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霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
15.4100 |
0.0200 |
0.13% |
-0.90% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 20.75% |
26.70% |
-22.71% |
18.50% |
4.74% |
18.93% |
-13.13% |
12.71% |
10.09% |
30.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
15.4100 |
0.13% |
2026/05/28 |
16.0700 |
-0.80% |
| 2026/06/10 |
15.3900 |
-2.41% |
2026/05/27 |
16.2000 |
0.68% |
| 2026/06/09 |
15.7700 |
0.70% |
2026/05/26 |
16.0900 |
1.90% |
| 2026/06/08 |
15.6600 |
-1.63% |
2026/05/22 |
15.7900 |
0.77% |
| 2026/06/05 |
15.9200 |
0.00% |
2026/05/21 |
15.6700 |
0.06% |
| 2026/06/04 |
15.9200 |
0.06% |
2026/05/20 |
15.6600 |
-0.63% |
| 2026/06/03 |
15.9100 |
-1.36% |
2026/05/19 |
15.7600 |
2.01% |
| 2026/06/02 |
16.1300 |
-0.19% |
2026/05/18 |
15.4500 |
-0.64% |
| 2026/06/01 |
16.1600 |
-0.06% |
2026/05/15 |
15.5500 |
-0.58% |
| 2026/05/29 |
16.1700 |
0.62% |
2026/05/14 |
15.6400 |
1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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