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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1107.78 |
-1.58 |
-0.14% |
4.40% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
1107.78 |
-0.14% |
2025/10/16 |
1107.62 |
0.13% |
| 2025/10/29 |
1109.36 |
-0.05% |
2025/10/15 |
1106.23 |
0.22% |
| 2025/10/28 |
1109.88 |
0.19% |
2025/10/14 |
1103.77 |
0.16% |
| 2025/10/27 |
1107.72 |
0.00% |
2025/10/13 |
1102.03 |
0.20% |
| 2025/10/24 |
1107.67 |
-0.14% |
2025/10/10 |
1099.78 |
0.04% |
| 2025/10/23 |
1109.23 |
-0.12% |
2025/10/09 |
1099.34 |
0.03% |
| 2025/10/22 |
1110.58 |
0.13% |
2025/10/08 |
1099.04 |
0.25% |
| 2025/10/21 |
1109.10 |
0.20% |
2025/10/07 |
1096.34 |
-0.08% |
| 2025/10/20 |
1106.84 |
-0.14% |
2025/10/06 |
1097.25 |
-0.08% |
| 2025/10/17 |
1108.36 |
0.07% |
2025/10/03 |
1098.15 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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