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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1084.90 |
3.91 |
0.36% |
2.25% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
1084.90 |
0.36% |
2025/07/11 |
1079.93 |
-0.24% |
| 2025/07/25 |
1080.99 |
-0.33% |
2025/07/10 |
1082.52 |
0.16% |
| 2025/07/24 |
1084.58 |
-0.13% |
2025/07/09 |
1080.79 |
0.05% |
| 2025/07/23 |
1085.99 |
0.08% |
2025/07/08 |
1080.24 |
-0.40% |
| 2025/07/22 |
1085.15 |
0.17% |
2025/07/07 |
1084.58 |
-0.10% |
| 2025/07/21 |
1083.32 |
0.27% |
2025/07/04 |
1085.66 |
0.18% |
| 2025/07/18 |
1080.45 |
0.06% |
2025/07/03 |
1083.68 |
0.06% |
| 2025/07/17 |
1079.84 |
0.08% |
2025/07/02 |
1083.08 |
-0.16% |
| 2025/07/16 |
1078.99 |
-0.18% |
2025/07/01 |
1084.86 |
0.23% |
| 2025/07/15 |
1080.93 |
0.09% |
2025/06/30 |
1082.35 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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