霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9100 -0.2200 -1.56% 9.61% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-11.13% 7.38% -0.50% 38.21% -27.57% 21.76% 7.37% 16.42% -22.88% 18.38%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 13.9100 -1.56% 2024/05/14 13.8400 -0.07%
2024/05/28 14.1300 0.93% 2024/05/13 13.8500 -0.43%
2024/05/24 14.0000 -0.64% 2024/05/10 13.9100 1.68%
2024/05/23 14.0900 0.50% 2024/05/09 13.6800 0.00%
2024/05/22 14.0200 0.00% 2024/05/08 13.6800 0.81%
2024/05/21 14.0200 -0.50% 2024/05/07 13.5700 2.11%
2024/05/20 14.0900 1.22% 2024/05/03 13.2900 0.15%
2024/05/17 13.9200 -1.14% 2024/05/02 13.2700 0.38%
2024/05/16 14.0800 0.79% 2024/05/01 13.2200 -1.49%
2024/05/15 13.9700 0.94% 2024/04/29 13.4200 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -1.56% -0.78% 3.65% 6.02% 13.37% 17.38% 9.61%
德國股市指數 -1.12% -1.11% 1.89% 4.51% 14.28% 15.81% 10.29%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.32% 2.87% 3.49% 10.77% 14.25% 6.45%
安聯德國基金/歐元 -1.46% 0.01% 3.66% 1.90% 8.54% 13.25% 5.38%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -1.31% -0.85% 2.48% 5.86% 14.76% 16.21% 11.95%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -1.27% -0.91% 1.96% 5.20% 12.89% 14.04% 9.66%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -1.25% -0.83% 2.06% 5.41% 13.25% 14.89% 10.00%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -1.26% -0.78% 2.61% 6.31% 15.61% 18.25% 12.61%
富達德國基金/歐元 -1.11% -1.28% 2.22% 3.03% 10.00% 11.17% 7.57%
基金平均績效 -1.32% -0.77% 2.66% 4.82% 12.63% 15.03% 9.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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