安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1019.0700 1.1400 0.11% -0.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.65% -19.70% 9.01%

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 1019.0700 0.11% 2024/03/13 1018.7600 -0.08%
2024/03/26 1017.9300 -0.07% 2024/03/12 1019.6200 -0.10%
2024/03/25 1018.6700 0.15% 2024/03/11 1020.6400 0.13%
2024/03/22 1017.1700 0.12% 2024/03/08 1019.2700 0.43%
2024/03/21 1015.9200 0.19% 2024/03/07 1014.9400 0.20%
2024/03/20 1014.0400 0.22% 2024/03/06 1012.9100 0.19%
2024/03/19 1011.8600 0.06% 2024/03/05 1011.0000 0.07%
2024/03/18 1011.2500 -0.07% 2024/03/04 1010.2700 0.44%
2024/03/15 1011.9800 -0.45% 2024/03/01 1005.8700 0.22%
2024/03/14 1016.5500 -0.22% 2024/02/29 1003.6600 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 0.11% 0.50% 1.18% -0.49% 6.80% 5.92% -0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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