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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1109.56 |
-0.12 |
-0.01% |
0.54% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
4.01% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
1109.56 |
-0.01% |
2026/01/15 |
1109.57 |
0.18% |
| 2026/01/28 |
1109.68 |
0.10% |
2026/01/14 |
1107.58 |
0.08% |
| 2026/01/27 |
1108.54 |
0.08% |
2026/01/13 |
1106.65 |
-0.01% |
| 2026/01/26 |
1107.69 |
0.08% |
2026/01/12 |
1106.78 |
0.05% |
| 2026/01/23 |
1106.78 |
-0.08% |
2026/01/09 |
1106.23 |
-0.01% |
| 2026/01/22 |
1107.67 |
0.09% |
2026/01/08 |
1106.37 |
-0.05% |
| 2026/01/21 |
1106.71 |
0.11% |
2026/01/07 |
1106.87 |
0.30% |
| 2026/01/20 |
1105.54 |
-0.27% |
2026/01/06 |
1103.59 |
0.20% |
| 2026/01/19 |
1108.55 |
-0.05% |
2026/01/05 |
1101.34 |
-0.18% |
| 2026/01/16 |
1109.15 |
-0.04% |
2026/01/02 |
1103.32 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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