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霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
15.5000 |
0.16 |
1.04% |
30.36% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.98% |
20.75% |
26.70% |
-22.71% |
18.50% |
4.74% |
18.93% |
-13.13% |
12.71% |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
15.5000 |
1.04% |
2025/11/28 |
15.2100 |
0.40% |
| 2025/12/11 |
15.3400 |
0.46% |
2025/11/27 |
15.1500 |
0.46% |
| 2025/12/10 |
15.2700 |
-0.26% |
2025/11/26 |
15.0800 |
1.28% |
| 2025/12/09 |
15.3100 |
0.13% |
2025/11/25 |
14.8900 |
0.00% |
| 2025/12/08 |
15.2900 |
0.59% |
2025/11/24 |
14.8900 |
0.40% |
| 2025/12/05 |
15.2000 |
0.26% |
2025/11/21 |
14.8300 |
-1.07% |
| 2025/12/04 |
15.1600 |
0.07% |
2025/11/20 |
14.9900 |
0.20% |
| 2025/12/03 |
15.1500 |
-0.53% |
2025/11/19 |
14.9600 |
-0.27% |
| 2025/12/02 |
15.2300 |
0.86% |
2025/11/18 |
15.0000 |
-1.45% |
| 2025/12/01 |
15.1000 |
-0.72% |
2025/11/17 |
15.2200 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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