霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 12.0600 -0.0300 -0.25% 11.67% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.20% 13.98% 20.75% 26.70% -22.71% 18.50% 4.74% 18.93% -13.13% 12.71%

霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 12.0600 -0.25% 2024/11/26 11.7000 0.34%
2024/12/09 12.0900 -0.25% 2024/11/25 11.6600 0.87%
2024/12/06 12.1200 0.50% 2024/11/22 11.5600 0.26%
2024/12/05 12.0600 0.58% 2024/11/21 11.5300 -0.60%
2024/12/04 11.9900 0.93% 2024/11/20 11.6000 0.35%
2024/12/03 11.8800 1.02% 2024/11/19 11.5600 -0.94%
2024/12/02 11.7600 0.68% 2024/11/18 11.6700 -0.09%
2024/11/29 11.6800 0.17% 2024/11/15 11.6800 0.17%
2024/11/28 11.6600 0.60% 2024/11/14 11.6600 1.13%
2024/11/27 11.5900 -0.94% 2024/11/13 11.5300 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.25% 1.52% 3.88% 7.68% 2.81% 13.88% 11.67%
德國股市指數 0.34% 0.83% 4.89% 11.29% 11.03% 21.46% 21.77%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.15% 2.67% 4.96% 8.14% 14.69% 11.80%
安聯德國基金/歐元 0.09% 0.68% 2.64% 6.51% 4.62% 11.61% 10.62%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.35% 2.25% 2.10% 4.68% 2.85% 14.56% 10.95%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.00% 2.22% 4.61% 9.76% 4.94% 17.37% 16.75%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.27% 1.47% 3.76% 7.50% 2.32% 13.03% 10.87%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.06% 2.24% 4.70% 10.15% 5.66% 19.15% 18.34%
富達德國基金/歐元 0.40% 0.56% 4.36% 11.13% 9.90% 18.95% 19.15%
基金平均績效 -0.05% 1.56% 3.72% 8.20% 4.73% 15.51% 14.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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