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安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
684.3400 |
1.1200 |
0.16% |
4.92% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.93% |
-23.56% |
0.69% |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
684.3400 |
0.16% |
2024/04/05 |
690.9700 |
0.10% |
| 2024/04/19 |
683.2200 |
-0.14% |
2024/04/04 |
690.3000 |
0.06% |
| 2024/04/18 |
684.1700 |
0.28% |
2024/04/03 |
689.8900 |
0.01% |
| 2024/04/17 |
682.2600 |
0.03% |
2024/04/02 |
689.8500 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
682.0300 |
-0.70% |
2024/03/28 |
690.0700 |
0.19% |
| 2024/04/15 |
686.8400 |
-0.26% |
2024/03/27 |
688.7500 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
688.6500 |
-0.12% |
2024/03/26 |
688.8200 |
0.22% |
| 2024/04/11 |
689.4700 |
-0.12% |
2024/03/25 |
687.2800 |
0.13% |
| 2024/04/09 |
690.3000 |
0.00% |
2024/03/22 |
686.3800 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
690.2700 |
-0.10% |
2024/03/21 |
686.0000 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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