|
|
|
安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.74 |
0.02 |
0.19% |
1.03% |
2026/06/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.22% |
-20.07% |
8.46% |
3.37% |
3.51% |
| 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
10.74 |
0.19% |
2026/06/01 |
10.70 |
-0.09% |
| 2026/06/12 |
10.72 |
0.56% |
2026/05/29 |
10.71 |
0.28% |
| 2026/06/11 |
10.66 |
-0.09% |
2026/05/28 |
10.68 |
-0.19% |
| 2026/06/10 |
10.67 |
0.09% |
2026/05/27 |
10.70 |
0.19% |
| 2026/06/09 |
10.66 |
0.09% |
2026/05/26 |
10.68 |
0.47% |
| 2026/06/08 |
10.65 |
-0.37% |
2026/05/22 |
10.63 |
0.09% |
| 2026/06/05 |
10.69 |
0.19% |
2026/05/21 |
10.62 |
0.47% |
| 2026/06/04 |
10.67 |
-0.09% |
2026/05/20 |
10.57 |
-0.09% |
| 2026/06/03 |
10.68 |
-0.28% |
2026/05/19 |
10.58 |
0.19% |
| 2026/06/02 |
10.71 |
0.09% |
2026/05/18 |
10.56 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
