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霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
12.0800 |
0.0100 |
0.08% |
11.85% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.20% |
13.98% |
20.75% |
26.70% |
-22.71% |
18.50% |
4.74% |
18.93% |
-13.13% |
12.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
12.0800 |
0.08% |
2024/11/28 |
11.6600 |
0.60% |
| 2024/12/11 |
12.0700 |
0.08% |
2024/11/27 |
11.5900 |
-0.94% |
| 2024/12/10 |
12.0600 |
-0.25% |
2024/11/26 |
11.7000 |
0.34% |
| 2024/12/09 |
12.0900 |
-0.25% |
2024/11/25 |
11.6600 |
0.87% |
| 2024/12/06 |
12.1200 |
0.50% |
2024/11/22 |
11.5600 |
0.26% |
| 2024/12/05 |
12.0600 |
0.58% |
2024/11/21 |
11.5300 |
-0.60% |
| 2024/12/04 |
11.9900 |
0.93% |
2024/11/20 |
11.6000 |
0.35% |
| 2024/12/03 |
11.8800 |
1.02% |
2024/11/19 |
11.5600 |
-0.94% |
| 2024/12/02 |
11.7600 |
0.68% |
2024/11/18 |
11.6700 |
-0.09% |
| 2024/11/29 |
11.6800 |
0.17% |
2024/11/15 |
11.6800 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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