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安聯中國股票基金-IT/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3612.24 |
9.16 |
0.25% |
2.21% |
2026/05/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.15% |
-17.14% |
19.56% |
42.48% |
-16.95% |
-20.22% |
-17.88% |
13.04% |
32.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/19 |
3612.24 |
0.25% |
2026/05/04 |
3582.73 |
1.03% |
| 2026/05/18 |
3603.08 |
-0.87% |
2026/04/30 |
3546.18 |
-1.20% |
| 2026/05/15 |
3634.64 |
-2.43% |
2026/04/29 |
3589.43 |
1.64% |
| 2026/05/13 |
3725.05 |
0.83% |
2026/04/28 |
3531.67 |
-1.07% |
| 2026/05/12 |
3694.36 |
0.09% |
2026/04/27 |
3569.93 |
-0.19% |
| 2026/05/11 |
3690.96 |
0.47% |
2026/04/24 |
3576.81 |
0.25% |
| 2026/05/08 |
3673.78 |
-0.50% |
2026/04/23 |
3567.92 |
-1.27% |
| 2026/05/07 |
3692.42 |
1.89% |
2026/04/22 |
3613.69 |
-0.67% |
| 2026/05/06 |
3623.98 |
1.61% |
2026/04/21 |
3638.23 |
0.30% |
| 2026/05/05 |
3566.64 |
-0.45% |
2026/04/20 |
3627.30 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安聯中國股票基金-IT/累積/美元 |
0.25% |
-2.22% |
0.09% |
-2.34% |
1.27% |
20.67% |
2.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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