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安聯全球高成長股票基金-AT累積類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.04 |
-0.01 |
-0.08% |
7.36% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.38% |
27.01% |
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
12.04 |
-0.08% |
2024/11/26 |
11.85 |
0.59% |
| 2024/12/10 |
12.05 |
-0.50% |
2024/11/25 |
11.78 |
0.86% |
| 2024/12/09 |
12.11 |
0.58% |
2024/11/22 |
11.68 |
0.69% |
| 2024/12/06 |
12.04 |
-0.58% |
2024/11/21 |
11.60 |
-0.51% |
| 2024/12/05 |
12.11 |
0.75% |
2024/11/20 |
11.66 |
0.52% |
| 2024/12/04 |
12.02 |
-0.08% |
2024/11/19 |
11.60 |
-0.17% |
| 2024/12/03 |
12.03 |
0.84% |
2024/11/18 |
11.62 |
-2.19% |
| 2024/12/02 |
11.93 |
0.42% |
2024/11/15 |
11.88 |
-0.34% |
| 2024/11/29 |
11.88 |
0.00% |
2024/11/14 |
11.92 |
0.08% |
| 2024/11/27 |
11.88 |
0.25% |
2024/11/13 |
11.91 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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