03/20 66.2400 -0.15% 2024/03/06 65.9500 0.26%
2024/03/19 66.3400 0.53% 2024/03/05 65.7800 0.06%
2024/03/18 65.9900 -0.11% 2024/03/04 65.7400 0.12%
2024/03/15 66.0600 -0.20% 2024/03/01 65.6600 -0.03%
2024/03/14 66.1900 -0.35% 2024/02/29 65.6800 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達德國基金/歐元 0.48% 2.17% 3.49% 7.51% 17.75% 13.67% 7.58%
德國股市指數 0.41% 2.57% 5.23% 10.35% 21.41% 22.13% 10.29%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.86% 3.67% 5.91% 22.44% 16.09% 6.44%
安聯德國基金/歐元 0.58% 1.56% 1.11% 4.00% 15.06% 13.27% 3.85%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.14% 2.07% 6.57% 8.75% 24.68% 18.07% 8.67%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.16% 2.33% 6.87% 11.16% 21.66% 17.40% 11.26%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.09% 2.63% 7.16% 9.79% 20.02% 14.71% 9.76%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.17% 2.77% 7.32% 10.00% 20.54% 15.56% 10.00%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.18% 2.38% 6.99% 11.59% 22.62% 19.58% 11.59%
基金平均績效 0.22% 2.27% 5.64% 8.97% 20.33% 16.04% 8.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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