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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3500 |
0.2800 |
1.47% |
1.84% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
16.42% |
-22.88% |
18.38% |
7.49% |
39.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
19.3500 |
1.47% |
2026/07/17 |
18.6600 |
-0.48% |
| 2026/07/30 |
19.0700 |
0.21% |
2026/07/16 |
18.7500 |
-0.05% |
| 2026/07/29 |
19.0300 |
0.32% |
2026/07/15 |
18.7600 |
0.16% |
| 2026/07/28 |
18.9700 |
-0.63% |
2026/07/14 |
18.7300 |
-0.90% |
| 2026/07/27 |
19.0900 |
2.14% |
2026/07/13 |
18.9000 |
0.00% |
| 2026/07/24 |
18.6900 |
-0.32% |
2026/07/10 |
18.9000 |
0.91% |
| 2026/07/23 |
18.7500 |
-0.48% |
2026/07/09 |
18.7300 |
0.16% |
| 2026/07/22 |
18.8400 |
0.43% |
2026/07/08 |
18.7000 |
-2.91% |
| 2026/07/21 |
18.7600 |
0.11% |
2026/07/07 |
19.2600 |
-0.52% |
| 2026/07/20 |
18.7400 |
0.43% |
2026/07/06 |
19.3600 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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