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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.3600 |
0.0100 |
0.06% |
18.34% |
2024/12/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
17.3600 |
0.06% |
2024/11/26 |
16.6400 |
0.18% |
| 2024/12/09 |
17.3500 |
-0.12% |
2024/11/25 |
16.6100 |
0.67% |
| 2024/12/06 |
17.3700 |
0.29% |
2024/11/22 |
16.5000 |
0.24% |
| 2024/12/05 |
17.3200 |
0.70% |
2024/11/21 |
16.4600 |
-0.36% |
| 2024/12/04 |
17.2000 |
1.30% |
2024/11/20 |
16.5200 |
0.55% |
| 2024/12/03 |
16.9800 |
0.71% |
2024/11/19 |
16.4300 |
-0.96% |
| 2024/12/02 |
16.8600 |
1.08% |
2024/11/18 |
16.5900 |
-0.36% |
| 2024/11/29 |
16.6800 |
0.30% |
2024/11/15 |
16.6500 |
0.00% |
| 2024/11/28 |
16.6300 |
0.79% |
2024/11/14 |
16.6500 |
1.40% |
| 2024/11/27 |
16.5000 |
-0.84% |
2024/11/13 |
16.4200 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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