霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3500 -0.3800 -2.77% 5.20% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-11.13% 7.38% -0.50% 38.21% -27.57% 21.76% 7.37% 16.42% -22.88% 18.38%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 13.3500 -2.77% 2024/07/09 13.6400 -0.73%
2024/07/22 13.7300 1.03% 2024/07/08 13.7400 -0.07%
2024/07/19 13.5900 -1.16% 2024/07/05 13.7500 0.88%
2024/07/18 13.7500 -0.07% 2024/07/04 13.6300 1.04%
2024/07/17 13.7600 0.00% 2024/07/03 13.4900 1.43%
2024/07/16 13.7600 -1.08% 2024/07/02 13.3000 -1.34%
2024/07/15 13.9100 0.65% 2024/07/01 13.4800 0.37%
2024/07/12 13.8200 1.10% 2024/06/28 13.4300 0.75%
2024/07/11 13.6700 0.66% 2024/06/27 13.3300 0.00%
2024/07/10 13.5800 -0.44% 2024/06/26 13.3300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -2.77% -2.91% 0.15% 0.60% 5.62% 7.75% 5.20%
德國股市指數 0.65% 1.35% 1.40% 1.38% 8.59% 14.17% 9.94%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.46% 2.36% 1.32% 5.46% 7.81% 4.72%
安聯德國基金/歐元 -1.56% -2.22% -0.32% 2.24% 3.17% 7.83% 3.07%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -2.46% -2.23% -1.13% -0.65% 5.94% 9.63% 7.33%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -2.26% -2.08% -1.33% -2.35% 4.42% 7.49% 4.14%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -2.25% -2.08% -1.31% -2.17% 4.73% 8.25% 4.54%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -2.46% -2.22% -0.94% -0.25% 6.72% 11.52% 8.25%
富達德國基金/歐元 -0.58% -1.36% 0.06% 2.54% 5.55% 9.77% 6.44%
基金平均績效 -2.05% -2.16% -0.69% -0.01% 5.16% 8.89% 5.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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