霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.9500 0.16 0.85% 38.93% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
7.38% -0.50% 38.21% -27.57% 21.76% 7.37% 16.42% -22.88% 18.38% 7.49%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 18.9500 0.85% 2025/06/19 18.0200 -0.28%
2025/07/02 18.7900 -0.58% 2025/06/18 18.0700 -1.26%
2025/07/01 18.9000 0.05% 2025/06/17 18.3000 -0.92%
2025/06/30 18.8900 0.80% 2025/06/16 18.4700 1.32%
2025/06/27 18.7400 0.75% 2025/06/13 18.2300 -1.57%
2025/06/26 18.6000 1.14% 2025/06/12 18.5200 0.11%
2025/06/25 18.3900 -0.54% 2025/06/11 18.5000 0.16%
2025/06/24 18.4900 3.07% 2025/06/10 18.4700 -0.16%
2025/06/23 17.9400 -0.83% 2025/06/09 18.5000 -0.22%
2025/06/20 18.0900 0.39% 2025/06/06 18.5400 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.85% 1.88% 3.55% 16.47% 40.47% 40.47% 38.93%
德國股市指數 0.61% 1.20% -0.65% 10.21% 20.24% 30.22% 20.22%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.14% 1.62% 12.90% 32.58% 35.60% 31.45%
安聯德國基金/歐元 0.29% 0.68% -1.52% 3.61% 9.82% 13.06% 9.63%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.56% 1.20% 0.00% 6.64% 22.58% 28.05% 22.58%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 1.09% 2.36% 2.29% 9.99% 27.60% 30.48% 27.48%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 1.13% 2.36% 2.36% 10.22% 28.03% 31.57% 27.92%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.62% 1.25% 0.29% 7.27% 24.03% 30.47% 23.96%
富達德國基金/歐元 0.52% 1.16% 0.13% 11.66% 19.24% 28.82% 19.60%
基金平均績效 0.72% 1.56% 1.01% 9.41% 24.54% 28.99% 24.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)