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安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
415.97 |
8.91 |
2.19% |
5.01% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.90% |
8.29% |
-7.73% |
11.81% |
-13.61% |
16.02% |
-6.59% |
15.92% |
8.08% |
17.29% |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
415.97 |
2.19% |
2026/04/20 |
414.33 |
0.35% |
| 2026/05/05 |
407.06 |
0.82% |
2026/04/17 |
412.88 |
0.43% |
| 2026/04/30 |
403.73 |
-0.89% |
2026/04/16 |
411.13 |
-0.26% |
| 2026/04/29 |
407.35 |
-0.34% |
2026/04/15 |
412.19 |
0.02% |
| 2026/04/28 |
408.75 |
0.02% |
2026/04/14 |
412.11 |
0.97% |
| 2026/04/27 |
408.67 |
0.44% |
2026/04/13 |
408.14 |
-0.35% |
| 2026/04/24 |
406.89 |
-0.43% |
2026/04/10 |
409.58 |
0.44% |
| 2026/04/23 |
408.65 |
-0.71% |
2026/04/09 |
407.80 |
-0.18% |
| 2026/04/22 |
411.59 |
-1.14% |
2026/04/08 |
408.53 |
1.19% |
| 2026/04/21 |
416.33 |
0.48% |
2026/04/07 |
403.73 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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