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霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
11.2900 |
-0.2600 |
-2.25% |
4.54% |
2024/07/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.20% |
13.98% |
20.75% |
26.70% |
-22.71% |
18.50% |
4.74% |
18.93% |
-13.13% |
12.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/25 |
11.2900 |
-2.25% |
2024/07/09 |
11.5900 |
-0.69% |
| 2024/07/22 |
11.5500 |
0.87% |
2024/07/08 |
11.6700 |
-0.34% |
| 2024/07/19 |
11.4500 |
-0.69% |
2024/07/05 |
11.7100 |
0.60% |
| 2024/07/18 |
11.5300 |
0.26% |
2024/07/04 |
11.6400 |
0.69% |
| 2024/07/17 |
11.5000 |
-0.52% |
2024/07/03 |
11.5600 |
0.96% |
| 2024/07/16 |
11.5600 |
-0.94% |
2024/07/02 |
11.4500 |
-1.12% |
| 2024/07/15 |
11.6700 |
0.52% |
2024/07/01 |
11.5800 |
0.26% |
| 2024/07/12 |
11.6100 |
0.43% |
2024/06/28 |
11.5500 |
0.70% |
| 2024/07/11 |
11.5600 |
0.09% |
2024/06/27 |
11.4700 |
0.09% |
| 2024/07/10 |
11.5500 |
-0.35% |
2024/06/26 |
11.4600 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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