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安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.64 |
-0.03 |
-0.28% |
0.09% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.22% |
-20.07% |
8.46% |
3.37% |
3.51% |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
10.64 |
-0.28% |
2026/07/16 |
10.67 |
0.00% |
| 2026/07/29 |
10.67 |
-0.09% |
2026/07/15 |
10.67 |
-0.28% |
| 2026/07/28 |
10.68 |
0.09% |
2026/07/13 |
10.70 |
0.00% |
| 2026/07/27 |
10.67 |
0.47% |
2026/07/10 |
10.70 |
0.19% |
| 2026/07/24 |
10.62 |
-0.09% |
2026/07/09 |
10.68 |
-0.09% |
| 2026/07/23 |
10.63 |
-0.19% |
2026/07/08 |
10.69 |
-0.47% |
| 2026/07/22 |
10.65 |
-0.09% |
2026/07/07 |
10.74 |
-0.19% |
| 2026/07/21 |
10.66 |
-0.09% |
2026/07/06 |
10.76 |
0.00% |
| 2026/07/20 |
10.67 |
-0.09% |
2026/07/03 |
10.76 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
10.68 |
0.09% |
2026/07/02 |
10.76 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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