安聯東方入息基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 223.93 1.79 0.81% 4.66% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.08% -0.45% 2.31% 34.58% -19.58% 39.54% 48.64% 9.83% -23.30% 12.81%
含息 -5.57% 0.37% 2.92% 35.39% -18.78% 40.58% 48.99% 10.16% -21.75% 13.92%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 3.82382 204.01 1.87%
總計 3.82382 204.01 1.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/15 2.10871 209.8700 1.00%
總計 2.10871 209.8700 1.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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安聯東方入息基金-I股/美元   基金資料
投資範圍偏佈亞太區域共14個國家的股票市場及債券 市場,靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣 市場的投資比例。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 223.93 0.81% 2024/11/28 219.93 -0.30%
2024/12/11 222.14 -0.23% 2024/11/27 220.59 -0.40%
2024/12/10 222.65 -0.47% 2024/11/26 221.48 -1.22%
2024/12/09 223.71 -0.19% 2024/11/25 224.21 0.69%
2024/12/06 224.14 -0.82% 2024/11/22 222.68 0.37%
2024/12/05 226.00 0.30% 2024/11/21 221.87 -0.36%
2024/12/04 225.33 -0.02% 2024/11/20 222.68 -0.41%
2024/12/03 225.37 1.37% 2024/11/19 223.59 0.82%
2024/12/02 222.33 0.69% 2024/11/18 221.77 -1.14%
2024/11/29 220.81 0.40% 2024/11/15 224.33 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯東方入息基金-I股/美元 0.81% -0.92% -2.43% -0.37% -1.81% 8.10% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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