|
|
|
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1100.76 |
0.67 |
0.06% |
3.74% |
2025/12/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/15 |
1100.76 |
0.06% |
2025/12/01 |
1105.21 |
-0.17% |
| 2025/12/12 |
1100.09 |
0.01% |
2025/11/28 |
1107.06 |
0.01% |
| 2025/12/11 |
1099.95 |
0.21% |
2025/11/27 |
1106.93 |
0.05% |
| 2025/12/10 |
1097.67 |
-0.20% |
2025/11/26 |
1106.36 |
0.14% |
| 2025/12/09 |
1099.85 |
-0.13% |
2025/11/25 |
1104.83 |
0.01% |
| 2025/12/08 |
1101.31 |
-0.24% |
2025/11/24 |
1104.67 |
0.09% |
| 2025/12/05 |
1103.98 |
-0.07% |
2025/11/21 |
1103.69 |
0.14% |
| 2025/12/04 |
1104.80 |
0.03% |
2025/11/20 |
1102.20 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
1104.43 |
0.09% |
2025/11/19 |
1102.86 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
1103.40 |
-0.16% |
2025/11/18 |
1103.68 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
