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安聯東方入息基金-I股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
312.65 |
-2.06 |
-0.65% |
9.26% |
2026/07/30 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.58% |
-19.58% |
39.54% |
48.64% |
9.83% |
-23.30% |
12.81% |
0.90% |
32.55% |
| 含息 |
2.92% |
35.39% |
-18.78% |
40.58% |
48.99% |
10.16% |
-21.75% |
13.92% |
0.90% |
32.55% |
| 安聯東方入息基金-I股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
312.65 |
-0.65% |
2026/07/16 |
347.96 |
-2.01% |
| 2026/07/29 |
314.71 |
-2.15% |
2026/07/15 |
355.10 |
3.17% |
| 2026/07/28 |
321.61 |
-5.86% |
2026/07/14 |
344.19 |
-0.81% |
| 2026/07/27 |
341.64 |
0.74% |
2026/07/13 |
347.00 |
-2.49% |
| 2026/07/24 |
339.12 |
-3.16% |
2026/07/10 |
355.87 |
0.82% |
| 2026/07/23 |
350.17 |
1.38% |
2026/07/09 |
352.99 |
1.60% |
| 2026/07/22 |
345.39 |
1.16% |
2026/07/08 |
347.43 |
-2.63% |
| 2026/07/21 |
341.43 |
2.75% |
2026/07/07 |
356.83 |
-2.58% |
| 2026/07/20 |
332.29 |
1.13% |
2026/07/06 |
366.27 |
-0.68% |
| 2026/07/17 |
328.58 |
-5.57% |
2026/07/03 |
368.78 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-I股/美元 |
-0.65% |
-10.71% |
-14.32% |
-13.36% |
-3.27% |
19.59% |
9.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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