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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8800 |
-0.4 |
-2.46% |
8.25% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
15.8800 |
-2.46% |
2024/07/09 |
16.2700 |
-0.61% |
| 2024/07/22 |
16.2800 |
0.99% |
2024/07/08 |
16.3700 |
-0.12% |
| 2024/07/19 |
16.1200 |
-0.74% |
2024/07/05 |
16.3900 |
0.61% |
| 2024/07/18 |
16.2400 |
-0.06% |
2024/07/04 |
16.2900 |
0.68% |
| 2024/07/17 |
16.2500 |
-0.31% |
2024/07/03 |
16.1800 |
1.06% |
| 2024/07/16 |
16.3000 |
-0.97% |
2024/07/02 |
16.0100 |
-1.05% |
| 2024/07/15 |
16.4600 |
0.49% |
2024/07/01 |
16.1800 |
0.06% |
| 2024/07/12 |
16.3800 |
0.74% |
2024/06/28 |
16.1700 |
0.68% |
| 2024/07/11 |
16.2600 |
0.43% |
2024/06/27 |
16.0600 |
-0.19% |
| 2024/07/10 |
16.1900 |
-0.49% |
2024/06/26 |
16.0900 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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