霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.3600 0.0100 0.06% 18.34% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 4.04% 23.88% -22.01% 27.68% -0.17% 27.41% -15.62% 16.52%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 17.3600 0.06% 2024/11/26 16.6400 0.18%
2024/12/09 17.3500 -0.12% 2024/11/25 16.6100 0.67%
2024/12/06 17.3700 0.29% 2024/11/22 16.5000 0.24%
2024/12/05 17.3200 0.70% 2024/11/21 16.4600 -0.36%
2024/12/04 17.2000 1.30% 2024/11/20 16.5200 0.55%
2024/12/03 16.9800 0.71% 2024/11/19 16.4300 -0.96%
2024/12/02 16.8600 1.08% 2024/11/18 16.5900 -0.36%
2024/11/29 16.6800 0.30% 2024/11/15 16.6500 0.00%
2024/11/28 16.6300 0.79% 2024/11/14 16.6500 1.40%
2024/11/27 16.5000 -0.84% 2024/11/13 16.4200 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.06% 2.24% 4.70% 10.15% 5.66% 19.15% 18.34%
德國股市指數 -0.08% 1.56% 5.80% 11.30% 9.96% 21.30% 21.36%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 2.32% 3.88% 6.23% 8.31% 15.69% 12.86%
安聯德國基金/歐元 -0.15% 1.59% 3.63% 6.06% 5.04% 11.75% 10.52%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.35% 2.25% 2.10% 4.68% 2.85% 14.56% 10.95%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.00% 2.22% 4.61% 9.76% 4.94% 17.37% 16.75%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.27% 1.47% 3.76% 7.50% 2.32% 13.03% 10.87%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.25% 1.52% 3.88% 7.68% 2.81% 13.88% 11.67%
富達德國基金/歐元 -0.17% 1.10% 4.98% 10.92% 8.82% 18.30% 18.68%
基金平均績效 -0.16% 1.77% 3.95% 8.11% 4.63% 15.43% 13.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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