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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
822.47 |
-0.12 |
-0.01% |
10.71% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
822.47 |
-0.01% |
2025/10/14 |
814.57 |
-0.18% |
| 2025/10/28 |
822.59 |
0.13% |
2025/10/13 |
816.01 |
-0.14% |
| 2025/10/27 |
821.53 |
0.28% |
2025/10/10 |
817.19 |
-0.21% |
| 2025/10/24 |
819.25 |
0.01% |
2025/10/09 |
818.90 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
819.20 |
-0.06% |
2025/10/08 |
818.80 |
-0.00% |
| 2025/10/22 |
819.66 |
0.05% |
2025/10/07 |
818.83 |
-0.00% |
| 2025/10/21 |
819.25 |
0.26% |
2025/10/06 |
818.87 |
0.05% |
| 2025/10/17 |
817.11 |
-0.03% |
2025/10/03 |
818.45 |
0.18% |
| 2025/10/16 |
817.32 |
0.20% |
2025/10/02 |
816.98 |
0.22% |
| 2025/10/15 |
815.72 |
0.14% |
2025/10/01 |
815.15 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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