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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
309.28 |
-0.31 |
-0.10% |
3.07% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.26% |
-16.03% |
30.92% |
7.57% |
19.72% |
-30.15% |
16.30% |
-8.49% |
7.48% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
309.28 |
-0.10% |
2026/01/15 |
309.38 |
0.91% |
| 2026/01/28 |
309.59 |
0.28% |
2026/01/14 |
306.58 |
-0.16% |
| 2026/01/27 |
308.73 |
0.53% |
2026/01/13 |
307.08 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
307.10 |
-0.31% |
2026/01/12 |
306.89 |
-0.04% |
| 2026/01/23 |
308.04 |
-0.55% |
2026/01/09 |
307.01 |
0.32% |
| 2026/01/22 |
309.74 |
2.73% |
2026/01/08 |
306.04 |
-0.19% |
| 2026/01/21 |
301.50 |
0.30% |
2026/01/07 |
306.62 |
1.09% |
| 2026/01/20 |
300.60 |
-1.53% |
2026/01/06 |
303.31 |
0.41% |
| 2026/01/19 |
305.28 |
-1.80% |
2026/01/05 |
302.07 |
0.47% |
| 2026/01/16 |
310.88 |
0.48% |
2026/01/02 |
300.67 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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