安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.07 -0.01 -0.10% 5.84% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.95% 3.62% -11.80% 6.54% -18.33% 10.71% -11.32% 10.37%
含息 - - 2.49% 8.15% -7.43% 11.50% -13.91% 15.83% -6.69% 15.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0375 9.97 0.38%
02/15 0.0375 9.51 0.39%
03/15 0.0375 8.94 0.42%
04/19 0.0375 9.23 0.41%
05/16 0.0375 8.95 0.42%
06/15 0.0375 8.67 0.43%
07/15 0.0375 8.35 0.45%
08/16 0.0375 8.80 0.43%
09/15 0.0375 8.42 0.45%
10/17 0.0375 7.94 0.47%
11/15 0.0375 8.68 0.43%
12/15 0.0375 8.79 0.43%
總計 0.45 8.79 5.12%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0375 9.05 0.41%
02/15 0.0375 9.2049 0.41%
03/15 0.0375 8.7496 0.43%
04/17 0.0375 9.1958 0.41%
05/15 0.0375 9.1982 0.41%
06/15 0.0375 9.2220 0.41%
07/17 0.0375 9.1319 0.41%
08/16 0.0375 9.0887 0.41%
09/15 0.0375 9.1092 0.41%
10/16 0.0375 9.0840 0.41%
11/15 0.0375 8.8534 0.42%
12/15 0.0375 9.5497 0.39%
總計 0.45 9.5497 4.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0375 9.4939 0.39%
02/15 0.0375 9.4752 0.40%
03/15 0.0375 9.9103 0.38%
04/15 0.0375 9.9183 0.38%
05/15 0.0375 10.2481 0.37%
06/17 0.0375 9.9811 0.38%
07/15 0.0375 10.1331 0.37%
08/16 0.0375 9.8134 0.38%
09/16 0.0375 10.1239 0.37%
10/15 0.0375 10.2608 0.37%
總計 0.375 10.2608 3.65%

安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.07 -0.10% 2024/11/28 9.89 0.71%
2024/12/11 10.08 -0.30% 2024/11/27 9.82 -0.41%
2024/12/10 10.11 -0.10% 2024/11/26 9.86 -0.70%
2024/12/09 10.12 0.10% 2024/11/25 9.93 0.81%
2024/12/06 10.11 0.40% 2024/11/22 9.85 0.51%
2024/12/05 10.07 0.30% 2024/11/21 9.80 -0.51%
2024/12/04 10.04 0.10% 2024/11/20 9.85 0.72%
2024/12/03 10.03 1.11% 2024/11/19 9.78 -0.91%
2024/12/02 9.92 0.51% 2024/11/18 9.87 -0.40%
2024/11/29 9.87 -0.20% 2024/11/15 9.91 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/歐元 -0.10% 0.00% 1.21% -0.27% -0.46% 5.83% 5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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