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安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
317.61 |
4.62 |
1.48% |
5.85% |
2026/06/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
15.26% |
-16.03% |
30.92% |
7.57% |
19.72% |
-30.15% |
16.30% |
-8.49% |
7.48% |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/12 |
317.61 |
1.48% |
2026/05/28 |
322.37 |
-0.78% |
| 2026/06/11 |
312.99 |
0.40% |
2026/05/27 |
324.91 |
0.09% |
| 2026/06/10 |
311.73 |
-1.71% |
2026/05/26 |
324.63 |
1.60% |
| 2026/06/09 |
317.14 |
0.77% |
2026/05/22 |
319.52 |
0.75% |
| 2026/06/08 |
314.72 |
-1.63% |
2026/05/21 |
317.15 |
1.12% |
| 2026/06/05 |
319.92 |
-1.08% |
2026/05/20 |
313.64 |
-1.08% |
| 2026/06/03 |
323.40 |
0.24% |
2026/05/19 |
317.07 |
0.88% |
| 2026/06/02 |
322.62 |
-0.46% |
2026/05/18 |
314.31 |
-0.07% |
| 2026/06/01 |
324.10 |
0.02% |
2026/05/15 |
314.53 |
-0.54% |
| 2026/05/29 |
324.04 |
0.52% |
2026/05/13 |
316.24 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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