安聯東方入息基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 276.27 3.93 1.44% 27.97% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.45% 2.31% 34.58% -19.58% 39.54% 48.64% 9.83% -23.30% 12.81% 0.90%
含息 0.37% 2.92% 35.39% -18.78% 40.58% 48.99% 10.16% -21.75% 13.92% 0.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.10871 209.8700 1.00%
總計 2.10871 209.8700 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯東方入息基金-I股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 276.27 1.44% 2025/08/29 266.27 0.33%
2025/09/11 272.34 -0.05% 2025/08/28 265.39 0.03%
2025/09/10 272.48 0.32% 2025/08/27 265.32 -0.61%
2025/09/09 271.60 0.57% 2025/08/26 266.96 -0.64%
2025/09/08 270.06 1.24% 2025/08/25 268.69 1.46%
2025/09/05 266.76 0.93% 2025/08/22 264.83 0.13%
2025/09/04 264.31 -0.12% 2025/08/21 264.48 0.51%
2025/09/03 264.64 -0.38% 2025/08/20 263.15 -1.89%
2025/09/02 265.65 -0.58% 2025/08/19 268.21 -0.96%
2025/09/01 267.20 0.35% 2025/08/18 270.82 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股/美元 1.44% 3.57% 3.95% 11.78% 24.66% 22.91% 27.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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