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安聯東方入息基金-I股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
326.15 |
0.66 |
0.20% |
13.97% |
2026/01/29 |
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|
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.31% |
34.58% |
-19.58% |
39.54% |
48.64% |
9.83% |
-23.30% |
12.81% |
0.90% |
32.55% |
| 含息 |
2.92% |
35.39% |
-18.78% |
40.58% |
48.99% |
10.16% |
-21.75% |
13.92% |
0.90% |
32.55% |
| 安聯東方入息基金-I股/美元
基金資料
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投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
326.15 |
0.20% |
2026/01/15 |
314.10 |
0.82% |
| 2026/01/28 |
325.49 |
1.64% |
2026/01/14 |
311.56 |
1.13% |
| 2026/01/27 |
320.23 |
0.70% |
2026/01/13 |
308.09 |
1.76% |
| 2026/01/26 |
318.00 |
1.27% |
2026/01/12 |
302.76 |
0.63% |
| 2026/01/23 |
314.00 |
0.26% |
2026/01/09 |
300.85 |
0.33% |
| 2026/01/22 |
313.19 |
0.92% |
2026/01/08 |
299.86 |
-0.16% |
| 2026/01/21 |
310.35 |
-0.87% |
2026/01/07 |
300.33 |
-0.24% |
| 2026/01/20 |
313.08 |
-0.73% |
2026/01/06 |
301.06 |
1.93% |
| 2026/01/19 |
315.38 |
0.38% |
2026/01/05 |
295.35 |
1.75% |
| 2026/01/16 |
314.20 |
0.03% |
2026/01/02 |
290.28 |
1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯東方入息基金-I股/美元 |
0.20% |
4.14% |
14.00% |
14.67% |
24.77% |
46.97% |
13.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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