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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
746.09 |
0.44 |
0.06% |
14.38% |
2024/12/11 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
746.09 |
0.06% |
2024/11/27 |
738.76 |
0.02% |
2024/12/10 |
745.65 |
0.14% |
2024/11/26 |
738.58 |
-0.09% |
2024/12/09 |
744.60 |
0.21% |
2024/11/25 |
739.25 |
-0.08% |
2024/12/06 |
743.05 |
-0.11% |
2024/11/22 |
739.85 |
-0.02% |
2024/12/05 |
743.84 |
-0.02% |
2024/11/21 |
740.02 |
-0.32% |
2024/12/04 |
744.01 |
0.05% |
2024/11/20 |
742.39 |
-0.03% |
2024/12/03 |
743.61 |
0.10% |
2024/11/19 |
742.59 |
0.09% |
2024/12/02 |
742.86 |
0.17% |
2024/11/18 |
741.91 |
-0.01% |
2024/11/29 |
741.62 |
0.16% |
2024/11/15 |
741.99 |
-0.15% |
2024/11/28 |
740.43 |
0.23% |
2024/11/14 |
743.08 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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