安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 7.15 0.00 0.00% 4.44% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 0.72% -14.61% 7.85% 9.49% 3.68% -27.26% 7.81%
含息 - - - 12.52% -4.38% 17.85% 18.29% 10.95% -20.01% 16.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.051 8.42 0.61%
02/15 0.051 8.02 0.64%
03/15 0.051 7.66 0.67%
04/19 0.051 7.76 0.66%
05/16 0.051 7.01 0.73%
06/15 0.054 6.73 0.80%
07/15 0.054 6.62 0.82%
08/16 0.054 7.21 0.75%
09/15 0.054 6.84 0.79%
10/17 0.054 6.38 0.85%
11/15 0.054 6.60 0.82%
12/15 0.054 6.66 0.81%
總計 0.633 6.66 9.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.051 6.58 0.78%
02/15 0.048 6.6400 0.72%
03/15 0.048 6.3700 0.75%
04/17 0.043 6.5496 0.66%
05/15 0.043 6.4795 0.66%
06/15 0.043 6.6877 0.64%
07/17 0.043 6.8164 0.63%
08/16 0.043 6.6763 0.64%
09/15 0.043 6.6526 0.65%
10/16 0.043 6.4623 0.67%
11/15 0.043 6.5386 0.66%
12/15 0.043 6.8055 0.63%
總計 0.534 6.8055 7.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.043 6.8099 0.63%
02/15 0.043 6.8668 0.63%
03/15 0.043 6.9349 0.62%
04/15 0.043 6.8905 0.62%
05/15 0.043 6.8683 0.63%
06/17 0.043 6.9262 0.62%
07/15 0.043 7.0247 0.61%
08/16 0.043 6.8480 0.63%
09/16 0.043 6.9460 0.62%
10/15 0.043 7.0053 0.61%
總計 0.43 7.0053 6.14%

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 7.15 0.00% 2024/11/27 7.10 0.14%
2024/12/11 7.15 0.14% 2024/11/26 7.09 0.14%
2024/12/10 7.14 -0.42% 2024/11/25 7.08 0.43%
2024/12/09 7.17 0.14% 2024/11/22 7.05 0.14%
2024/12/06 7.16 0.14% 2024/11/21 7.04 0.43%
2024/12/05 7.15 0.28% 2024/11/20 7.01 0.29%
2024/12/04 7.13 0.14% 2024/11/19 6.99 0.14%
2024/12/03 7.12 0.14% 2024/11/18 6.98 -0.29%
2024/12/02 7.11 0.14% 2024/11/15 7.00 -1.27%
2024/11/29 7.10 0.00% 2024/11/14 7.09 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 0.00% 0.00% 0.56% 3.59% 3.04% 7.17% 4.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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