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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1075.67 |
-1.43 |
-0.13% |
5.28% |
2024/12/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
1075.67 |
-0.13% |
2024/11/26 |
1062.70 |
0.33% |
| 2024/12/09 |
1077.10 |
0.25% |
2024/11/25 |
1059.16 |
0.03% |
| 2024/12/06 |
1074.44 |
0.18% |
2024/11/22 |
1058.84 |
0.25% |
| 2024/12/05 |
1072.48 |
-0.04% |
2024/11/21 |
1056.15 |
0.06% |
| 2024/12/04 |
1072.95 |
-0.04% |
2024/11/20 |
1055.47 |
-0.29% |
| 2024/12/03 |
1073.37 |
0.07% |
2024/11/19 |
1058.57 |
0.40% |
| 2024/12/02 |
1072.60 |
0.29% |
2024/11/18 |
1054.39 |
-0.25% |
| 2024/11/29 |
1069.51 |
0.29% |
2024/11/15 |
1057.02 |
0.35% |
| 2024/11/28 |
1066.45 |
0.06% |
2024/11/14 |
1053.34 |
-0.09% |
| 2024/11/27 |
1065.78 |
0.29% |
2024/11/13 |
1054.31 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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