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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
851.81 |
-0.13 |
-0.02% |
3.65% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
10.63% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
851.81 |
-0.02% |
2026/06/03 |
847.60 |
-0.02% |
| 2026/06/16 |
851.94 |
0.07% |
2026/06/02 |
847.77 |
0.16% |
| 2026/06/15 |
851.35 |
0.47% |
2026/05/29 |
846.40 |
0.21% |
| 2026/06/12 |
847.39 |
0.23% |
2026/05/28 |
844.64 |
0.22% |
| 2026/06/11 |
845.41 |
-0.04% |
2026/05/26 |
842.81 |
0.37% |
| 2026/06/10 |
845.75 |
0.00% |
2026/05/22 |
839.70 |
0.10% |
| 2026/06/09 |
845.71 |
0.10% |
2026/05/21 |
838.89 |
0.27% |
| 2026/06/08 |
844.85 |
-0.32% |
2026/05/20 |
836.67 |
-0.19% |
| 2026/06/05 |
847.52 |
0.02% |
2026/05/19 |
838.27 |
0.02% |
| 2026/06/04 |
847.37 |
-0.03% |
2026/05/18 |
838.13 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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