安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 287.50 0.20 0.07% -5.76% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 15.26% -16.03% 30.92% 7.57% 19.72% -30.15% 16.30%

安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 287.50 0.07% 2024/11/28 281.59 0.77%
2024/12/11 287.30 0.19% 2024/11/27 279.43 -0.00%
2024/12/10 286.76 -0.27% 2024/11/26 279.44 -0.31%
2024/12/09 287.53 0.31% 2024/11/25 280.31 1.32%
2024/12/06 286.64 0.50% 2024/11/22 276.67 0.97%
2024/12/05 285.21 0.60% 2024/11/21 274.00 -1.21%
2024/12/04 283.51 0.87% 2024/11/20 277.35 0.67%
2024/12/03 281.06 0.33% 2024/11/19 275.50 -1.37%
2024/12/02 280.13 -0.34% 2024/11/18 279.32 -1.00%
2024/11/29 281.09 -0.18% 2024/11/15 282.13 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/歐元 0.07% 0.80% 0.49% -2.88% -6.34% -2.11% -5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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