安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 746.09 0.44 0.06% 14.38% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -18.93% -23.56% 0.69%

安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 746.09 0.06% 2024/11/27 738.76 0.02%
2024/12/10 745.65 0.14% 2024/11/26 738.58 -0.09%
2024/12/09 744.60 0.21% 2024/11/25 739.25 -0.08%
2024/12/06 743.05 -0.11% 2024/11/22 739.85 -0.02%
2024/12/05 743.84 -0.02% 2024/11/21 740.02 -0.32%
2024/12/04 744.01 0.05% 2024/11/20 742.39 -0.03%
2024/12/03 743.61 0.10% 2024/11/19 742.59 0.09%
2024/12/02 742.86 0.17% 2024/11/18 741.91 -0.01%
2024/11/29 741.62 0.16% 2024/11/15 741.99 -0.15%
2024/11/28 740.43 0.23% 2024/11/14 743.08 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元 0.06% 0.28% 0.19% 5.25% 5.69% 16.47% 14.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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