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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
769.90 |
0.14 |
0.02% |
3.64% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
13.89% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
769.90 |
0.02% |
2025/05/27 |
764.99 |
0.12% |
| 2025/06/11 |
769.76 |
0.19% |
2025/05/26 |
764.04 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
768.29 |
0.36% |
2025/05/23 |
763.91 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
765.50 |
0.04% |
2025/05/22 |
763.36 |
-0.14% |
| 2025/06/05 |
765.23 |
0.12% |
2025/05/21 |
764.46 |
0.01% |
| 2025/06/04 |
764.35 |
0.01% |
2025/05/20 |
764.35 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
764.29 |
-0.06% |
2025/05/19 |
764.31 |
-0.06% |
| 2025/06/02 |
764.78 |
-0.30% |
2025/05/16 |
764.74 |
0.08% |
| 2025/05/30 |
767.06 |
0.21% |
2025/05/15 |
764.13 |
-0.17% |
| 2025/05/28 |
765.48 |
0.06% |
2025/05/14 |
765.44 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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