安聯基金淨值

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	7.38	0.03	0.41%	4.53%	2026/06/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	0.72%	-14.61%	7.85%	9.49%	3.68%	-27.26%	7.81%	1.81%	1.29%
含息	-	12.52%	-4.38%	17.85%	18.29%	10.95%	-20.01%	16.22%	8.10%	1.29%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.043	6.8099	0.63%
02/15	0.043	6.8668	0.63%
03/15	0.043	6.9349	0.62%
04/15	0.043	6.8905	0.62%
05/15	0.043	6.8683	0.63%
06/17	0.043	6.9262	0.62%
07/15	0.043	7.0247	0.61%
08/16	0.043	6.8480	0.63%
09/16	0.043	6.9460	0.62%
10/15	0.043	7.0053	0.61%
總計	0.43	7.0053	6.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	7.38	0.41%	2026/06/02	7.41	0.68%
2026/06/15	7.35	0.96%	2026/06/01	7.36	0.00%
2026/06/12	7.28	1.11%	2026/05/29	7.36	0.41%
2026/06/11	7.20	-0.55%	2026/05/28	7.33	-0.14%
2026/06/10	7.24	-0.96%	2026/05/27	7.34	0.00%
2026/06/09	7.31	0.41%	2026/05/26	7.34	0.69%
2026/06/08	7.28	-0.41%	2026/05/22	7.29	0.69%
2026/06/05	7.31	-0.68%	2026/05/21	7.24	0.56%
2026/06/04	7.36	-0.41%	2026/05/20	7.20	0.28%
2026/06/03	7.39	-0.27%	2026/05/19	7.18	-0.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險	0.41%	0.96%	1.51%	7.27%	5.43%	8.37%	4.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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