霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.0200 -0.1400 -0.66% 23.43% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 4.04% 23.88% -22.01% 27.68% -0.17% 27.41% -15.62% 16.52% 16.09%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 21.0200 -0.66% 2025/06/17 20.7600 -0.86%
2025/06/30 21.1600 0.71% 2025/06/16 20.9400 0.67%
2025/06/27 21.0100 0.77% 2025/06/13 20.8000 -0.72%
2025/06/26 20.8500 0.19% 2025/06/12 20.9500 -1.27%
2025/06/25 20.8100 -0.62% 2025/06/11 21.2200 0.05%
2025/06/24 20.9400 1.90% 2025/06/10 21.2100 -0.14%
2025/06/23 20.5500 -0.29% 2025/06/09 21.2400 -0.19%
2025/06/20 20.6100 -0.05% 2025/06/06 21.2800 -0.51%
2025/06/19 20.6200 -0.05% 2025/06/05 21.3900 0.52%
2025/06/18 20.6300 -0.63% 2025/06/04 21.2800 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.66% 0.38% -0.90% 6.81% 23.43% 29.91% 23.43%
德國股市指數 -0.80% 0.32% -1.17% 5.25% 19.13% 29.45% 19.13%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.99% 2.33% 12.46% 31.79% 37.26% 31.79%
安聯德國基金/歐元 -0.66% 0.18% -2.04% 2.77% 9.57% 12.89% 9.57%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.05% 2.22% 3.11% 16.16% 38.56% 40.21% 38.56%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.75% 2.94% -0.43% 5.98% 23.15% 28.55% 22.96%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.95% 2.76% 1.32% 8.84% 27.10% 29.97% 26.75%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 1.00% 2.79% 1.34% 9.01% 27.49% 30.91% 27.17%
富達德國基金/歐元 -1.05% 0.33% -0.60% 7.46% 18.39% 28.18% 18.39%
基金平均績效 -0.56% 0.76% 0.03% 8.20% 23.55% 28.25% 23.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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