安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 991.64 0.21 0.02% -1.74% 2026/03/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -13.87% 6.68% 5.16% 2.64%
含息 - - - - - - -8.88% 12.99% 9.65% 2.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 4.45494 936.0300 0.48%
02/15 4.45494 936.8700 0.48%
03/15 4.45494 946.2600 0.47%
04/15 4.08812 941.0300 0.43%
05/15 4.08812 945.4700 0.43%
06/17 4.08812 944.5100 0.43%
07/15 4.08812 949.6600 0.43%
08/16 4.08812 954.0500 0.43%
09/16 4.08812 961.1400 0.43%
10/15 4.08812 968.8300 0.42%
總計 41.98166 968.8300 4.33%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/17 991.64 0.02% 2026/03/03 1007.35 -0.26%
2026/03/16 991.43 -0.48% 2026/03/02 1009.95 -0.40%
2026/03/13 996.19 -0.45% 2026/02/27 1014.01 -0.02%
2026/03/12 1000.65 -0.23% 2026/02/26 1014.19 0.06%
2026/03/11 1002.96 -0.22% 2026/02/25 1013.58 0.01%
2026/03/10 1005.21 0.68% 2026/02/24 1013.51 -0.02%
2026/03/09 998.46 -0.91% 2026/02/23 1013.75 0.07%
2026/03/06 1007.59 -0.17% 2026/02/20 1013.00 0.04%
2026/03/05 1009.30 0.25% 2026/02/19 1012.63 0.12%
2026/03/04 1006.83 -0.05% 2026/02/18 1011.45 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 0.02% -1.35% -1.93% -1.43% -1.78% 1.75% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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