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安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1118.41 |
0.91 |
0.08% |
1.34% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
4.01% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
1118.41 |
0.08% |
2026/06/02 |
1114.55 |
0.15% |
| 2026/06/15 |
1117.50 |
0.18% |
2026/06/01 |
1112.91 |
-0.09% |
| 2026/06/12 |
1115.48 |
0.58% |
2026/05/29 |
1113.92 |
0.29% |
| 2026/06/11 |
1109.02 |
-0.09% |
2026/05/28 |
1110.71 |
-0.20% |
| 2026/06/10 |
1109.99 |
0.05% |
2026/05/27 |
1112.99 |
0.17% |
| 2026/06/09 |
1109.44 |
0.10% |
2026/05/26 |
1111.08 |
0.46% |
| 2026/06/08 |
1108.37 |
-0.30% |
2026/05/22 |
1106.01 |
0.14% |
| 2026/06/05 |
1111.75 |
0.12% |
2026/05/21 |
1104.42 |
0.48% |
| 2026/06/04 |
1110.41 |
-0.11% |
2026/05/20 |
1099.14 |
-0.10% |
| 2026/06/03 |
1111.63 |
-0.26% |
2026/05/19 |
1100.21 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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