|
|
|
安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1094.49 |
-0.14 |
-0.01% |
3.15% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.65% |
-19.70% |
9.01% |
3.85% |
| 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
1094.49 |
-0.01% |
2025/09/01 |
1086.25 |
-0.21% |
| 2025/09/12 |
1094.63 |
0.01% |
2025/08/29 |
1088.58 |
-0.03% |
| 2025/09/11 |
1094.51 |
0.04% |
2025/08/28 |
1088.90 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
1094.07 |
0.04% |
2025/08/27 |
1088.26 |
0.15% |
| 2025/09/09 |
1093.60 |
0.08% |
2025/08/26 |
1086.60 |
0.09% |
| 2025/09/08 |
1092.76 |
0.37% |
2025/08/22 |
1085.60 |
-0.20% |
| 2025/09/05 |
1088.72 |
0.14% |
2025/08/21 |
1087.82 |
0.02% |
| 2025/09/04 |
1087.24 |
0.39% |
2025/08/20 |
1087.64 |
0.22% |
| 2025/09/03 |
1083.05 |
-0.11% |
2025/08/19 |
1085.28 |
-0.20% |
| 2025/09/02 |
1084.26 |
-0.18% |
2025/08/18 |
1087.47 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
