安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1075.67 -1.43 -0.13% 5.28% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.65% -19.70% 9.01%

安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 1075.67 -0.13% 2024/11/26 1062.70 0.33%
2024/12/09 1077.10 0.25% 2024/11/25 1059.16 0.03%
2024/12/06 1074.44 0.18% 2024/11/22 1058.84 0.25%
2024/12/05 1072.48 -0.04% 2024/11/21 1056.15 0.06%
2024/12/04 1072.95 -0.04% 2024/11/20 1055.47 -0.29%
2024/12/03 1073.37 0.07% 2024/11/19 1058.57 0.40%
2024/12/02 1072.60 0.29% 2024/11/18 1054.39 -0.25%
2024/11/29 1069.51 0.29% 2024/11/15 1057.02 0.35%
2024/11/28 1066.45 0.06% 2024/11/14 1053.34 -0.09%
2024/11/27 1065.78 0.29% 2024/11/13 1054.31 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 -0.13% 0.21% 2.09% 1.74% 6.42% 7.69% 5.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)